| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (3.96%) 910張 (+107.36%) 季線下 1215張 777張 760張 910張 1.17倍 |
-3.67% -5.62% -24.05% -30.81% -37.78% |
1.6~1.8 7.9~9.4 |
194.18 (824.67%) 21.0 |
N/A 0.19 |
1220 N/A 、Y! |
微型股 91.56億 |
42.29% 78.96% |
地產 |
2025-11-07 2026-03-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 20.76↘ | 21.4↘ | 21.83↘ | 21.95↘ | 22.79↘ | 23.79↘ | 26.52↘ | 28.27↘ |
| 乖離率 | 1.16% | -1.87% | -3.8% | -4.33% | -7.85% | -11.73% | -20.81% | -25.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 22.2 | 22.25 | 22.55 | 25.75 | 27.65 | 30.35 | 33.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25284/皇普四 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 2030-01-17 | 102.53 | 90.1 90.35 (+0.28%) | 1 (06-03) | 2.6,6 | 60 | 41.0 | 76.4 | 51.22 | 5000 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 7.62% | 592 | 3.72% | 1323 | N/A | 無 | 144 | ||
| 25283/皇普三 | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 102.53 | 104.0 104.0 (+2.31%) | 1 (06-03) | 22.8,14.8 | 148 | 42.4 | 109.97 | 49.53 | 6000 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | -1.98% | 575 | -0.4% | 1306 | 12.94 | 有 | 14 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.45,2.42 (7.78,22.34,36.91) 1.22,16.56 (1.23,1.77,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.17%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.95←83.1(0.85%) 2.88←3.0(-0.12%), -3.47% 83.95←86.76(-2.81%) 2.88←2.22(0.66%), 32.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.14%[114] (25.99%[115]) 1.5 (19.25%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-63.16%) 24-07-19 20.0 (5.0%) 26-06-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -98.92 9049.2 -99.35 0.17億(4月) | -99.99 32.16 -99.61 0.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.0 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.21% 50 -3 0 5.35%←5.09%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.41(44.81%) | 日KD RSI MACD | 40.0,18.0 up 34.18 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 3%,-5%,1%,9% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.75,6.5 up 23.46 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1220 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.24,2.86 up 35.02 -1.6 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.19 6.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -11.73% -20.81% -25.72% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.38%(-0.27%) | 138 (連2買) 15.16% | 2年趨勢圖 | 1.11%←2.1%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.38% 3.45% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.49%(0.0%) | -2 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.0←15.46 (+16.43%) Q1←Q4 第1升 18.0←38.73 (-53.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.1←14.14 (-99.29%) Q1←Q4 連2降 0.1←26.75 (-99.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.41←1.47 (-99.29%) Q1←Q4 連2降 -0.41←5.78 (-99.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 199.83←194.77 (+2.6%) Q1←Q4 第1升 199.83←237.99 (-16.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 200.35←5.85 (+3324.79%) Q1←Q4 連2升 200.35←21.03 (+852.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189587.0←1507.32 (+3324.79%) Q1←Q4 連2升 189587.0←1104.05 (+17071.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.31 (-135.48%) Q1←Q4 連2降 -0.11←1.08 (-110.19%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.3 (-133.33%) Q1←Q4 連2降 -0.1←1.1 (-109.09%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.92←15.63 Q1←Q4 連5降 7.92←26.52 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -398.67←10.37 Q1←Q4 連5降 -398.67←21.61 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -444.29←9.11 Q1←Q4 連2降 -444.29←16.62 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.61←1.65 Q1←Q4 連2降 -0.61←6.39 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←0.6 Q1←Q4 連2降 -0.17←1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/05 張雅卿 經理人 信託 72張 115/05/05 許連晉 董事 信託 240張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/2上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】皇普115年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 115/05/13 【公告】皇普經董事會決議通過115年第一季個別財務報告 115/05/07 【公告】皇普 2026年4月合併營收1729.2萬元 年增-98.93% 115/04/10 【公告】皇普 2026年3月合併營收18.9萬元 年增-99.99% 115/03/11 【公告】皇普國內第三次有擔保、第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 115/03/09 【公告】皇普 2026年2月合併營收14.3萬元 年增-99.95% 115/03/02 【公告】皇普董事會決議114年下半年度分派股利 115/02/09 【公告】皇普 2026年1月合併營收995.2萬元 年增-97.42% 115/01/09 【公告】皇普 2025年12月合併營收9909.8萬元 年增-98.13% 115/01/06 【公告】皇普董事會決議變更共同投資開發協議書 115/01/06 【公告】皇普董事會決議簽訂共同投資開發協議書 114/12/09 【公告】皇普 2025年11月合併營收4.36億元 年增807870.37% 114/11/10 【公告】皇普 2025年10月合併營收8.78億元 年增999999.99% 114/11/06 【公告】皇普受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/11/06 【公告】皇普出租辦公室予關係人 114/10/08 【公告】皇普 2025年9月合併營收16.81億元 年增7227.45% 114/09/05 【公告】皇普 2025年8月合併營收18.55億元 年增486766.93% 114/08/15 【公告】皇普取得台中市大雅區三和段土地及其地上建物 114/08/08 【公告】皇普 2025年7月合併營收20.45億元 年增536651.18% 114/08/07 【公告】皇普董事會決議114年上半年度不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | -3.67% 1215(-25.08%) | -5.41% 916(-0.66%) | -5.62% 777(17.02%) | -24.05% 760(19.65%) | -30.81% 802(13.39%) | -37.78% 812(12.11%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 31.15 | 16.88 | 17.94 | 17.77 |
| ROE | 20.45 | 20.96 | 4.62 | 5.07 | 12.29 |
| 本業收入比 | 102.24 | 99.64 | 101.63 | 104.73 | 100.71 |
| 自由現金流量 | 44.09 | -21.68 | -18.28 | -11.73 | -33.09 |
| 利息保障倍數 | 25.58 | 65.37 | 23.10 | 15.43 | 86.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標