| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 (1.77%) 1601張 (+33.74%) 季線下 1490張 1524張 1891張 1601張 1.05倍 |
1.17% -1.71% -16.36% 10.05% -2.27% |
2.9~3.2 11.9~13.7 |
362.93 (5.2%) 345.0 |
411.98 (19.41%) 0.85 |
N/A 、Y! |
N/A |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-05 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 | 341.1↗ | 335.9↗ | 333.55↘ | 342.36↘ | 365.18↘ | 376.04↘ | 363.06↗ | 354.96↘ |
| 乖離率 | 1.14% | 2.71% | 3.43% | 0.77% | -5.53% | -8.25% | -4.97% | -2.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 341.0 | 325.0 | 351.0 | 396.0 | 409.5 | 412.5 | 313.5 | 353.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.05,27.06 (21.72,28.46,35.21) 6.19,54.77 (5.22,6.52,7.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.49←87.46(0.03%) 1.7←1.64(0.06%), 2.46% 87.49←88.12(-0.63%) 1.7←1.25(0.45%), 57.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[113] (2.82%[114]) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-20.14%) 24-03-11 269.0 (28.25%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.6 19.42 25.01 23個月新高 63.23億(3月) | 37.3 -7.64 24.67 52.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 402.0 (25-03-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.19% -1 0 0 0.19%←0.29%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 353.53(2.47%) | 日KD RSI MACD | 87.5,77.8 48.81 3.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,2%,1%,-2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 411.98(19.41%) | 周KD RSI MACD | 36.25,31.61 44.57 -6.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.01,41.19 47.98 -0.92 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.8%(0.15%) | -20 (連3賣) 1.25% | 2年趨勢圖 | 1.95%←1.11%(0.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.43% -8.25% -4.97% -2.81% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.57%←38.58%(-0.01%) | 267 (連4買) 16.68% | 2年趨勢圖 | 38.57%←42.94%(-4.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.92% 3.66% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(0.01%) | -37 (連2買轉賣) 2.31% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.35%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.34←14.53 (-15.07%) Q1←Q4 第1降 12.34←10.45 (+18.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 173.51←163.14 (+6.36%) Q1←Q4 連4升 173.51←138.79 (+25.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.24←25.14 (+6.36%) Q1←Q4 連4升 29.24←19.17 (+25.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.38←105.54 (+2.69%) Q1←Q4 連3升 108.38←96.04 (+12.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.58←54.09 (+0.91%) Q1←Q4 第1升 54.58←59.73 (-8.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.28←97.1 (+0.91%) Q1←Q4 連2降 94.28←105.99 (-11.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.17←3.07 (+3.26%) Q1←Q4 連4升 3.17←2.32 (+36.64%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.26 (+23.89%) Q1←Q4 第1升 2.8←1.75 (+60.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.5←41.21 Q1←Q4 連2降 40.5←39.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←15.41 Q1←Q4 第1升 16.85←13.82 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.51←15.69 Q1←Q4 第1降 15.51←14.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.42←5.1 Q1←Q4 連4升 5.42←4.28 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.71←3.74 Q1←Q4 第1降 3.71←2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/05/02 本季營收落在5.3億美元至5.5億美元？研華：以公告為主 114/05/02 研華：銷美產品不漲價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/05 《電週邊》匯率、關稅夾擊 研華劉克振：IPC不至於滅頂 114/05/05 《電週邊》看匯率衝擊 研華劉克振坦言：獲利會少一點 114/05/05 新台幣強升 研華：EPS會降低、不會因升值向客戶漲價 114/05/05 劉克振稱台IPC廠取代性低，關稅不到非常危機，研華部分轉嫁衝擊有限 114/05/05 劉克振看旺AI未來十年大成長，研華重磅回歸COMPUTEX 114/05/05 《電週邊》研華睽違12年重返COMPUTEX 掀AI邊緣運算新浪潮 114/05/02 《電週邊》研華訂單續強但罩關稅陰霾 外資砍價 114/04/30 研華：關稅瞬息萬變 暫緩輸美產品漲價計畫 114/04/30 《電週邊》研華擬2028年擴廠 暫鎖定2地區 114/04/30 美國組裝+台灣直送，研華拆解關稅難題出招，將受惠製造業回流美國趨勢 114/04/30 研華線上法說會釋佳音，Q2業績續攻高 114/04/29 《電週邊》研華 聚焦新興邊緣運算平台 114/04/29 研華 聚焦新興邊緣運算平台 114/04/29 研華營業報告書出爐 Edge AI成關鍵字 114/04/25 《電週邊》研華Q1獲利靚 登7季新高 114/04/24 研華Q1獲利靚 登7季新高 114/04/24 研華Q1獲利創七季新高，EPS 3.17元，Q2展望向上 114/04/24 研華首季每股賺3.17元 估關稅影響第2季出貨交期 114/04/24 《電週邊》研華Q1 EPS升至3.17元同期次高 Q2營運拚穩揚 114/04/24 《電週邊》研華第1季EPS 3.17元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 1.17% 1490(7.45%) | 6.15% 1276(25.43%) | -1.71% 1524(5.03%) | -16.36% 1891(-15.34%) | 10.05% 1565(2.31%) | -2.27% 1309(22.33%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.14 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 |
| ROE | 17.67 | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 |
| 本業收入比 | 82.46 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 100.41 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 |
| 利息保障倍數 | 117.31 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
