| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (3.15%) 139763張 (+97.9%) 季線旁 45623張 44020張 27217張 139763張 3.17倍 |
9.57% 11.71% -8.58% 1.78% 7.26% |
1.8~2.1 |
26.45 (15.48%) 22.9 |
N/A 0.78 |
N/A 、Y! |
N/A |
39.44% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2024-11-21 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 21.72↗ | 21.34↗ | 21.08↗ | 21.36↘ | 22.66↘ | 23.02↘ | 24.15↗ | 23.12↗ |
| 乖離率 | 5.43% | 7.31% | 8.63% | 7.21% | 1.06% | -0.52% | -5.18% | -0.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.9 | 20.75 | 20.5 | 23.95 | 23.95 | 25.05 | 22.5 | 21.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26107/華航七 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 2026-04-28 | 100.0 | 135.05 136.95 (+1.07%) | 58 (05-06) | 39.4,95.9 | 959 | 17.5 | 4.65 | 130.86 | 45000 | 75.78% | 550 | 0 | 473,1366 | N/A | N/A | -27.59% | 357 | 3.4 | 無 | 46 | 2025-04-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.37,11.74 (8.24,13.56,18.88) 1.57,14.14 (1.0,1.43,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.65%) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.39←74.16(-0.77%) 10.03←9.67(0.36%), 4.81% 73.39←59.87(13.52%) 10.03←15.72(-5.69%), -29.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[113] (5.35%[114]) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-20.35%) 23-06-16 15.8 (44.94%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.94 8.02 8.23 173.24億(3月) | -1.07 -16.84 9.92 160.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.65 (25-03-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 2.3% 4851 667 0 3.88%←3.15%(0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.43(6.68%) | 日KD RSI MACD | 83.61,65.35 58.37 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,4%,0%,-8% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.25,44.2 47.44 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.22,42.07 52.31 -0.2 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.0%←5.06%(0.94%) | 1919 1.37% | 2年趨勢圖 | 6.0%←0.22%(5.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.63% -0.52% -5.18% -0.95% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.29%←21.52%(-2.23%) | -11759 (連2買轉賣) 8.41% | 2年趨勢圖 | 19.29%←13.93%(5.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.3% 4.27% 15.11% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 222 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.67%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 296.51←272.08 (+8.98%) Q4←Q3 第1升 296.51←264.73 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 529.51←520.15 (+1.8%) Q4←Q3 連4升 529.51←472.5 (+12.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 48.56←52.78 (+1.8%) Q4←Q3 第1降 48.56←10.84 (+12.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.23←19.17 (+0.31%) Q4←Q3 第1升 19.23←19.79 (-2.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.31%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.63 (+4.76%) Q4←Q3 連4升 0.66←-0.01 (-6700.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.65 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.13 (+361.54%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.77←17.72 Q4←Q3 連4升 17.77←9.8 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.17←10.15 Q4←Q3 第1降 9.17←2.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.85←8.07 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 7.85←0.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.69←5.05 Q4←Q3 第1降 4.69←0.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.55 Q4←Q3 第1降 1.49←0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 114/05/02 油價跌/台幣升 加持五大產業(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】華航114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/24 【公告】華航代子公司桃園航勤公司向華膳空廚公司庫房租賃合約 114/04/24 《航運股》實踐永續 航空業與SAF業者簽訂採購合約 114/04/24 華航攜手台塑石化簽署永續航空燃油合作備忘錄，今年將採購2500噸SAF 114/04/22 《航運股》華航啟動聯合招募 延攬航務、客服及貨運人才 114/04/22 華航迎畢業季啟動首波聯合招募，積極延攬航務、客服及貨運人才 114/04/22 華航明日開始首波聯合徵才 祭出業界最佳優待機票福利 114/04/21 看關稅戰影響 華航董座高星潢：視運能、運量狀況彈性調整 114/04/21 航空雙雄另類合作！華航代高雄空廚公告承租立榮房產 擴充空廚業務 114/04/21 華航馬拉松星光夜跑10/11開跑，董座稱將彈性調整運能因應關稅政策 114/04/21 《航運股》華航2025馬拉松星光夜跑10月11日鳴槍 114/04/21 【公告】華航(補充111/04/15重大訊息)代子公司高雄空廚公司承租立榮航空公司之建物 114/04/20 《航運股》華航 客貨運齊看俏 114/04/19 華航 客貨運齊看俏 114/04/17 華航優化服務 機上旅行包、餐飲奪三項國際大獎 114/04/15 《航運股》華航+Apple 推AirTag行李追蹤應用服務 114/04/15 華航開放Apple AirTag行李追蹤應用服務 114/04/14 【Follow法人】外資變臉倒貨186億元！航空雙雄雙殺逾3萬張 114/04/13 《航運股》華航總座陳漢銘低調現身新光醫院 親自用音樂作公益 114/04/12 華航總座陳漢銘週末彈琴當志工 從音樂悟出經營眉角 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | 9.57% 45623(206.34%) | 10.36% 39823(250.96%) | 11.71% 44020(217.5%) | -8.58% 27217(413.5%) | 1.78% 35651(292.02%) | 7.26% 40179(247.84%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 | 1.9 |
| ROE | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 | -0.46 |
| 本業收入比 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 | -333.94 |
| 自由現金流量 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 | -153.25 |
| 利息保障倍數 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 | 0.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
