| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 (-1.99%) 16323張 (+56.45%) 季線下 21301張 22144張 27429張 16323張 0.74倍 |
-4.65% -4.65% -2.96% -11.19% -20.9% |
2.8~3.2 |
25.4 (-48.37%) 49.2 |
N/A 0.2 |
317 N/A 、Y! |
中型股 1718.12億 |
32.22% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2026-06-18 2026-07-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 | 49.54↘ | 50.81↘ | 51.06↘ | 51.14↘ | 51.4→ | 51.04↘ | 52.97↘ | 54.35↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -3.17% | -3.64% | -3.79% | -4.28% | -3.61% | -7.12% | -9.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.6 | 51.0 | 51.6 | 50.6 | 49.25 | 50.7 | 55.4 | 62.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.3,16.45 (3.26,8.5,13.73) 0.53,94.72 (0.61,0.79,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.65%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.55←56.77(-1.22%) 22.8←22.89(-0.09%), -1.59% 55.55←58.14(-2.59%) 22.8←22.34(0.46%), 1.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[114] (3.19%[115]) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-43.96%) 25-05-23 41.1 (19.71%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.17 9.84 0.48 16個月新高 165.91億(6月) | 22.22 6.16 -3.37 151.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-03 55.2 (26-06-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.47% -846.0 -46.0 0 3.95%←4.3%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.71,41.21 43.28 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-14%,-2%,0% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.08,44.82 41.77 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.81,10.18 look 41.19 -0.5 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(0.01%) | -59 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.13%(0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.64% -3.61% -7.12% -9.48% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.63%←18.22%(0.41%) | 4730 (連3買) 28.98% | 2年趨勢圖 | 18.63%←18.66%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 3.32% 12.33% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←2.94%(0.0%) | -118 (連2賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 2.94%←1.84%(1.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.14←3.48 (-9.77%) Q1←Q4 連2降 3.14←5.13 (-38.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 386.61←372.93 (+3.67%) Q1←Q4 第1升 386.61←455.1 (-15.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.48←-7.22 (+3.67%) Q1←Q4 第1升 7.48←72.18 (-15.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.67←29.33 (+4.57%) Q1←Q4 連2升 30.67←20.54 (+49.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.57%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.65 (-36.92%) Q1←Q4 連2降 0.41←2.23 (-81.61%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.11 (+172.73%) Q1←Q4 第1升 0.08←1.41 (-94.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.3←5.67 Q1←Q4 第1升 7.3←21.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←-1.94 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 1.94←15.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.87←6.37 Q1←Q4 連2降 3.87←17.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.73 Q1←Q4 連2降 0.46←2.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.68 Q1←Q4 連2降 0.48←1.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 115/07/16 陽明 (補充115/03/12公告)本公司董事會決議6艘13,000TEU級LNG雙燃料全貨櫃船新建案之採購 |
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| 新聞 | 115/07/16 【公告】(補充115/03/12公告)陽明董事會決議6艘13,000TEU級LNG雙燃料全貨櫃船新建案之採購 115/07/09 陽明海運6月營收165億元 年增20% 115/07/09 【公告】陽明 2026年6月合併營收165.91億元 年增20.18% 115/07/01 【公告】陽明取得新造貨櫃 115/06/29 陽明LNG「豐明輪」命名 投入亞洲-西北歐航線 115/06/24 佳和 公告本公司第三屆審計委員會名單 115/06/18 陽明：油價、搶運、塞港3因素推升運價 旺季動能延續 115/06/17 【公告】陽明受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 115/06/16 【公告】陽明法人董事改派代表人 115/06/10 台驊控股114/6/18~115/6/10取得陽明5,000張，計約2.87億元 115/06/10 【公告】陽明 2026年5月合併營收151.04億元 年增22.22% 115/06/09 陽明5月營收雙成長，艙位趨緊支撐近期運價續強 115/06/09 貨櫃三雄5月營收勁揚 業者：海運搶艙湧現 115/06/04 【公告】陽明訂定配息基準日及現金股利發放日 115/05/29 陽明：貨櫃航運供需失衡 今年環境高變數 115/05/29 豪賺170億、每股發2元現金！陽明海運股東會通過股利案 兼顧轉型與股東權益 115/05/29 陽明股東會》中東戰局仍難料 董座蔡豐明：二、三季運價看好 115/05/29 陽明通過配息2元；看今年供需仍具高度不確定性 115/05/29 港口壅塞未見舒緩 陽明：今年整體供需具高度不確定性 115/05/27 【公告】代子公司陽明(土耳其)有限公司公告解租土耳其Bursa辦公室 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -4.65% 21301(-23.37%) | -3.53% 21656(-24.62%) | -4.65% 22144(-26.29%) | -2.96% 27429(-40.49%) | -11.19% 29680(-45.0%) | -20.9% 24004(-32.0%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.06 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 |
| ROE | 5.2 | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 |
| 本業收入比 | 63.56 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 |
| 自由現金流量 | -132.94 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 |
| 利息保障倍數 | 7.24 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標