| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430.0 (-2.53%) 11204張 (+6.91%) 季線上 16156張 12118張 12433張 11204張 0.92倍 |
0.45% 29.53% 166.07% 206.57% 231.84% |
13.2~14.6 62.0~71.0 |
1617.63 (-63.48%) 4430.0 |
N/A 1.27 |
1296 、Y! |
大型股 71052.57億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2026-04-30 2026-01-06 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430.0 | 4473.0↗ | 4378.5↗ | 3924.5↗ | 3759.0↗ | 2935.67↗ | 2619.67↗ | 2099.38↗ | 1719.38↗ |
| 乖離率 | -0.96% | 1.18% | 12.88% | 17.85% | 50.9% | 69.11% | 111.01% | 157.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 4410.0 | 3550.0 | 3420.0 | 2575.0 | 1510.0 | 1665.0 | 1445.0 | 1335.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.43,66.81 (16.91,24.39,31.88) 18.59,244.49 (1.63,3.0,4.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.78% 帶寬大) 月線斜率1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.45←75.85(0.6%) 6.76←7.98(-1.22%), 31.8% 76.45←77.78(-1.33%) 6.76←5.38(1.38%), 146.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[114] (1.38%[115]) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 4970.0 (-10.87%) 26-06-02 652.0 (579.45%) 23-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.13 -26.07 -3.05 467.37億(4月) | 12.89 62.29 -2.71 歷年新高 632.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 4970.0 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.7% -21 5 0 2.83%←1.94%(0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 578.86(-86.93%) | 日KD RSI MACD | 71.12,74.87 67.99 9.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-4%,-2%,-5% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.75,89.4 down 82.41 273.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1296 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.94,90.15 down 84.58 302.36 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.67%←7.12%(-0.45%) | -352 (連9賣) 3.14% | 2年趨勢圖 | 6.67%←6.61%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 314.91 0.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.88% 69.11% 111.01% 157.65% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.28%←56.55%(-0.27%) | 317 (連2買) 2.83% | 2年趨勢圖 | 56.28%←61.12%(-4.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 5.02% 15.34% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←3.04%(0.0%) | -67 0.6% | 2年趨勢圖 | 3.04%←2.25%(0.79%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 74.98←72.98 (+2.74%) Q1←Q4 第1升 74.98←45.6 (+64.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1491.51←1501.88 (-0.69%) Q1←Q4 第1降 1491.51←1533.12 (-2.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 228.91←218.5 (-0.69%) Q1←Q4 第1升 228.91←300.53 (-2.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 854.7←672.35 (+27.12%) Q1←Q4 連4升 854.7←545.37 (+56.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.13←39.22 (+9.97%) Q1←Q4 第1升 43.13←36.92 (+16.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.75←69.85 (+9.97%) Q1←Q4 連4升 86.75←64.64 (+34.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 15.17←14.4 (+5.35%) Q1←Q4 第1升 15.17←18.43 (-17.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.58←11.07 (+13.64%) Q1←Q4 連2升 12.58←15.59 (-19.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.3←46.13 Q1←Q4 第1升 46.3←48.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.35←14.55 Q1←Q4 第1升 15.35←19.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.34←15.36 Q1←Q4 第1升 16.34←19.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←5.51 Q1←Q4 第1升 6.04←7.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←3.23 Q1←Q4 第1升 3.3←4.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 114/09/30 吳慶杉 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 115/06/04 中環5/28~6/3處分聯發科70張，獲利約648萬元 |
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| 新聞 | 115/06/04 6/4證交所盤後定價交易成交金額前20名排行 115/06/04 權值股重摔！台股尾盤下殺781點 三大法人賣超931億 115/06/04 青新：AI供應鏈多為客戶；將在斗六購廠 115/06/04 聯發科股價6天漲千元 底氣在哪？AI ASIC商機爆發 Google TPU題材發酵！ 115/06/04 【台股盤後】權值股走跌 挫781點收最低45677點 115/06/04 台股下挫781點 台積電跌40元 重電「2檔」逆勢攻漲停 115/06/04 〈台股盤後〉電子權重股全跌 尾盤摜壓跌781點 痛失4萬6但守住5日線 115/06/04 美股回檔衝擊！台股收盤重挫781點「痛失4萬6大關」 115/06/04 【台股盤中】自高點回落 跌逾600點失守46000點關卡 115/06/04 聯發科車用/PC齊旺，深化與台積電製程/封裝合作 115/06/04 中環5/28~6/3處分聯發科70張，獲利約648萬元 115/06/04 陷4萬6保衛戰！台股早盤下滑571點 台積電開2385元 115/06/04 台股失守46K！重挫近600點 台積電暴殺40元、聯電挫3％ 115/06/04 《COMPUTEX》凌華秀七大邊緣AI應用，黃仁勳妻女力挺 115/06/04 統一證券：台股短線應提防高波動特性 115/06/03 Computex 2026釋放三大信號：代理式AI崛起、AI PC 晶片大戰與供需仍偏緊 115/06/03 台股大漲901點 站穩46000關卡 台塑四寶齊揚 115/06/03 2大金融股罕見漲停！台股收漲901點再寫新猷 台積電2425元 115/06/03 《COMPUTEX》N1X搶進AI PC，高通擴產品線守陣營 115/06/03 台股才剛超車印度！ 專家驚見「1狀況」：快多買兩張 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 0.45% 16156(-30.65%) | 24.79% 15107(-25.84%) | 29.53% 12118(-7.54%) | 166.07% 12433(-9.89%) | 206.57% 11105(0.89%) | 231.84% 9081(23.37%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.36 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 |
| ROE | 26.07 | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 |
| 本業收入比 | 82.85 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 |
| 自由現金流量 | 1250.39 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 |
| 利息保障倍數 | 192.54 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標