| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 (-2.5%) 678張 (+92.51%) 季線下 725張 472張 446張 678張 1.44倍 |
-11.35% -11.35% -8.49% -5.87% -12.59% |
62.27 (-0.36%) 62.5 |
N/A 0.23 |
226 N/A |
微型股 88.65億 |
18.9% 11.56% |
海運 運輸事業 |
2026-05-22 2026-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 65.84↘ | 68.42↘ | 69.09↘ | 69.43↘ | 68.72↘ | 68.43↘ | 67.77↘ | 68.34↘ |
| 乖離率 | -5.07% | -8.65% | -9.54% | -9.98% | -9.05% | -8.67% | -7.78% | -8.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.5 | 70.2 | 70.5 | 70.3 | 67.6 | 68.3 | 66.4 | 71.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.39,N/A (8.11,9.11,10.12) 0.93,68.92 (0.96,1.21,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.26%) 月線斜率-0.58 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.21←40.94(0.27%) 30.15←30.46(-0.31%), -0.96% 41.21←46.04(-4.83%) 30.15←28.98(1.17%), 20.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.0%[114] (N/A) 0 (8.0%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-49.6%) 24-05-28 56.8 (10.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.17 23.2 1.58 21個月新高 25.86億(6月) | 10.7 11.12 -3.72 20.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.4 (26-06-15) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.21% 0.48% 6.0 -3.0 0 1.85%←1.64%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,7.41 look 23.77 -0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-31%,-14%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,54.47 look 37.47 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 226 N/A | 月KD RSI MACD | 2.22,24.8 look 36.07 0.5 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -42 6.19% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.54% -8.67% -7.78% -8.55% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.86%←9.82%(-0.96%) | -270 39.82% | 2年趨勢圖 | 8.86%←18.14%(-9.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.89% 6.83% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.91%(-0.17%) | 2 (連2賣轉買) 0.29% | 2年趨勢圖 | 1.74%←1.79%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.62 (-35.48%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.58 (-31.03%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.46←47.5 (+2.02%) Q1←Q4 第1升 48.46←55.71 (-13.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.26←1.76 (+2.02%) Q1←Q4 第1降 1.26←2.61 (-13.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.56←61.06 (+0.82%) Q1←Q4 連3升 61.56←64.35 (-4.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.82%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.94 (-43.3%) Q1←Q4 第1降 1.1←2.02 (-45.54%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←1.12 (-55.36%) Q1←Q4 第1降 0.5←1.14 (-56.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.67←15.85 Q1←Q4 連2降 15.67←16.51 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.6←3.7 Q1←Q4 第1降 2.6←4.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←5.65 Q1←Q4 第1降 3.07←5.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←2.77 Q1←Q4 第1降 1.51←2.71 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.4 Q1←Q4 第1降 0.82←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
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| 公告 | 115/07/16 證交所、櫃買中心7/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】台驊控股 2026年6月合併營收25.87億元 年增25.18% 115/06/16 【公告】台驊控股累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/06/10 【公告】台驊控股累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/06/10 【公告】台驊控股累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/06/10 【公告】台驊控股 2026年5月合併營收20.99億元 年增10.7% 115/06/05 【公告】台驊控股115年股東常會重要決議事項 115/06/03 【公告】台驊控股累積處分同一有價證券達實收資本額20% 115/05/29 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/05/20 【公告】台驊控股累積處分同一有價證券達實收資本額20% 115/05/15 台驊首季每股賺1.1元 看好東南亞市場、布局日韓 115/05/15 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 115/05/08 台驊：五一長假提前出貨 4月海運貨量回升 115/05/08 【公告】台驊控股累積處分同一有價證券達實收資本額20% 115/05/08 【公告】台驊控股 2026年4月合併營收18.89億元 年增10.46% 115/05/06 【公告】台驊控股決議115年第一季財務報告之董事會召開日期 115/05/06 【公告】台驊控股將舉辦法人說明會 115/04/09 台驊3月營收月增15% 年後出貨回溫 115/04/09 【公告】台驊控股 2026年3月合併營收16.59億元 年增-4.56% 115/03/10 台驊：去年每股賺7.74元 高現金流支撐全球併購 115/03/10 【公告】台驊控股董事會決議通過分派114年股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | -11.35% 725(-6.42%) | -10.97% 613(10.71%) | -11.35% 472(43.72%) | -8.49% 446(52.04%) | -5.87% 443(53.15%) | -12.59% 361(87.71%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.37 | 6.18 | 8.99 | 12.0 |
| ROE | 10.49 | 13.93 | 17.24 | 27.5 | 59.44 |
| 本業收入比 | 55.36 | 63.49 | 45.70 | 74.45 | 86.53 |
| 自由現金流量 | 15.92 | -10.42 | -21.35 | 19.24 | 41.15 |
| 利息保障倍數 | 9.25 | 16.65 | 20.10 | 71.53 | 145.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標