| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420.0 (1.43%) 10428張 (-15.49%) 季線上 8800張 7223張 7642張 10428張 1.44倍 |
10.08% 13.6% 4.03% -3.4% 4.41% |
17.0~18.6 77.5~89.7 |
1478.57 (4.12%) 1420.0 |
N/A 1.13 |
1044 、Y! |
大型股 22743.54億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-05-23 2025-07-03 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420.0 | 1345.0↗ | 1310.5↗ | 1291.5↗ | 1292.0↗ | 1298.44↗ | 1306.17↗ | 1380.79↘ | 1322.63↗ |
| 乖離率 | 5.58% | 8.36% | 9.95% | 9.91% | 9.36% | 8.71% | 2.84% | 7.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 1290.0 | 1285.0 | 1250.0 | 1280.0 | 1290.0 | 1365.0 | 1470.0 | 1360.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.42,16.77 (13.85,20.57,27.29) 5.75,243.48 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.14%) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.86←76.18(-0.32%) 6.99←6.2(0.79%), 9.36% 75.86←76.35(-0.49%) 6.99←8.86(-1.87%), 4.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (4.87%[114]) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-9.84%) 25-02-27 533.0 (166.42%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.96 24.9 16.47 32個月新高 564.34億(6月) | 7.18 -7.33 13.6 451.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1420.0 (25-07-11) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.95% 0.65% -22 8 0 1.31%←1.62%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1551.44(9.26%) | 日KD RSI MACD | 100.0,98.77 68.26 16.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,21%,11%,5% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.25,60.46 57.15 -3.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.91,55.82 60.38 -7.7 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←6.16%(-0.74%) | 104 (連4買) 1.0% | 2年趨勢圖 | 5.42%←4.54%(0.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.95% 8.71% 2.84% 7.36% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.28%←58.33%(0.95%) | 639 (連3買) 6.13% | 2年趨勢圖 | 59.28%←57.35%(1.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.84% 8.88% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.12%(0.08%) | -233 (連2賣) 2.23% | 2年趨勢圖 | 2.2%←2.05%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.6←43.18 (+5.6%) Q1←Q4 連2升 45.6←40.81 (+11.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1533.12←1380.43 (+11.06%) Q1←Q4 連3升 1533.12←1334.58 (+14.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 300.53←214.12 (+11.06%) Q1←Q4 第1升 300.53←321.8 (+14.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 545.37←584.14 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 545.37←492.12 (+10.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.92←30.54 (+20.89%) Q1←Q4 第1升 36.92←37.73 (-2.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.64←73.04 (+20.89%) Q1←Q4 連2降 64.64←66.17 (-2.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.43←14.96 (+23.2%) Q1←Q4 第1升 18.43←19.85 (-7.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 15.6←11.94 (+30.65%) Q1←Q4 第1升 15.6←17.63 (-11.51%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.14←48.54 Q1←Q4 連2降 48.14←52.38 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.6←15.51 Q1←Q4 第1升 19.6←24.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.26←17.34 Q1←Q4 第1升 19.26←23.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.37←5.78 Q1←Q4 第1升 7.37←8.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←3.5 Q1←Q4 第1升 4.19←4.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/07/11 7/10證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/07/11 聯發科單月營收重返500億 Q2財測達標(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 聯發科6月營收衝564.34億元 創33個月新高 114/07/10 第二季財測達標！ 聯發科6月營收564億元 創近33個月新高 114/07/10 【公告】聯發科技114年6月份自結合併營收淨額 114/07/10 【公告】聯發科 2025年6月合併營收564.34億元 年增30.96% 114/07/10 【Follow法人】投信終止連8賣！外資今加碼百億元 掃貨鴻海7千餘張躋身前十 114/07/10 投資像駕駛F1賽車 低波動市值型ETF彎道超車 114/07/10 研調：聯發科布局AI特殊應用晶片 運算核心待整合 114/07/09 發爐了！聯發科帶量領軍衝漲逾6% 專家讚聲：持續向上 114/07/04 【Hot台股】聯發科逆勢漲近3%！網嗨「發哥撐盤」 分析師曝「股價委屈」：補漲空間大 114/07/03 SEMI：3D IC先進封裝製造聯盟9/9啟動 串聯產業合作 114/07/03 史上第三次！聯發科除息25元 開盤站上1300元大關上演秒填息 114/07/03 聯發科秒填息 瑞鼎達發除息股價齊漲 114/07/02 聯發科除息前夕交易清冷 分析師揭外資近1個月動作「恐棄息」 114/06/30 台積電尾盤萬張摜壓 股價收跌20元市值失守28兆 114/06/30 上市公司2024年非主管平均薪資 聯發科431萬奪冠 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/24 OPPO在台推出全新Reno14系列，供應鏈聯發科等可望受惠 114/06/24 《科技》OPPO全新Reno14系列登台！摺疊市場雙旗艦策略鋪路中 114/06/23 《半導體》聯發科歐洲告華為 專利戰升溫 114/06/23 聯發科歐洲告華為 專利戰升溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 10.08% 8800(18.51%) | 10.51% 8608(21.15%) | 13.6% 7223(44.37%) | 4.03% 7642(36.46%) | -3.4% 7782(34.01%) | 4.41% 7037(48.18%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
