收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.5 (3.75%) 54649張 (+36.72%) 29545張 20678張 19136張 站上季線 短漲多 ↗93.04 ↗91.4 ↗90.64 ↗90.52 ↘92.4 ↘95.99 54649張 2.64倍 |
13.84% 11.92% -8.72% 11.17% 78.32% |
22.0%~24.6% 5.3~6.3 |
80.66 (-18.93%) 99.5 |
100.48 (0.98%) 60.84 (-38.85%) |
82.51 (-17.08%) 1.33 |
N/A N/A 、Y! |
122.27億 1172.61億 |
8.45% 0.0% |
AI供應鏈43間 IC封裝測試 |
0 | 矽品集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.49,16.89 (10.33,13.7,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.7%) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (4.07%[113]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-19.11%) 24-03-08 29.65 (235.58%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 4.47% 1565 14 0 7.4%←4.04%(83.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.84 6.66 9.4 22.17億(5月) | 11.42 -28.22 8.75 20.79億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 104.5 (24-06-17) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,2%,0%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 87.88(-11.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.53 73.82,81.05 down 99.8,95.6 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 82.51(-17.08%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.55 47.95,32.14 123.0,95.6 -1.19 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.82%←19.15%(-22.61%) | 486 (連2買) 0.89% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.25 69.81,64.03 123.0,46.6 2.48 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.54%←28.96%(5.46%) | -1993 (連3買轉賣) 3.65% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.86,33.53 (1.25,1.54,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.92% 3.66% 7.81% 19.84% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.76%←11.42%(2.98%) | 127 (連3買) 0.23% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.47% 13.62% 33.28% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.09←79.84(-5.95%) 12.81←8.65(48.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.92 (-85.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 82.15←85.0 (-3.35%) Q1←Q4 連2降 82.15←77.64 (+5.81%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.59←19.39 (-3.35%) Q1←Q4 連2降 17.59←16.36 (+5.81%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.93←10.73 (+1.86%) Q1←Q4 第1升 10.93←12.86 (-15.01%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.32←80.81 (+3.11%) Q1←Q4 連3升 83.32←80.01 (+4.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.96←17.9 (+3.11%) Q1←Q4 第1升 17.96←23.11 (-22.28%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.12←1.28 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 1.12←0.97 (+15.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.13 (-4.42%) Q1←Q4 連2降 1.08←1.02 (+5.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.21←33.41 Q1←Q4 連2降 33.21←32.7 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.42←22.82 Q1←Q4 連2降 21.42←21.07 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.13←18.92 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 17.13←15.75 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.43←4.1 Q1←Q4 連2降 3.43←3.22 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.36 Q1←Q4 連2降 2.03←1.87 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/13 6/12證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
|||||||||
新聞 | 113/06/07 【公告】京元電子 2024年5月合併營收22.17億元 年增11.85% 113/05/31 《半導體》京元電Q4營運增幅拚擴大 核能看法董座這樣說 113/05/24 1分鐘讀財經》AI高峰還未到!跳過輝達 11台廠被點名 113/05/23 外資:AI高峰還未到 樂見輝達鏈後市 113/05/21 【公告】京元電子受邀參加花旗證券舉辦的 Citi 2024 Taiwan Conference 113/05/19 《半導體》AI晶片爆發 京元電銅鑼四廠拚擴產 113/05/19 輝達GB200明年出貨衝90萬顆 AI晶片爆發 京元電銅鑼四廠拚擴產 113/05/16 【公告】京元電子受邀參加(UBS)舉辦的Asian Investment Conference 2024 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:京元電子(2449-TW)EPS預估下修至5.67元,預估目標價為92元 113/05/07 【公告】京元電子 2024年4月合併營收20.79億元 年增11.43% 113/05/06 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 113/05/03 《半導體》京元電子第一季每股盈餘1.12元 113/05/02 《今日焦點新聞》高通獲利彈升台廠跟著旺 台積、京元電利多 113/05/02 【公告】(補充說明)代子公司KYEC Microelectronics CO., Ltd.處分其所持有京隆科技(蘇州)有限公司之全數92.1619%股權 113/04/29 權證市場焦點-京元電 出售陸廠利多 113/04/29 熱門股:京元電子、中信金、研華、喬山、上詮 113/04/29 京元電一度衝漲停105元 成交量逾3.1萬張 113/04/29 京元電退出中國市場 今股價攻漲停 113/04/28 〈觀察〉封測業西進中國策略轉向 朝東南向揮軍全球 113/04/27 《科技》京元電 退出大陸半導體市場 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
京元電子 | 13.84% 29545(84.97%) | 9.7% 24517(122.9%) | 11.92% 20678(164.28%) | -8.72% 19136(185.58%) | 11.17% 18383(197.27%) | 78.32% 18617(193.54%) |
加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.5 | 96.7↗ | 93.04↗ | 91.4↗ | 90.64↗ | 90.52↗ | 89.64↗ | 92.4↘ | 95.99↘ | 93.79↗ | 93.34↗ | 92.29↗ | 87.36↗ | 83.03↗ | 79.59↗ |
乖離率 | 2.9% | 6.94% | 8.86% | 9.77% | 9.92% | 11.0% | 7.68% | 3.66% | 6.09% | 6.6% | 7.81% | 13.9% | 19.84% | 25.02% |
均線開始 轉折價位 | 87.4 | 89.4 | 90.4 | 90.4 | 86.8 | 85.0 | 106.5 | 107.5 | 82.1 | 83.5 | 83.2 | 65.0 | 56.5 | 45.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京元電子 | 268.33% | 14.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標