| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250.0 (-0.22%) 46417張 (-14.35%) 季線上 44613張 42397張 42075張 46417張 1.09倍 |
-5.66% -0.88% 21.95% 50.5% 115.31% |
22.1~25.3 90.3~106.9 |
2315.07 (2.89%) 2250.0 |
N/A 1.16 |
1058 、Y! |
大型股 583481.80億 |
0.0% 0.0% |
AI IC製造 |
2026-04-16 2026-06-11 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250.0 | 2294.0↘ | 2337.0↘ | 2296.25↘ | 2287.8↘ | 2214.67↗ | 2121.08↗ | 1919.62↗ | 1594.83↗ |
| 乖離率 | -1.92% | -3.72% | -2.01% | -1.65% | 1.6% | 6.08% | 17.21% | 41.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 2385.0 | 2295.0 | 2270.0 | 2310.0 | 1950.0 | 1845.0 | 1495.0 | 1045.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.17, 預估本益比 27.38, 殖利率 1.34%, 預估殖利率 1.93% ; 006201: 本益比 84.95, 殖利率 1.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.67, 預估本益比: 27.67 ; QQQ: 本益比 70.85, 預估本益比 35.56 ; SOXQ: 本益比 171.02, 預估本益比 34.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.32,23.05 (16.34,23.72,31.1) 9.93,227.09 (4.0,5.83,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.57%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.12←88.42(-0.3%) 5.44←5.21(0.23%), 9.34% 88.12←89.81(-1.69%) 5.44←4.29(1.15%), 89.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[114] (1.62%[115]) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 2440.0 (-7.79%) 26-06-03 516.0 (336.05%) 23-09-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.09 1.52 29.97 歷年新高 4169.75億(5月) | 17.49 -1.07 29.94 4107.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2440.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.18% -698 11 0 0.42%←0.41%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2281.45(1.4%) | 日KD RSI MACD | 17.39,22.85 look 47.85 -17.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-22%,-10%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.06,85.93 down 68.71 12.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1058 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.57,91.25 down 75.5 93.3 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←3.23%(0.1%) | 600 1.29% | 2年趨勢圖 | 3.33%←1.71%(1.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% 6.08% 17.21% 41.08% | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.95%←70.51%(-0.56%) | -4904 (連7賣) 10.57% | 2年趨勢圖 | 69.95%←73.73%(-3.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.91% 3.28% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.28%(0.02%) | 2909 (連3賣轉買) 6.27% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.09%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 504.25←499.54 (+0.94%) Q1←Q4 連2升 504.25←1020.48 (-50.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11341.0←10460.9 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 11341.0←8392.54 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6589.66←5649.02 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 6589.66←4070.81 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3114.53←2881.09 (+8.1%) Q1←Q4 第1升 3114.53←2933.88 (+6.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.87←25.65 (+0.86%) Q1←Q4 連3升 25.87←27.98 (-7.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.26←66.59 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 71.26←76.47 (-6.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.08←19.51 (+13.17%) Q1←Q4 連4升 22.08←13.95 (+58.28%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.96←18.44 (+13.67%) Q1←Q4 連4升 20.96←13.02 (+60.98%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.25←62.33 Q1←Q4 連3升 66.25←58.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 58.1←54.0 Q1←Q4 連4升 58.1←48.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.51←48.31 Q1←Q4 連3升 50.51←42.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.06←9.63 Q1←Q4 連4升 10.06←8.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.93←6.64 Q1←Q4 連4升 6.93←5.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/08 莊子壽 經理人 贈與 500張 |
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| 公告 | 115/06/11 歐執委公布歐洲晶片法2.0草案，冀發展下世代技術 115/06/11 外媒：台積電市值占台股40%、產值占台灣GDP近10% |
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| 新聞 | 115/06/11 SpaceX上市在即！「15檔王牌台廠」扮要角 搶食兆元商機 115/06/11 矽光子爆逃難潮！短線沒救了？外資曝大爆發時機 點名「7檔長線黑馬」 115/06/11 【公告】厚生一年內累積取得有價證券達三億元 115/06/11 外資賣超357億元連6賣 提款台積電110億元 6月來買超聯電逾48萬張 115/06/11 厚生 公告本公司一年內累積取得有價證券達三億元 115/06/11 台股爆1100點大V轉…驚現「第2隻腳」？專家喊這3檔記憶體趁殺低上車 115/06/11 《台股盤後》盤中V轉、收跌76點，險守43K 115/06/11 CPO延誤免驚！ 大摩看好7台廠 「這年」才是神話的開始 115/06/11 台積電在美涉侵權？經濟部強調「台廠合法經營」 115/06/11 【盤後焦點】台股下探42000點支撐留1143點長下影線 主動式ETF與AI股撐盤 115/06/11 台股再演千點大怒神！短線籌碼換手激烈，資金抬愛PCB與被動元件 115/06/11 〈台股盤後〉上沖下洗1456點收跌76點 守住4萬3拉出逾千點下影線 115/06/11 台股超猛！ 狂殺1200點「收跌76點」群創瘋漲逾8％ 115/06/11 台股止跌回穩！終場小跌76點「守住4萬3大關」台積電收平盤2250元 115/06/11 瘋狂震盪1456點洗盤！台股收跌76點 台積電平盤力抗空頭 115/06/11 台積電涉專利侵權訴訟！最嚴重恐禁入美國 公司、經濟部回應了 115/06/11 30年未見！瑞銀分析師：半導體設備商能見度看到2028年 營收上看2500億美元 115/06/11 台積電捲美國專利侵權風波 經濟部力挺：依法合規 115/06/11 台股血洗1200點該開心？專家曝台積電「黃金抄底價」還沒到 115/06/11 台積電捲入美ITC專利案，AI加速器先進製程晶片面臨進口禁令風險 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -5.66% 44613(4.04%) | -1.96% 49679(-6.57%) | -0.88% 42397(9.48%) | 21.95% 42075(10.32%) | 50.5% 41061(13.04%) | 115.31% 37702(23.12%) |
| 加權指數 | -4.26% | -3.54% | 4.8% | 27.52% | 53.11% | 93.0% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.83 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 |
| ROE | 35.06 | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 |
| 本業收入比 | 94.83 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 |
| 自由現金流量 | 11305.9 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 |
| 利息保障倍數 | 166.04 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標