| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 (0.96%) 36809張 (-2.9%) 季線上 43446張 69269張 53774張 36809張 0.53倍 |
-0.48% -4.77% 15.43% -1.18% 2.2% |
1.2~1.4 |
17.55 (-16.21%) 20.95 |
N/A 0.41 |
27 、Y! |
中型股 1287.38億 |
39.01% 0.0% |
寒暑假 運輸事業 |
2026-05-28 2026-07-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 | 20.84↘ | 21.32↘ | 22.13↘ | 21.98↗ | 20.67↗ | 20.07↗ | 20.04→ | 20.22↗ |
| 乖離率 | 0.53% | -1.74% | -5.33% | -4.69% | 1.35% | 4.38% | 4.54% | 3.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.4 | 22.85 | 21.85 | 19.55 | 18.75 | 18.2 | 20.35 | 20.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.11,15.75 (7.52,13.2,18.88) 1.23,16.87 (1.03,1.46,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.4% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.42←67.85(4.57%) 9.55←10.71(-1.16%), -8.62% 72.42←63.64(8.78%) 9.55←13.39(-3.84%), -22.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[114] (3.58%[115]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (-22.98%) 24-12-10 17.7 (18.36%) 26-04-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.81 2.5 16.08 歷年新高 217.61億(6月) | 27.73 1.79 13.61 212.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.75 (26-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.6% -466.0 -59.0 0 3.24%←3.17%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.61,20.0 up 46.58 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 17%,0%,0%,12% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.1,47.28 53.98 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 27 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.1,51.51 50.01 0.07 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←5.55%(0.56%) | 6407 (連3賣轉買) 17.41% | 2年趨勢圖 | 6.11%←1.22%(4.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.33% 4.38% 4.54% 3.61% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.38%←13.51%(1.87%) | 5909 (連5買) 16.05% | 2年趨勢圖 | 15.38%←13.72%(1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.43% 20.77% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.11%(0.2%) | -401 (連4賣) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.29%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 351.77←312.95 (+12.4%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 351.77←291.48 (+20.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 569.97←541.62 (+5.23%) Q1←Q4 連2升 569.97←527.72 (+8.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 64.36←50.72 (+5.23%) Q1←Q4 連2升 64.36←56.51 (+8.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.29←18.26 (+5.64%) Q1←Q4 第1升 19.29←19.85 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.64%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.61 (+39.34%) Q1←Q4 連2升 0.85←0.69 (+23.19%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.63 (+19.05%) Q1←Q4 連2升 0.75←0.66 (+13.64%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.6←18.07 Q1←Q4 連2升 20.6←18.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.29←9.36 Q1←Q4 連2升 11.29←10.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.26←7.24 Q1←Q4 連2升 10.26←8.82 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.55←3.89 Q1←Q4 連2升 5.55←5.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.31 Q1←Q4 連2升 1.77←1.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 康益全 經理人 一般交易 191張 |
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| 公告 | 115/07/20 7/20起「特選Smart多因子指數」納統一、新紡等/刪大成、卜蜂等 115/07/20 7/20起「中小型A級動能50指數」納八貫、力麗等/刪恩德、信錦等 |
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| 新聞 | 115/07/19 7/17上市投信買超排行前20名 115/07/17 7/17上市投信買超排行前20名 115/07/16 7/16上市投信賣超排行前20名 115/07/16 7/16上市外資買超排行前20名 115/07/16 7/16上市投信賣超排行前20名 115/07/16 AI不只旺晶片！伺服器搶艙推升空運熱，亞洲航空公司貨運大爆發 115/07/15 7/15上市外資買超排行前20名 115/07/15 7/15上市融券減少排行前20名 115/07/15 7/15上市外資及陸資買超排行前20名 115/07/15 7/15上市投信賣超排行前20名 115/07/15 飛福岡已50年！ 華航每周22班次 董事長高星潢：續深耕東北亞 115/07/15 華航福岡線開航50週年 深耕九州北中南多點齊飛 115/07/15 華航福岡開航50週年，將持續深耕東北亞市場 115/07/15 搶攻日本旅遊商機，華航7、8月起新增沖繩等航線，福岡航線開航50周年 115/07/14 7/14上市外資買超排行前20名 115/07/14 7/14上市投信賣超排行前20名 115/07/14 7/14上市融券增加排行前20名 115/07/14 7/14上市融資增加排行前20名 115/07/13 7/13上市外資買超排行前20名 115/07/13 外資賣超195億元連7賣 大砍友達10萬張最多、反手買進航空雙雄 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華航 | -0.48% 43446(-15.28%) | -7.1% 45089(-18.36%) | -4.77% 69269(-46.86%) | 15.43% 53774(-31.55%) | -1.18% 46365(-20.61%) | 2.2% 33404(10.19%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.96 | 8.93 | 5.5 | 1.71 | 10.78 |
| ROE | 16.75 | 18.44 | 9.97 | 3.0 | 12.99 |
| 本業收入比 | 103.87 | 94.43 | 109.16 | 97.14 | 134.52 |
| 自由現金流量 | -14.4 | 470.17 | 251.86 | 266.68 | 332.2 |
| 利息保障倍數 | 7.60 | 7.99 | 4.57 | 2.05 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標