| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 (0.43%) 716張 (+16.79%) 季線上 614張 481張 419張 716張 1.49倍 |
4.78% 3.09% 7.02% 4.63% -7.76% |
61.93 (-11.65%) 70.1 |
N/A 0.22 |
285 N/A |
微型股 99.43億 |
18.7% 11.68% |
海運 運輸事業 |
2026-05-22 2025-06-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 68.9↗ | 67.82↗ | 67.24↗ | 67.3↗ | 67.61↗ | 67.83↗ | 66.93↗ | 68.7↘ |
| 乖離率 | 1.74% | 3.36% | 4.25% | 4.16% | 3.68% | 3.35% | 4.74% | 2.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 64.8 | 68.0 | 66.8 | 68.9 | 65.5 | 67.0 | 76.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.22,N/A (8.11,9.06,10.02) 1.01,69.11 (0.96,1.21,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.16%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.68←41.5(-0.82%) 30.29←30.29(-0.0%), -1.22% 40.68←47.49(-6.81%) 30.29←28.56(1.73%), 23.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.13%[114] (N/A) 0 (7.13%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-43.47%) 24-05-28 56.8 (23.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.46 13.84 -7.48 18.89億(4月) | -4.55 15.46 -12.99 16.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 70.6 (26-06-03) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.51% -23 0 0 1.93%←2.18%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.19,92.95 down 67.51 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,25%,17%,-2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,64.93 57.92 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 285 N/A | 月KD RSI MACD | 34.19,36.02 40.36 1.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.25% 3.35% 4.74% 2.04% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.61%←9.9%(-0.29%) | 199 27.79% | 2年趨勢圖 | 9.61%←19.62%(-10.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.35% 6.93% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.72%(0.01%) | 1 (連2買) 0.14% | 2年趨勢圖 | 1.73%←1.91%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.62 (-35.48%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.58 (-31.03%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.46←47.5 (+2.02%) Q1←Q4 第1升 48.46←55.71 (-13.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.26←1.76 (+2.02%) Q1←Q4 第1降 1.26←2.61 (-13.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.56←61.06 (+0.82%) Q1←Q4 連3升 61.56←64.35 (-4.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.82%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.94 (-43.3%) Q1←Q4 第1降 1.1←2.02 (-45.54%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←1.12 (-55.36%) Q1←Q4 第1降 0.5←1.14 (-56.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.67←15.85 Q1←Q4 連2降 15.67←16.51 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.6←3.7 Q1←Q4 第1降 2.6←4.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←5.65 Q1←Q4 第1降 3.07←5.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←2.77 Q1←Q4 第1降 1.51←2.71 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.4 Q1←Q4 第1降 0.82←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
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| 公告 | 115/06/03 台驊控股6/1~3處分長榮1,500張，獲利約2643萬元 115/06/03 台驊控股 公告本公司累積處分同一有價證券達實收資本額20% |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】台驊控股累積處分同一有價證券達實收資本額20% 115/05/29 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/05/20 【公告】台驊控股累積處分同一有價證券達實收資本額20% 115/05/15 台驊首季每股賺1.1元 看好東南亞市場、布局日韓 115/05/15 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/05/08 台驊：五一長假提前出貨 4月海運貨量回升 115/05/08 【公告】台驊控股累積處分同一有價證券達實收資本額20% 115/05/08 【公告】台驊控股 2026年4月合併營收18.89億元 年增10.46% 115/05/06 【公告】台驊控股決議115年第一季財務報告之董事會召開日期 115/05/06 【公告】台驊控股將舉辦法人說明會 115/04/09 台驊3月營收月增15% 年後出貨回溫 115/04/09 【公告】台驊控股 2026年3月合併營收16.59億元 年增-4.56% 115/03/10 台驊：去年每股賺7.74元 高現金流支撐全球併購 115/03/10 【公告】台驊控股董事會決議通過分派114年股利 115/03/10 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/03/10 【公告】台驊控股董事會通過法務長任命案 115/03/10 【公告】台驊控股 2026年2月合併營收14.37億元 年增-13.99% 115/03/02 【公告】台驊控股決議114年第四季財務報告之董事會召開日期 115/03/02 【公告】台驊控股一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 115/03/02 【公告】台驊控股將舉辦法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | 4.78% 614(16.57%) | 8.18% 506(41.49%) | 3.09% 481(48.65%) | 7.02% 419(70.84%) | 4.63% 389(83.73%) | -7.76% 330(116.4%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.37 | 6.18 | 8.99 | 12.0 |
| ROE | 10.49 | 13.93 | 17.24 | 27.5 | 59.44 |
| 本業收入比 | 55.36 | 63.49 | 45.70 | 74.45 | 86.53 |
| 自由現金流量 | 15.92 | -10.42 | -21.35 | 19.24 | 41.15 |
| 利息保障倍數 | 9.25 | 16.65 | 20.10 | 71.53 | 145.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標