| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.0 (-0.77%) 1301張 (-9.26%) 季線下 1860張 3049張 2988張 1301張 0.43倍 |
-2.49% 5.26% -21.19% -17.13% -32.02% |
9.3~10.2 46.0~52.7 |
695.27 (54.51%) 450.0 |
N/A 1.1 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.37% 28.51% |
貼片電阻 |
2024-10-29 2024-08-15 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.0 | 455.1↘ | 455.1↗ | 447.78↗ | 453.86↘ | 488.28↘ | 512.31↘ | 523.84↘ | 596.49↘ |
| 乖離率 | -1.12% | -1.12% | 0.5% | -0.85% | -7.84% | -12.16% | -14.1% | -24.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 458.0 | 442.0 | 471.0 | 529.0 | 583.0 | 569.0 | 545.0 | 658.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.06,9.23 (9.77,14.27,18.76) 1.45,312.76 (1.68,3.09,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.43%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.7←62.82(-0.12%) 18.24←17.35(0.89%), 3.9% 62.7←59.69(3.01%) 18.24←19.99(-1.75%), 1.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[113] (4.06%[114]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-44.99%) 24-07-16 262.0 (71.76%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.75 13.82 9.11 歷年新高 111.01億(3月) 短突破長 | 15.27 -4.84 8.22 97.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 538.0 (25-03-24) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.25% -4 23 0 4.91%←5.7%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 529.26(17.61%) | 日KD RSI MACD | 38.3,40.07 44.17 3.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,2%,5%,-6% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.36,32.42 35.09 -6.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.81,11.06 up 41.46 -25.03 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.14%(0.4%) | -2 (連4賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 2.54%←1.37%(1.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% -12.16% -14.1% -24.56% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.57%←48.99%(-0.42%) | 451 (連7買) 34.67% | 2年趨勢圖 | 48.57%←45.64%(2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.89% 11.28% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←5.45%(-0.07%) | -35 (連2賣) 2.69% | 2年趨勢圖 | 5.38%←6.89%(-1.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.06←317.38 (-5.46%) Q4←Q3 第1降 300.06←273.61 (+9.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.04←66.36 (-5.46%) Q4←Q3 第1降 53.04←50.94 (+9.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 278.23←267.98 (+3.82%) Q4←Q3 連2升 278.23←279.1 (-0.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.93←66.52 (+2.12%) Q4←Q3 連2升 67.93←69.07 (-1.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.94←117.87 (+2.12%) Q4←Q3 第1升 123.94←134.52 (-7.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.18←11.01 (-34.79%) Q4←Q3 連2降 7.18←11.43 (-37.18%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.44←10.03 (-45.76%) Q4←Q3 第1降 5.44←7.12 (-23.6%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←35.22 Q4←Q3 第1降 33.17←34.47 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.68←20.91 Q4←Q3 第1降 17.68←18.46 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.29←17.91 Q4←Q3 第1降 12.29←17.36 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←3.78 Q4←Q3 連2降 2.32←3.44 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.75 Q4←Q3 第1降 1.17←1.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 泰銘傳承(股) 關係人 洽特定人 6,139張 |
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| 公告 | 114/05/02 4/30上市公司持股轉讓明細 114/05/02 村田下調全年財測 被動元件後市看淡(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/02 美蓓亞三美再度調高對芝浦電子競價，國巨因應調整收購完成時間至Q3 114/05/02 《電零組》國巨、美蓓亞引爆股權之爭 芝浦股價盤中衝破6千日圓創新高 114/05/02 國巨、美蓓亞引爆股權之爭 芝浦股價盤中衝破6千日圓創新高 114/05/02 日廠加碼搶親芝浦 國巨：重估條件擬5月中公開收購 114/05/01 爭搶芝浦 Minebea提高TOB價格、比國巨高 114/05/01 強化治理 國巨將增選2席董事 114/05/01 【公告】國巨調整對日本上市公司芝浦電子(Shibaura Electronics)之預定收購日期 114/05/01 《電零組》受惠拉貨潮 凱美Q2營運有戲 114/04/30 受惠拉貨潮 凱美Q2營運有戲 114/04/23 國巨提高收購價 傳美蓓亞三美延後對芝浦TOB 114/04/23 國巨提高收購價、Minebea傳延後對芝浦TOB 114/04/19 《科技》芝浦狂漲 奔國巨收購價 114/04/19 《電零組》外資砍目標價又賣超 國巨收低 114/04/18 芝浦狂漲 奔國巨收購價 114/04/18 《電零組》國巨加碼！芝浦電子每股收購價5400日圓 5月7日啟動 114/04/18 《電零組》國巨擬股票「一拆四」 面額10元→2.5元 114/04/17 國巨擬變更每股面額為2.5元，將提報今年5/27股東會通過 114/04/17 收購芝浦傳日廠搶親，國巨調高收購價逾25%至每股5400日圓 114/04/17 爭搶芝浦 國巨大幅提高TOB價格、比對手高2成 114/04/17 國巨股票擬1拆4 對芝浦電子收購價調高25%展決心 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | -2.49% 1860(-30.04%) | 3.21% 1970(-33.94%) | 5.26% 3049(-57.32%) | -21.19% 2988(-56.44%) | -17.13% 2719(-52.14%) | -32.02% 2805(-53.6%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.22 | 18.99 | 23.94 | 23.72 | 23.97 |
| ROE | 12.99 | 13.53 | 20.61 | 25.9 | 20.99 |
| 本業收入比 | 87.06 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 |
| 自由現金流量 | 14.02 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 |
| 利息保障倍數 | 10.51 | 12.23 | 25.72 | 28.03 | 20.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
