| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630.0 (-9.87%) 32447張 (-31.42%) 季線下 54485張 56788張 53589張 32447張 0.57倍 |
-22.79% -41.67% 99.68% 126.21% 417.45% |
3.9~4.3 23.1~27.8 |
265.43 (-57.87%) 630.0 |
N/A 1.43 |
1356 、Y! |
大型股 13050.23億 |
30.52% 23.4% |
貼片電阻 |
2024-10-29 2026-06-12 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630.0 | 736.2↘ | 819.8↘ | 944.65↘ | 948.08↘ | 835.9↗ | 716.01↗ | 496.34↗ | 343.78↗ |
| 乖離率 | -14.43% | -23.15% | -33.31% | -33.55% | -24.63% | -12.01% | 26.93% | 83.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 900.0 | 1055.0 | 984.0 | 819.0 | 420.0 | 323.0 | 260.5 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.04,24.67 (6.91,14.82,22.73) 8.61,81.18 (1.58,2.98,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(91.56% 帶寬大) 月線斜率-2.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.87←75.13(-2.26%) 13.98←11.35(2.63%), 115.74% 72.87←65.6(7.27%) 13.98←14.84(-0.86%), 408.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[114] (1.14%[115]) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 1220.0 (-48.36%) 26-07-01 96.5 (552.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.91 1.99 29.34 歷年新高 153.59億(6月) | 47.46 7.25 27.34 150.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-15 1220.0 (26-07-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.7% 6.26% -1808.0 748.0 1 8.51%←11.32%(-2.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 420.69(-33.22%) | 日KD RSI MACD | 0.0,2.69 look 31.09 -53.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-7%,-4%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.59,49.21 53.26 4.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1356 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.76,79.55 61.06 70.04 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.4%←9.22%(-0.82%) | -2589 (連2買轉賣) 7.98% | 2年趨勢圖 | 8.4%←2.92%(5.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -33.31% -12.01% 26.93% 83.26% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.22%←48.58%(-0.36%) | -2416 (連3賣) 7.45% | 2年趨勢圖 | 48.22%←57.41%(-9.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.26% 49.78% 212.18% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.32%(-0.32%) | -727 2.24% | 2年趨勢圖 | 2.0%←6.81%(-4.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 381.66←359.68 (+6.11%) Q1←Q4 連5升 381.66←311.04 (+22.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 96.13←87.32 (+6.11%) Q1←Q4 連5升 96.13←64.63 (+22.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 333.79←316.36 (+5.51%) Q1←Q4 連3升 333.79←277.81 (+20.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.79←67.12 (+2.49%) Q1←Q4 第1升 68.79←66.08 (+4.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.22←120.84 (+2.49%) Q1←Q4 連3升 125.22←126.39 (-0.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.9←3.29 (+18.54%) Q1←Q4 連2升 3.9←10.77 (-63.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.55←3.3 (+7.58%) Q1←Q4 連5升 3.55←2.35 (+51.06%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.1←37.3 Q1←Q4 連3升 38.1←35.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.19←24.28 Q1←Q4 連5升 25.19←20.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.06←18.92 Q1←Q4 第1升 21.06←17.89 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.69←4.08 Q1←Q4 第1升 4.69←3.43 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.96 Q1←Q4 連3升 2.17←1.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 泰銘傳承(股) 關係人 洽特定人 6,139張 |
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| 公告 | 115/07/20 國巨*7/29參加摩根士丹利證舉辦之線上法說會 115/07/20 國巨* 本公司受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會，說明115年第二季營運成果 |
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| 新聞 | 115/07/20 【公告】國巨*受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會，說明115年第二季營運成果 115/07/20 國巨*7/29參加摩根士丹利證舉辦之線上法說會 115/07/20 被動元件倒一片！ 15檔個股慘跌停 網嘆：一家人整整齊齊 115/07/20 國巨暴跌48％腰斬！被動元件爆跌停潮 「進場訊號」曝光 115/07/20 被動元件又刷一排綠燈...國巨股價腰斬已是甜甜價？分析師卻勸「再等等」 115/07/20 台積電、英業達、緯創穩盤！ 「奪魂巨」續跌被動重災區 台股上漲400點 115/07/20 1100點震盪驚魂！台股一度暴跌逾700點 國巨、聯電跌停 115/07/20 統一證券：台股籌碼不穩定，投資氣氛偏向謹慎 115/07/20 證交所、櫃買中心7/17公告注意有價證券名單 115/07/19 無懼史詩震盪!台積電單週大增近3萬股東 外媒:押他穩贏 115/07/19 無懼史詩震盪!台積電單週大增近3萬股東 外媒:押他穩贏 115/07/18 國巨遭血洗40％別割肉！專家驚爆第2波大行情 「這時機」閉眼上車 115/07/17 台股史詩級股災外資殺紅眼 金管會：密切關注股市波動 115/07/17 闢謠大股東解質押賣股傳聞 國巨*發聲明：未收到申報或通知 115/07/17 大股東陳氏傳承公司股票解質受矚 國巨：持股無變動 115/07/17 傳大股東解質恐賣股？國巨回應：持股狀況無變動 115/07/17 不是台積電拖累？專家曝台股重挫真兇 國巨暴跌4成藏玄機 115/07/17 史上最大跌點！台股狂瀉2953點 股民傻眼：假日公園又客滿了 115/07/17 台股重挫2953點失守季線 創盤中及收盤最大跌點 115/07/17 日股美股重挫+台積電法說失靈 台股慘崩逾2000點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨* | -22.79% 54485(-40.45%) | -39.71% 54312(-40.26%) | -41.67% 56788(-42.86%) | 99.68% 53589(-39.45%) | 126.21% 46641(-30.43%) | 417.45% 40169(-19.22%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.42 | 19.22 | 18.99 | 23.94 | 23.72 |
| ROE | 14.13 | 12.99 | 13.53 | 20.61 | 25.9 |
| 本業收入比 | 95.76 | 87.06 | 83.88 | 93.13 | 100.97 |
| 自由現金流量 | 271.38 | 14.02 | -220.49 | 34.96 | 158.98 |
| 利息保障倍數 | 11.85 | 10.51 | 12.23 | 25.72 | 28.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標