收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.5 (0.17%) 16585張 (-29.56%) 22803張 28594張 28710張 季線上 ↘306.3 ↗308.4 ↗296.85 ↗292.02 ↗274.78 ↗272.2 16585張 |
-4.26% 9.57% 5.02% 15.84% 51.0% |
3.5~3.8 16.0~19.4 |
200.26 (-34.02%) 303.5 |
294.77 (-2.88%) 1.47 |
290.82(-4.18%) 、Y! |
386.26億 11723.07億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.27,17.22 (10.44,14.48,18.52) 6.29,48.25 (1.65,1.95,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.65% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.65←89.24(-5.14%) 7.12←5.13(38.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (3.78%[113]) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-12.03%) 24-07-10 66.2 (358.46%) 22-11-04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.85 6.84 24.53 歷年新高 1551.1億(9月) | 43.23 16.83 19.85 1451.77億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 322.5 (24-10-22) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.34% 0.43% 46 35 0 2.61%←2.68%(-2.61%) | ||||
本益比法目標價 | 274.71(-9.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.73 59.14,66.69 322.5,297.0 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-1%,12%,10% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | 294.77(-2.88%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.14 78.77,79.73 331.5,299.0 2.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 290.82(-4.18%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.7 73.57,60.48 345.0,282.0 1.85 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.49%←7.0%(-7.29%) | 303 (連4買) 1.83% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.93% 11.5% 7.18% 17.2% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.61%←22.31%(23.76%) | 1108 (連10買) 6.68% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.98% 14.72% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←3.81%(-0.26%) | -258 (連3賣) 1.56% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 919.38←898.24 (+2.35%) Q2←Q1 連2升 919.38←804.48 (+14.28%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3099.54←2589.39 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 3099.54←2450.29 (+26.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 152.08←116.98 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 152.08←112.87 (+26.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1845.7←1480.86 (+24.64%) Q2←Q1 連2升 1845.7←1481.78 (+24.56%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.25←95.62 (-13.98%) Q2←Q1 第1降 82.25←93.42 (-11.96%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.42←52.19 (-13.98%) Q2←Q1 連2升 53.42←64.51 (-17.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.92←3.13 (+25.24%) Q2←Q1 連2升 3.92←2.63 (+49.05%) Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.39 (+16.32%) Q2←Q1 第1升 2.78←1.81 (+53.59%) Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.58←8.48 Q2←Q1 連2升 8.58←8.52 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.91←4.52 Q2←Q1 連2升 4.91←4.61 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.93←4.72 Q2←Q1 連2升 4.93←4.19 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 8.27←6.61 Q2←Q1 連2升 8.27←6.19 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.88 Q2←Q1 連2升 2.23←1.74 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
|||||||||
公告 | 113/10/30 廣達更正9月資金貸與明細表申報資訊 113/10/30 AI鏈九強棒 大摩按讚(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/10/28 迎B系列晶片 輝黃概念股備戰 113/10/20 《電週邊》神山報喜激勵廣達 113/10/19 廣達 神山報喜激勵 113/10/18 台積電讓外資認錯回補?今回頭由賣轉買566億元 創史上第五大買超紀錄 113/10/18 台積電法說會報喜!電子五哥股價齊揚 廣達盤中一度飆破5% 113/10/15 熱門股-廣達 收復所有均線 113/10/15 廣達300元只差臨門一腳!AI族群多頭格局延續 分析師曝最佳買點 113/10/11 電子五哥前三季營收車拚!廣達成長25%居冠 和碩墊底 113/10/09 大型權值股持續走向多頭,台股盤堅力量可期待 113/10/08 AI伺服器太旺,廣達、緯創、緯穎、神達9月/Q3業績全壘打,Q4高峰可期 113/10/08 AI伺服器需求暢旺 廣達9月營收創高、緯創年增24% 113/10/08 廣達9月營收1,551億元、第三季突破4000億大關續寫新猷 113/10/08 《電週邊》廣達伺服器出貨旺 9月、Q3營收齊登頂 113/10/08 《業績-電週邊》廣達9月營收為1,551.10億元,年增57.86% 113/10/03 黃仁勳喊「Blackwell晶片需求很瘋狂」 分析師曝輝達概念股資金回流時間點 113/09/30 《熱門族群》看好車用 和碩、廣達擴大布局 113/09/29 看好車用 和碩、廣達擴大布局 113/09/26 廣達小金雞達明機器人登錄興櫃首日衝480元飆漲4倍 113/09/25 台股放量買盤回籠 AI指標股鴻海及廣達接棒挑戰季線 113/09/25 鴻海能重返200元?老師點頭「底部成形」:這隻也不要賣 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
廣達 | -4.26% 22803(-27.27%) | 2.88% 28802(-42.42%) | 9.57% 28594(-42.0%) | 5.02% 28710(-42.23%) | 15.84% 30199(-45.08%) | 51.0% 34689(-52.19%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.5 | 305.5↘ | 306.3↘ | 308.4↗ | 296.85↗ | 292.02↗ | 287.16↗ | 274.78↗ | 272.2↗ | 283.56↗ | 283.47↗ | 283.18↗ | 269.46↗ | 258.97↗ | 254.91↗ |
乖離率 | -0.65% | -0.91% | -1.59% | 2.24% | 3.93% | 5.69% | 10.45% | 11.5% | 7.03% | 7.07% | 7.18% | 12.63% | 17.2% | 19.06% |
均線開始 轉折價位 | 310.0 | 317.0 | 295.0 | 262.0 | 277.0 | 252.5 | 276.0 | 289.0 | 282.5 | 289.5 | 262.0 | 217.0 | 201.0 | 219.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣達 | 330.9% | 42.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標