| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (-0.69%) 46張 (+119.9%) 季線下 22張 32張 45張 46張 1.44倍 |
-2.03% -3.67% -2.36% -17.31% -30.28% |
N/A N/A 28.9 |
N/A 0.9 |
1115 N/A |
微型股 41.38億 |
53.7% 21.26% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-21 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 29.16↘ | 29.35↘ | 29.58↘ | 29.62↘ | 29.69↗ | 29.49↘ | 29.89↘ | 33.42↘ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.53% | -2.3% | -2.43% | -2.66% | -2.0% | -3.31% | -13.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 29.7 | 30.0 | 30.25 | 28.9 | 29.6 | 34.95 | 41.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.71,17.02 (1.76,2.02,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.69←86.25(0.44%) 5.7←5.85(-0.15%), -3.14% 86.69←90.47(-3.78%) 5.7←3.72(1.98%), 42.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[113] (N/A) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-76.5%) 23-06-26 22.15 (30.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.97 19.49 -11.19 0.63億(7月) | -19.66 2.61 -10.79 0.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.75 (25-07-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 6 0 0 1.48%←1.7%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,2.67 look 33.45 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,19%,14% 平,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.05,41.69 40.9 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1115 N/A | 月KD RSI MACD | 18.72,19.04 look 39.66 -1.64 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% -2.0% -3.31% -13.52% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.43%(-0.01%) | -7 (連2賣) 15.22% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.98%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.08% 0.46% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.03%(0.1%) | 5 10.87% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.36%(0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.67 (-1.49%) Q2←Q1 連2降 0.66←0.8 (-17.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←1.34 (+14.18%) Q2←Q1 連2升 1.53←1.68 (-8.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.26 (+14.18%) Q2←Q1 連2升 -0.19←-0.05 (-8.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.11 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.3←5.22 (+20.69%) Q2←Q1 第1升 6.3←6.89 (-8.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.19←10.25 (+20.69%) Q2←Q1 連2降 10.19←10.38 (-1.83%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.17 (+41.18%) Q2←Q1 連2升 -0.1←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.15 (+33.33%) Q2←Q1 連2升 -0.1←0.01 (-1100.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.38←26.66 Q2←Q1 連2升 33.38←40.57 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.31←-19.42 Q2←Q1 連2升 -12.31←-2.88 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.63←-20.79 Q2←Q1 連2升 -12.63←-4.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.71←-1.01 Q2←Q1 連2升 -0.71←-0.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←-0.67 Q2←Q1 連2升 -0.44←-0.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/23 陳溪圳 代表(董事) 贈與 64張 106/11/23 陳溪圳之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/08/12 夏都 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.10元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】夏都 2025年7月合併營收6303.5萬元 年增-12.98% 114/07/25 【公告】代子公司夏都地產開發(股)公司與關係人簽訂工程承攬合約 114/07/15 【公告】更正夏都114年05月合併自結損益 114/07/08 【公告】夏都 2025年6月合併營收5275.1萬元 年增-19.66% 114/06/09 【公告】夏都 2025年5月合併營收5140.5萬元 年增1.66% 114/06/02 【公告】夏都受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 114/05/08 【公告】夏都 2025年4月合併營收4891.1萬元 年增-4.84% 114/04/10 【公告】夏都 2025年3月合併營收4095.9萬元 年增-21.1% 114/03/07 【公告】夏都 2025年2月合併營收3780.5萬元 年增-42.14% 114/02/27 【公告】夏都董事會決議股利分派 114/02/10 營收速報 - 夏都(2722)1月營收5,547萬元年增率高達49.12％ 114/02/10 【公告】夏都 2025年1月合併營收5546.5萬元 年增49.12% 114/02/10 【公告】夏都董事辭任 114/01/10 【公告】夏都 2024年12月合併營收3781.3萬元 年增-16.77% 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/06 【公告】夏都 2024年11月合併營收4190.5萬元 年增-12.62% 113/11/15 【公告】夏都現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/11/15 【公告】更正夏都113年第3季財務報表附註十三採用權益法之投資及附表三被投資公司資訊、所在地區等相關資訊內容 113/11/15 【公告】樂迦再生113年第一次股東臨時會決議解除董事競業行為之限制 113/11/08 【公告】夏都 2024年10月合併營收3989.1萬元 年增-21.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏都 | -2.03% 22(103.18%) | -2.69% 24(88.36%) | -3.67% 32(41.15%) | -2.36% 45(1.32%) | -17.31% 81(-42.81%) | -30.28% 173(-73.26%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.44 | 10.27 | 21.78 | -0.39 | 11.5 |
| ROE | -0.68 | 3.69 | 7.32 | 0.78 | 4.46 |
| 本業收入比 | 293.75 | 80.61 | 97.85 | -11.11 | 82.52 |
| 自由現金流量 | -3.49 | -1.2 | 1.95 | -0.55 | 1.83 |
| 利息保障倍數 | 0.02 | 11.57 | 22.05 | 4.31 | 18.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標