| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (9.87%) 38張 (+1166.67%) 季線下 10張 0張 0張 38張 |
10.93% -32.35% -39.47% |
N/A N/A 17.25 |
N/A 0.01 |
1620 N/A |
微型股 8.98億 |
66.7% 0.0% |
嬰童用品 |
2025-11-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 16.15↗ | 15.83↗ | 16.92↘ | 17.54↘ | 18.11↘ | 18.43↘ | 21.79↘ | 25.7↘ |
| 乖離率 | 6.81% | 8.97% | 1.95% | -1.65% | -4.75% | -6.4% | -20.84% | -32.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.55 | 15.85 | 21.55 | 17.15 | 25.5 | 28.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,8.92 (2.01,2.44,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.84% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.71←89.7(0.01%) 0.98←1.01(-0.03%), 0.44% 89.71←84.07(5.64%) 0.98←1.79(-0.81%), 3.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-62.78%) 24-08-13 14.75 (16.95%) 26-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.65 -4.12 35.95 0.04億(4月) | 42.05 -3.91 69.37 0.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.45 (26-04-28) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -1 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,71.02 50.96 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.47,19.83 up 41.26 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1620 N/A | 月KD RSI MACD | 14.97,17.18 look 40.5 -1.19 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.95% -6.4% -20.84% -32.88% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.79%←66.79%(0.0%) | 2 5.26% | 2年趨勢圖 | 66.79%←66.43%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.11% 0.26% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←0.98 (+29.59%) Q1←Q4 連7升 預收淨利增 1.27←0.6 (+111.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.18←0.29 (-37.93%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.11 (+63.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.25 (-37.93%) Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.12 (+63.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.57 (+22.93%) Q1←Q4 連2升 1.93←0.47 (+310.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.64←32.2 (+141.12%) Q1←Q4 第1升 77.64←113.34 (-31.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1137.38←415.46 (+141.12%) Q1←Q4 第1升 1137.38←731.66 (+55.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.46 (+52.17%) Q1←Q4 第1升 -0.22←-0.22 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.48 (+56.25%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.21 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.09←15.04 Q1←Q4 第1升 21.09←45.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -62.98←-86.0 Q1←Q4 第1升 -62.98←-110.83 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -65.9←-83.96 Q1←Q4 第1升 -65.9←-109.04 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.5←-4.97 Q1←Q4 第1升 -2.5←-2.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.1←-2.59 Q1←Q4 第1升 -1.1←-1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/17 台新國際銀行受託保管天使空間(有)投資專戶 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/05/14 宏太-KY第一季合併虧損1171萬元，每股稅後 -0.22元 115/05/14 宏太-KY 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.22元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】宏太-KY 2026年4月合併營收392.8萬元 年增-28.66% 115/05/06 【公告】宏太-KY115年第一季合併財務報告董事會召開日期(修改召開日期) 115/05/05 【公告】宏太-KY115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】宏太-KY 2026年3月合併營收409.7萬元 年增42.06% 115/03/12 【公告】宏太-KY董事會決議召開115年股東常會之相關事宜 115/03/12 【公告】宏太-KY董事會通過新任協理兼任香港子公司總經理 115/03/12 【公告】宏太-KY董事會通過新任總經理 115/03/12 【公告】宏太-KY董事會決議設立香港子公司(名稱未定) 115/03/12 【公告】宏太-KY董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】宏太-KY 2026年2月合併營收426.4萬元 年增10.15% 115/03/04 【公告】宏太-KY114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/26 【公告】宏太-KY獨立董事辭任 115/02/10 【公告】宏太-KY 2026年1月合併營收967.1萬元 年增148.55% 115/01/09 【公告】宏太-KY 2025年12月合併營收1192.2萬元 年增237.83% 114/12/31 【公告】宏太-KY總經理辭任 114/12/10 【公告】宏太-KY 2025年11月合併營收1102.8萬元 年增140% 114/11/17 【公告】宏太-KY受邀參加由台新證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】宏太-KY 2025年10月合併營收583.7萬元 年增-47.27% 114/11/05 【公告】宏太-KY114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】宏太-KY 2025年9月合併營收532.4萬元 年增-53.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏太-ky | 10.93% 10(280.0%) | 8.83% 8(354.35%) | -32.35% 3(1024.21%) | -39.47% 3(978.68%) | ||
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -92.51 | -20.68 | -72.64 | -90.62 | -60.52 |
| ROE | -12.04 | -19.45 | -19.86 | 4.11 | -25.85 |
| 本業收入比 | 101.64 | 53.12 | 90.91 | -720.00 | 687.50 |
| 自由現金流量 | -1.62 | 0.06 | -0.37 | 0.07 | 1.22 |
| 利息保障倍數 | -15.86 | -33.38 | -24.51 | 16.27 | -3.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標