| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.0 (-0.13%) 11120張 (-32.04%) 季線上 18674張 50985張 33931張 11120張 0.22倍 |
2.62% 17.54% 29.62% 43.08% 30.3% |
5.7~6.5 21.8~25.7 |
373.3 (0.35%) 372.0 |
523.6 (40.75%) 0.84 |
945 、Y! |
大型股 14368.97億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2025-06-30 |
廣達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.0 | 374.9↗ | 372.95↘ | 371.25↗ | 358.88↗ | 344.39↗ | 334.55↗ | 308.01↗ | 293.98↗ |
| 乖離率 | -0.77% | -0.25% | 0.2% | 3.66% | 8.02% | 11.19% | 20.78% | 26.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 362.5 | 375.0 | 316.5 | 290.0 | 329.0 | 287.0 | 260.0 | 285.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.54, 預估本益比 29.8, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 90.48, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.69, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 74.0, 預估本益比 37.53 ; SOXQ: 本益比 236.08, 預估本益比 35.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.73,15.83 (12.89,15.88,18.88) 6.92,53.83 (1.64,1.98,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.1% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.38←85.93(-0.55%) 7.84←7.06(0.78%), 27.19% 85.38←85.6(-0.22%) 7.84←6.55(1.29%), 39.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[114] (5.21%[115]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 438.0 (-15.07%) 26-06-03 157.5 (136.19%) 23-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.38 -8.36 82.59 3114.81億(5月) | 120.71 -6.3 79.64 3399.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-01 438.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 8.52% 0.29% -77 -14 0 1.22%←1.11%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 372.65(0.17%) | 日KD RSI MACD | 27.27,24.93 up 55.55 -2.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-4%,-4%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 523.6(40.75%) | 周KD RSI MACD | 59.38,60.49 64.72 6.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 945 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.98,79.8 69.42 4.03 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.05%←7.75%(6.3%) | 2713 (連24買) 24.4% | 2年趨勢圖 | 14.05%←5.64%(8.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% 11.19% 20.78% 26.54% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.36%←24.4%(-4.04%) | -2668 (連2賣) 23.99% | 2年趨勢圖 | 20.36%←29.72%(-9.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.38% 26.53% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.97%←4.97%(0.0%) | -33 0.3% | 2年趨勢圖 | 4.97%←3.98%(0.99%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1236.88←1071.25 (+15.46%) Q1←Q4 連3升 1236.88←984.73 (+25.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8092.21←6386.37 (+26.71%) Q1←Q4 連2升 8092.21←4856.72 (+66.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 230.24←240.19 (+26.71%) Q1←Q4 第1降 230.24←246.0 (+66.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6738.86←5129.46 (+31.38%) Q1←Q4 連8升 6738.86←2771.48 (+143.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.88←65.89 (-1.53%) Q1←Q4 連5降 64.88←77.05 (-15.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.08←64.46 (-1.53%) Q1←Q4 連3升 70.08←54.84 (+27.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.5←5.76 (-4.51%) Q1←Q4 第1降 5.5←5.06 (+8.7%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.1←4.86 (+4.94%) Q1←Q4 連2升 5.1←4.88 (+4.51%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.78←6.33 Q1←Q4 連4降 4.78←7.92 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.85←3.76 Q1←Q4 第1降 2.85←5.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.63←3.5 Q1←Q4 第1降 2.63←4.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←9.31 Q1←Q4 第1降 8.97←9.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.01 Q1←Q4 第1降 1.56←2.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 115/06/24 川普衝量子運算 台鏈沾光(經濟日報，無內文) 115/06/24 美光結盟Anthropic 台鏈補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/24 輝達推Halos安全架構，創博卡位AI機器人主流商機，新漢發了 115/06/23 衝破4萬8創高後翻黑！台股「震盪逾千點」收跌640點 台積電收2490元 115/06/23 電子五哥齊翻黑！廣達緯創英業達跌逾2% 分析師揭轉強條件 115/06/23 衝上4萬8！台股早盤上漲358點 台積電刷2525元新天價 115/06/22 【公告】雲象科技-創115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上 115/06/22 雲象科技-創 本公司115年度股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 115/06/22 雲象科技-創 公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上 115/06/22 〈台股開盤〉台積電衝2485元闖新天價 領軍大漲逾千點攻破4萬7關卡創高 115/06/22 衝破4萬7！台股早盤大漲逾千點 台積電飆2470元新天價 115/06/18 【公告】廣穎電通董事會選任董事長、副董事長事宜 115/06/18 台股收史上最高「站穩4萬6」！終場大漲587點 台積電收2410元 115/06/18 廣達AI伺服器續強，大型客戶訂單見至2027年 115/06/18 無懼美股收黑！台股早盤漲逾5百點「站回4萬6」台積電開2395元 115/06/18 【統一證券晨訊】聯準會偏鷹資金面承壓 台股震盪盤堅 115/06/18 6/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 115/06/17 AI需求爆發台廠賺翻! 台積電繳營所稅近2千億蟬聯"繳稅王" 115/06/17 AI需求爆發台廠賺翻! 台積電繳營所稅近2千億蟬聯"繳稅王" 115/06/17 AI概念發威！台積電繳稅近2千億穩居稅王 廣達擠入前3 115/06/17 外資賣超206億元 砍聯電最多達4.5萬張 115/06/17 《台股盤後》開低拉高結算、收漲68點，日K連四紅 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 2.62% 18674(-40.45%) | -0.8% 27661(-59.8%) | 17.54% 50985(-78.19%) | 29.62% 33931(-67.23%) | 43.08% 26598(-58.19%) | 30.3% 23237(-52.14%) |
| 加權指數 | 0.36% | 6.52% | 4.04% | 39.05% | 66.24% | 106.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.12 | 4.37 | 4.01 | 2.44 | 3.3 |
| ROE | 31.18 | 28.42 | 21.86 | 17.25 | 21.58 |
| 本業收入比 | 91.73 | 84.22 | 84.19 | 76.48 | 85.82 |
| 自由現金流量 | -187.03 | -476.2 | 873.91 | -27.28 | -102.57 |
| 利息保障倍數 | 11.79 | 11.04 | 6.80 | 10.33 | 39.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標