| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320.0 (1.31%) 48542張 (-50.14%) 季線旁 46136張 41907張 42606張 48542張 1.16倍 |
-4.92% -3.73% 13.17% 35.67% 105.31% |
22.7~25.0 111.7~133.1 |
2328.6 (0.37%) 2320.0 |
N/A 1.05 |
1062 、Y! |
大型股 601630.99億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2026-07-16 2026-06-11 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320.0 | 2388.0↘ | 2416.0↘ | 2423.75↘ | 2414.2↗ | 2361.78↗ | 2328.25↗ | 2099.42↗ | 1733.0↗ |
| 乖離率 | -2.85% | -3.97% | -4.28% | -3.9% | -1.77% | -0.35% | 10.51% | 33.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 2415.0 | 2465.0 | 2385.0 | 2255.0 | 2220.0 | 2050.0 | 1710.0 | 1150.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.79,18.9 (16.34,23.72,31.1) 10.08,227.18 (4.0,5.83,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.08%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.67←88.1(-0.43%) 5.74←5.46(0.28%), 10.17% 87.67←89.46(-1.79%) 5.74←4.52(1.22%), 95.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[114] (1.58%[115]) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 2535.0 (-8.48%) 26-06-23 516.0 (349.61%) 23-09-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.86 6.16 35.61 歷年新高 4426.8億(6月) | 30.09 1.52 29.97 4169.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2535.0 (26-06-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.19% 455.0 43.0 0 0.51%←0.43%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2555.27(10.14%) | 日KD RSI MACD | 13.95,31.5 look 43.87 -19.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -82%,-22%,-19%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.84,65.65 63.2 -17.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1062 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.47,92.51 down 76.53 93.73 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.32%(0.05%) | 1489 (連2買) 3.07% | 2年趨勢圖 | 3.37%←1.77%(1.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.28% -0.35% 10.51% 33.87% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.33%←69.98%(-0.65%) | -44184 (連7賣) 91.02% | 2年趨勢圖 | 69.33%←73.59%(-4.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.98% 3.25% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.3%(0.06%) | 2759 (連7買) 5.68% | 2年趨勢圖 | 1.36%←0.97%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 504.25←499.54 (+0.94%) Q1←Q4 連2升 504.25←1020.48 (-50.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11341.0←10460.9 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 11341.0←8392.54 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6589.66←5649.02 (+8.41%) Q1←Q4 連4升 6589.66←4070.81 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3114.53←2881.09 (+8.1%) Q1←Q4 第1升 3114.53←2933.88 (+6.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.87←25.65 (+0.86%) Q1←Q4 連3升 25.87←27.98 (-7.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.26←66.59 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 71.26←76.47 (-6.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.08←19.51 (+13.17%) Q1←Q4 連4升 22.08←13.95 (+58.28%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.96←18.44 (+13.67%) Q1←Q4 連4升 20.96←13.02 (+60.98%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.25←62.33 Q1←Q4 連3升 66.25←58.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 58.1←54.0 Q1←Q4 連4升 58.1←48.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 50.51←48.31 Q1←Q4 連3升 50.51←42.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.06←9.63 Q1←Q4 連4升 10.06←8.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.93←6.64 Q1←Q4 連4升 6.93←5.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/07/03 張宗生 經理人 贈與 173張 |
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| 公告 | 115/07/20 京晨科子公司6/17~7/17取得台積電14.47張、計約3393萬元 115/07/20 中環7/9~17取得台積電195張、計約4.67億元，迄目前累積持有190張 |
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| 新聞 | 115/07/20 貴5倍也沒在怕！台積電美廠加碼千億 連先進封裝也包辦 115/07/20 永豐金證券上半年未成年開戶數飆2倍，ETF與台積電成兒童股東熱門標的 115/07/20 永豐期貨：台積獨撐大局，盤面加速汰弱留強 115/07/20 台股千點震盪嚇壞投資人！分析師曝融資大暴減後「新劇本」 115/07/20 台積電加碼投資美國 看好AI晶片強勁需求持續數年 115/07/20 成熟製程、被動遭血洗！ 台積電、鴻海硬撐 台股收跌221點 115/07/20 台股跌221點收42449點 台積電收2320元 115/07/20 盤中震盪逾千點！台股終場下跌221點 台積電漲30元、收2320元 115/07/20 台股「替這1國扛責」崩2953點？專家曝止跌訊號 115/07/20 千點震盪賣壓仍重！台股收盤下跌221點 台積電鴻海苦撐 115/07/20 台股單日跌逾1500點後1個月皆正報酬 布局ETF正逢時 115/07/20 魏哲家一句話！ 聯電、世界全跌停 法人揭半導體「殘酷分化」 115/07/20 被動元件倒一片！ 15檔個股慘跌停 網嘆：一家人整整齊齊 115/07/20 台股上沖下洗「盤中震盪逾千點」！新台幣一度重貶1.48角 115/07/20 「台積電跌下來」是進場訊號？吳嘉隆：就是給你買的 115/07/20 兩大矽光子新創布局光互連技術 生態系建構成關鍵 115/07/20 【台股盤中】震盪逾1100點 聯電跌停、台積電撐盤 115/07/20 台積電、鴻海撐盤，加權指數平盤上下震盪 115/07/20 台股震盪量能不出 千金股折腰早盤7檔跌停、4檔退群剩44檔 115/07/20 高技能勞工短缺日益嚴重，美國半導體業發展恐延緩 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -4.92% 46136(5.21%) | -5.11% 39145(24.01%) | -3.73% 41907(15.83%) | 13.17% 42606(13.93%) | 35.67% 42475(14.28%) | 105.31% 38206(27.05%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.83 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 |
| ROE | 35.06 | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 |
| 本業收入比 | 94.83 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 |
| 自由現金流量 | 11305.9 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 |
| 利息保障倍數 | 166.04 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標