收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1015.0 (1.0%) 8156張 (+39.27%) 7168張 7347張 8731張 季線下 ↗996.6 ↘1009.7 ↘1073.65 ↘1088.6 ↗1123.27 ↗1080.18 8156張 1.11倍 |
4.42% -15.06% 11.42% 18.44% 50.37% |
22.4%~26.8% 56.1~65.8 |
1150.83 (13.38%) 1015.0 |
1582.27 (55.89%) 719.38 (-29.13%) |
N/A 1.03 |
1703.19(67.8%) 、Y! |
159.96億 16076.22億 |
2.71% 0.0% |
網通 消費性IC |
2024-04-26 2024-01-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.78,16.83 (11.93,19.09,26.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.45% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[112] (5.61%[113]) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 1275.0 (-20.39%) 24-03-08 533.0 (90.43%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 0.51% -121 2 0 1.4%←1.43%(-2.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.5 31.17 39.52 17個月新高 504.8億(3月) | 26.96 -13.51 57.47 384.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1090.0 (24-04-16) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-4%,-9%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1074.8(5.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.41 18.56,13.01 up 1030.0,998.0 -11.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.93 26.35,27.12 look 1055.0,991.0 -17.3 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.8%←6.09%(-4.76%) | -26 (連11賣) 0.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1703.19(67.8%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.35 59.18,80.97 down 1215.0,935.0 38.16 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.66%←61.42%(-1.24%) | -1086 13.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.34,231.57 (1.58,2.53,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.76% -6.03% 0.87% 17.33% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.15%(3.72%) | -174 (連5買轉賣) 2.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.08% 9.17% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.41←76.96(0.58%) 6.33←6.59(-3.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.77←27.83 (+21.34%) Q4←Q3 第1升 33.77←49.01 (-31.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1295.62←1100.98 (+17.68%) Q4←Q3 連3升 1295.62←1081.94 (+19.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 247.36←179.44 (+17.68%) Q4←Q3 連3升 247.36←180.86 (+19.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 432.2←533.91 (-19.05%) Q4←Q3 連6降 432.2←707.03 (-38.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.28←44.51 (-7.26%) Q4←Q3 第1降 41.28←44.89 (-8.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.66←89.94 (-7.26%) Q4←Q3 連3降 65.66←125.39 (-47.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 16.17←11.64 (+38.92%) Q4←Q3 連2升 16.17←11.67 (+38.56%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.91←9.72 (+43.11%) Q4←Q3 連3升 13.91←9.78 (+42.23%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.33←47.41 Q4←Q3 第1升 48.33←48.3 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.09←16.3 Q4←Q3 連3升 19.09←16.72 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.85←16.87 Q4←Q3 連2升 19.85←17.11 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.69←4.88 Q4←Q3 連4升 6.69←4.25 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.11←2.94 Q4←Q3 連2升 4.11←2.98 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 聯發科:立錡科技股東會重要決議事項 113/04/29 聯發科:立錡科技訂4/26召開股東會 |
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新聞 | 113/04/29 聯發科法說會後,三外資維持原評等,目標價1,155元~1,300元 113/04/29 《半導體》聯發科Q2先蹲、全年仍俏 3外資說法一次看 113/04/29 【Yahoo早盤】台股站上月線破20400點 分析師翁偉捷:應汰弱留強看一訊號 113/04/29 雲端、邊緣AI 聯發科雙得利 113/04/29 聯詠建運算中心 卡位AI晶片新藍海 113/04/28 《盤前掃瞄-國內消息》陸釋旅遊破冰信號;聯發科雲端、邊緣AI雙得利 113/04/28 《各報要聞》雲端、邊緣AI 聯發科雙得利 113/04/28 散熱廠當紅 股價狂飆 113/04/27 【公告】代子公司LePower (HK) Limited取得有價證券 113/04/27 《半導體》聯發科 首季狂賺近兩股本 113/04/27 《科技》蔡力行:2024是下波成長起點 113/04/27 《科技》搭載聯發科天璣6100+ realme 12x登台 113/04/26 聯發科 首季狂賺近兩股本 113/04/26 蔡力行:2024是下波成長起點 113/04/26 聯發科Q2財測季減9%或持平 全年營收預期曝光 113/04/26 【公告】聯發科2024年第1季合併財務報告 113/04/26 【公告】聯發科民國113年度第二季簡式合併財務預測 113/04/26 電視、運算裝置、電源晶片復甦,聯發科估Q2營收季比持平至下滑9% 113/04/26 聯發科估今年營收年增mid-teens,看好旗艦手機晶片成長超過50% 113/04/26 一次性收入挹注!聯發科首季EPS 19.85元 史上第三高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.24 | 1582.27 | 55.89 | 1424.04 | 40.3 | 最低殖利率 | 4.2% | 1355.5 | 33.55 | 1219.95 | 20.19 | 最高淨值比 | 3.48 | 805.85 | -20.61 |
平均 本益比 | 19.09 | 1150.83 | 13.38 | 1107.57 | 9.12 | 平均殖利率 | 5.25% | 1129.58 | 11.29 | 1016.63 | 0.16 | 平均淨值比 | 2.53 | 585.87 | -42.28 |
最低價 本益比 | 11.93 | 719.38 | -29.13 | 791.1 | -22.06 | 最高殖利率 | 6.3% | 903.669 | -10.97 | 813.302 | -19.87 | 最低淨值比 | 1.58 | 365.88 | -63.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 1055.0 | 621.0 | 21.75 | 12.8 | 55.0 | 5.21% | 8.86% | 4.22 | 2.35 |
111 | 1215.0 | 533.0 | 16.32 | 7.16 | 76.01 | 6.26% | 14.26% | 4.7 | 1.76 |
110 | 1200.0 | 752.0 | 17.09 | 10.71 | 73.0 | 6.08% | 9.71% | 5.04 | 3.42 |
109 | 763.0 | 243.0 | 29.59 | 9.42 | 37.0 | 4.85% | 15.23% | 3.55 | 1.39 |
108 | 464.0 | 213.5 | 31.97 | 14.71 | 10.5 | 2.26% | 4.92% | 2.39 | 1.27 |
107 | 374.5 | 199.5 | 28.63 | 15.25 | 9.0 | 2.4% | 4.51% | 2.19 | 1.23 |
106 | 350.5 | 203.0 | 22.86 | 13.24 | 10.0 | 2.85% | 4.93% | 2.18 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯發科 | 4.42% 7168(13.79%) | -3.79% 8928(-8.65%) | -15.06% 7347(11.01%) | 11.42% 8731(-6.59%) | 18.44% 7868(3.66%) | 50.37% 7219(12.98%) |
加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1015.0 | 1000.33↗ | 996.6↗ | 1009.7↘ | 1073.65↘ | 1088.6↘ | 1098.88↘ | 1123.27↗ | 1080.18↗ | 1028.25↗ | 1024.69↗ | 1006.27↗ | 894.25↗ | 865.05↗ | 849.88↗ |
乖離率 | 1.47% | 1.85% | 0.52% | -5.46% | -6.76% | -7.63% | -9.64% | -6.03% | -1.29% | -0.95% | 0.87% | 13.5% | 17.33% | 19.43% |
均線開始 轉折價位 | 972.0 | 993.0 | 1180.0 | 1160.0 | 1165.0 | 1130.0 | 982.0 | 920.0 | 930.0 | 904.0 | 817.0 | 688.0 | 680.0 | 773.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯發科 | 360.32% | 2.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標