| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 (-3.4%) 27236張 (-53.2%) 季線上 152461張 161061張 147185張 27236張 0.17倍 |
-2.19% -4.86% 69.56% 362.33% 617.89% |
-0.4~-0.5 -0.1~-0.2 |
N/A N/A 156.5 |
N/A 1.54 |
1406 N/A 、Y! |
中型股 3101.49億 |
2.53% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2026-04-27 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 | 165.6↘ | 160.6↗ | 157.85↘ | 158.5↘ | 149.79↗ | 144.27↗ | 105.15↗ | 65.06↗ |
| 乖離率 | -5.5% | -2.55% | -0.86% | -1.26% | 4.48% | 8.48% | 48.83% | 140.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.0 | 141.0 | 164.5 | 167.0 | 128.0 | 92.3 | 33.85 | 21.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.33,25.59 (0.99,1.81,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.31% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.71←55.27(-4.56%) 27.41←23.55(3.86%), 14.26% 50.71←38.86(11.85%) 27.41←26.03(1.38%), 44.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續10月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 180.0 (-13.06%) 26-06-02 16.9 (826.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 153.71 33.7 93.45 歷年新高 59.13億(4月) | 96.46 45.93 70.57 44.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-13 180.0 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 1.37% 427 -219 0 21.49%←26.87%(-5.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.98,64.75 50.56 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -33%,3%,7%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.23,76.35 64.99 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1406 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.49,88.08 down 87.04 15.35 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.33%(0.07%) | -386 (連2賣) 1.42% | 2年趨勢圖 | 2.4%←0.13%(2.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.86% 8.48% 48.83% 140.55% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.42%←25.65%(4.77%) | -9623 (連2賣) 35.33% | 2年趨勢圖 | 30.42%←17.44%(12.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 35.06% 162.96% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.4%(-0.36%) | -1459 (連2賣) 5.36% | 2年趨勢圖 | 0.04%←2.17%(-2.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←1.55 (+38.06%) Q1←Q4 連5升 2.14←0.53 (+303.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.69←77.29 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 104.69←61.37 (+70.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.33←-3.92 (+35.45%) Q1←Q4 連2升 19.33←-10.82 (+70.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.76←98.13 (-5.47%) Q1←Q4 連5降 92.76←130.27 (-28.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.04←53.09 (-15.16%) Q1←Q4 第1降 45.04←52.71 (-14.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.15←154.57 (-15.16%) Q1←Q4 第1降 140.15←238.12 (-41.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←-0.16 (+662.5%) Q1←Q4 連3升 0.9←-0.47 (-291.49%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←-0.2 (+515.0%) Q1←Q4 連2升 0.83←-0.5 (-266.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.8←24.17 Q1←Q4 連2升 40.8←17.7 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.46←-5.08 Q1←Q4 連5升 18.46←-17.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.0←-3.8 Q1←Q4 連3升 17.0←-14.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←-0.67 Q1←Q4 連3升 3.69←-1.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←-0.26 Q1←Q4 連3升 2.32←-1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告處置有價證券名單 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/03 外資高檔逃命！記憶體3巨頭被跳車 「這檔」狙擊第1名、南亞科旺宏也遭殃 115/06/02 6/2上市外資買超排行前20名 115/06/02 外資買超102億元 追買黃仁勳背板股緯創、鴻海 反手大砍群創20萬張 115/06/02 外資連3買加碼緯創與聯電 賣超群創逾20萬張 115/06/02 〈台股盤後〉4萬6關前拉回 台積電、代工族群續強 漲219點收45557點新高 115/06/02 台股千點大震盪！收漲219點 黃仁勳背板股一票攻漲停 115/06/01 旺宏自結4月合併獲利21.02億元，每股稅後1.07元 115/06/01 【公告】奉證券交易所通知旺宏股價變動達應公布注意交易資訊標準，而公布相關資訊事 115/06/01 旺宏 奉證券交易所通知本公司股價變動達應公布注意交易資訊標準，而公布相關資訊事 115/06/01 黃仁勳GTC背板股！ 台股、台積雙創高 5家台味小吃超吸睛 115/05/28 外資轉賣386億元 倒貨群創28.9萬張 持續狂買這三檔記憶體 115/05/28 【Follow法人】外資翻臉！群創成最大苦主遭砍近29萬張 掃貨3檔記憶體股 115/05/28 台積電衝2360元新天價 台股早盤漲逾600點創新高 115/05/28 台積電衝新高！大漲60元至2360 台股上揚逾450點 115/05/27 外資買超逾381億元 布局主動式ETF、調節友達 115/05/27 旺宏 解除董事競業禁止 115/05/27 旺宏 一一五年股東常會重要決議事項 115/05/27 台股早盤漲逾1200點寫新高 聯發科台達電漲停 115/05/27 台股狂噴1219點 台積電漲50元 發哥強攻漲停 115/05/26 台積電尾盤挨刀！台股下跌119點 PCB「7檔」噴漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | -2.19% 152461(-82.14%) | 10.99% 151502(-82.02%) | -4.86% 161061(-83.09%) | 69.56% 147185(-81.5%) | 362.33% 163342(-83.33%) | 617.89% 115672(-76.45%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.8 | -15.16 | -8.71 | 21.54 | 21.88 |
| ROE | -7.36 | -6.96 | -3.37 | 18.06 | 28.85 |
| 本業收入比 | 101.79 | 110.66 | 127.76 | 91.03 | 83.01 |
| 自由現金流量 | 31.14 | -53.48 | -81.18 | 13.17 | 134.93 |
| 利息保障倍數 | -6.93 | -9.09 | -6.23 | 50.16 | 57.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標