| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2385.0 (-1.65%) 28441張 (-2.66%) 季線上 49643張 41225張 42246張 28441張 0.69倍 |
3.92% 3.25% 31.77% 69.15% 128.23% |
22.1~25.2 90.3~105.2 |
2315.07 (-2.93%) 2385.0 |
N/A 1.22 |
1043 、Y! |
大型股 618490.71億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2026-04-16 2026-06-11 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2385.0 | 2380.0↗ | 2333.0↗ | 2286.25↗ | 2277.8↗ | 2165.0↗ | 2086.33↗ | 1884.71↗ | 1568.75↗ |
| 乖離率 | 0.21% | 2.23% | 4.32% | 4.71% | 10.16% | 14.32% | 26.54% | 52.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 2300.0 | 2185.0 | 2250.0 | 2215.0 | 1820.0 | 1890.0 | 1440.0 | 1005.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.6,24.44 (16.34,23.72,31.1) 10.67,227.27 (4.0,5.83,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.73%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.12←88.3(-0.18%) 5.46←5.32(0.14%), 6.15% 88.12←90.19(-2.07%) 5.46←4.0(1.46%), 114.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[114] (1.53%[115]) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 2440.0 (-2.25%) 26-06-03 516.0 (362.21%) 23-09-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.49 -1.07 29.94 4107.25億(4月) | 45.19 30.7 35.13 歷年新高 4151.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2440.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.11% -825 13 0 0.44%←0.41%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2349.14(-1.5%) | 日KD RSI MACD | 78.43,85.78 down 63.99 5.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,2%,3%,-3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.91,91.09 79.63 24.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1043 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.4,94.19 80.58 101.96 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.14%(0.16%) | 655 2.3% | 2年趨勢圖 | 3.3%←1.71%(1.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.32% 14.32% 26.54% 52.03% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.37%←70.66%(-0.29%) | -104 0.37% | 2年趨勢圖 | 70.37%←73.73%(-3.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.02% 3.19% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.28%(0.01%) | 227 (連10買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.09%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 504.25←499.54 (+0.94%) Q1←Q4 連2升 504.25←1020.48 (-50.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11341.0←10460.9 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 11341.0←8392.54 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6589.66←5649.02 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 6589.66←4070.81 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3114.53←2881.09 (+8.1%) Q1←Q4 第1升 3114.53←2933.88 (+6.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.87←25.65 (+0.86%) Q1←Q4 連3升 25.87←27.98 (-7.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.26←66.59 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 71.26←76.47 (-6.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.08←19.51 (+13.17%) Q1←Q4 連4升 22.08←13.95 (+58.28%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.96←18.44 (+13.67%) Q1←Q4 連4升 20.96←13.02 (+60.98%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.25←62.33 Q1←Q4 連3升 66.25←58.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 58.1←54.0 Q1←Q4 連4升 58.1←48.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.51←48.31 Q1←Q4 連3升 50.51←42.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.06←9.63 Q1←Q4 連4升 10.06←8.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.93←6.64 Q1←Q4 連4升 6.93←5.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/15 莊子壽 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/06/04 台積電：TSMC Global取得公司債，合計約1.09億美元 115/06/04 漢來美食4/29~6/3取得台積電40張，計約9268萬元 |
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| 新聞 | 115/06/04 台積電再加碼投資美國？魏哲家：台灣政府批准才會說明 115/06/04 台積電股東會報喜！ 去年大賺1.7兆創新高 EPS衝66.25元 115/06/04 海外條件限制多，魏哲家坦言台積2奈米產能美廠佔比30%「確實不容易」 115/06/04 不只魏哲家、黃仁勳？南韓SK崔泰源也會見劉揚偉 鴻海證實了 115/06/04 魏哲家稱，董事會有給Retention Bonus，但還沒領到 115/06/04 AI發展速度超乎預期，魏哲家直言未刻意踩煞車，需求都流向台積電 115/06/04 台積電股東會今登場！ 魏哲家重點談話一次看 115/06/04 【台股盤後】權值股走跌 挫781點收最低45677點 115/06/04 台股下挫781點 台積電跌40元 重電「2檔」逆勢攻漲停 115/06/04 〈台股盤後〉電子權重股全跌 尾盤摜壓跌781點 痛失4萬6但守住5日線 115/06/04 被問年薪比黃仁勳高？魏哲家撓頭神回1句 115/06/04 美股回檔衝擊！台股收盤重挫781點「痛失4萬6大關」 115/06/04 魏哲家談員工分紅：非理所當然 台積電將加重社會責任 115/06/04 台股收盤重挫781點！台積電殺最低 仁寶跌停老AI全倒 115/06/04 魏哲家稱黃仁勳赴韓「有跟我們商量」，有把握台灣AI優勢「維持永遠」 115/06/04 被問年薪是否超越黃仁勳？ 魏哲家笑：要對他尊敬一點 115/06/04 【台積電股東會】有悲觀的時候嗎？ 魏哲家：被張忠謀罵的時候 115/06/04 羨慕記憶體廠暴利，魏哲家坦言「太甜了」，但台積電以永續經營為先 115/06/04 【台積電股東會】10年後被三星超車？ 魏哲家：做夢 115/06/04 台積電股東會！魏哲家:股價1年從950衝2425元 股利增3成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 3.92% 49643(-42.71%) | 6.95% 41551(-31.55%) | 3.25% 41225(-31.01%) | 31.77% 42246(-32.68%) | 69.15% 40056(-29.0%) | 128.23% 37453(-24.06%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.83 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 |
| ROE | 35.06 | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 |
| 本業收入比 | 94.83 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 |
| 自由現金流量 | 11305.9 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 |
| 利息保障倍數 | 166.04 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標