| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (-1.06%) 105張 (+61.54%) 季線旁 43張 50張 50張 105張 2.1倍 |
0.81% 11.94% 1.35% 2.6% -14.87% |
72.56 (-3.25%) 75.0 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
N/A |
37.01% 11.42% |
運輸事業 |
2025-03-12 2024-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.12↗ | 74.11↗ | 72.98↗ | 72.8↗ | 74.71↘ | 74.87↗ | 74.54↗ | 76.49↘ |
| 乖離率 | -0.16% | 1.2% | 2.77% | 3.02% | 0.39% | 0.17% | 0.62% | -1.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.4 | 71.2 | 67.0 | 74.8 | 76.5 | 74.0 | 73.1 | 88.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.47,N/A (7.68,11.09,14.5) 1.35,56.15 (1.23,1.41,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.99%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.12←62.47(0.65%) 18.93←18.74(0.19%), 0.07% 63.12←63.8(-0.68%) 18.93←22.13(-3.2%), 12.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.0%[113] (N/A) 0 (6.0%) | 相對高點 相對低點 | 93.5 (-19.79%) 24-05-08 63.3 (18.48%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.02 -1.77 93.04 7.39億(4月) | 134.26 23.1 97.61 歷年新高 7.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 77.1 (25-03-27) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -16 0 0 1.61%←1.15%(0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.63,87.07 down 54.75 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,5%,7%,11% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.87,58.68 50.13 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 36.21,31.26 52.38 -0.44 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.77% 0.17% 0.62% -1.95% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.51%(0.01%) | -1 0.95% | 2年趨勢圖 | 2.52%←1.6%(0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.67% 2.65% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(0.01%) | 1 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.1%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.35←16.63 (+16.36%) Q1←Q4 連4升 19.35←9.79 (+97.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.69 (+16.36%) Q1←Q4 連4升 0.75←0.43 (+97.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←69.72 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←117.91 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-100.0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.78←1.86 (-4.3%) Q1←Q4 第1降 1.78←1.35 (+31.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.43 (+16.08%) Q1←Q4 第1升 1.66←0.86 (+93.02%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←8.52 Q1←Q4 連5降 0.0←10.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←4.13 Q1←Q4 連3降 0.0←4.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←3.91 Q1←Q4 第1降 0.0←4.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.38 Q1←Q4 第1降 0.0←2.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.42 Q1←Q4 第1降 0.0←1.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 李佳慧 經理人 贈與 33張 114/02/17 顧城明 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/05/07 捷迅 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.78元 |
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| 新聞 | 114/05/07 捷迅：供應鏈混亂 中國企業加速擴張非美市場 114/05/06 捷迅Q1EPS為1.78元 美國倉6月完工給力 114/05/06 《航運股》捷迅第一季獲利年增逾3成 每股盈餘1.78元 114/05/06 捷迅Q1營收創高，EPS1.78元，德州達拉斯機場13萬英呎監管倉6月底完工 114/05/06 出貨態度兩樣情 捷迅：廠商仍擔憂關稅成本無法估算 114/05/06 【公告】捷迅董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】捷迅 2025年4月合併營收7.39億元 年增82.03% 114/04/28 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 營收速報 - 捷迅(2643)3月營收7.53億元年增率高達134.26％ 114/04/09 【公告】捷迅 2025年3月合併營收7.53億元 年增134.26% 114/03/11 【公告】捷迅董事會議決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】捷迅董事會決議通過113年員工酬勞及董事酬勞分配案 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 《航運股》成本上揚趨勢 捷迅看今年海、空運價都會漲 114/03/11 捷迅：關稅戰推升今年運價 空運長約價估年增逾4成 114/03/11 《航運股》捷迅2024年每股盈餘6.11元 配息4.5元 114/03/11 捷迅2024年每股賺6.11元、配息4.5元 2025年拚營運高峰 114/03/11 捷迅去年EPS 6.11元，擬配發現金股利4.5元，2月營收創新高 114/03/10 營收速報 - 捷迅(2643)2月營收6.11億元年增率高達102.6％ 114/03/09 【公告】捷迅 2025年2月合併營收6.11億元 年增102.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷迅 | 0.81% 43(141.38%) | 5.34% 32(223.53%) | 11.94% 50(106.07%) | 1.35% 50(107.08%) | 2.6% 40(158.54%) | -14.87% 71(46.78%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.51 | 7.83 | 10.79 | 7.23 | 6.31 |
| ROE | 11.19 | 13.84 | 37.8 | 28.21 | 25.91 |
| 本業收入比 | 87.13 | 102.84 | 95.21 | 101.10 | 89.27 |
| 自由現金流量 | -3.85 | -0.72 | 5.7 | 1.3 | 2.34 |
| 利息保障倍數 | 29.51 | 32.65 | 159.10 | 67.84 | 44.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
