| 收盤價 成交量 09-09 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.01 (-2.7%) 10493張 (-69.66%) 季線上 11246張 6407張 3484張 10493張 1.64倍 |
2.39% 6.0% 11.51% -7.59% -21.65% |
N/A N/A 9.01 |
N/A 0.97 |
3 N/A |
微型股 98.15億 |
9.43% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-06 2025-09-04 |
中環集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 9.0↗ | 8.96↗ | 8.9↗ | 8.79↗ | 8.43↗ | 8.33↗ | 8.29→ | 9.62↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.56% | 1.24% | 2.5% | 6.88% | 8.16% | 8.69% | -6.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.8 | 8.91 | 8.5 | 8.37 | 7.93 | 8.08 | 9.75 | 11.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 17.17, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.55% ; 006201: 本益比 38.93, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.16, 預估本益比: 26.54 ; QQQ: 本益比 84.63, 預估本益比 36.01 ; SOXQ: 本益比 78.24, 預估本益比 26.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.61,15.18 (0.41,0.59,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.41%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.2←40.07(0.13%) 19.58←19.85(-0.27%), -0.73% 40.2←38.02(2.18%) 19.58←21.61(-2.03%), -0.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[113] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-42.06%) 23-06-27 6.25 (44.16%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.62 35.43 -5.14 6.27億(7月) | -14.87 -15.45 -5.35 4.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-05 10.1 (25-09-08) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.96% 393 -38 0 7.98%←7.59%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.87,59.79 55.74 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -53%,-1%,-4%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.87,79.36 53.48 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 3 N/A | 月KD RSI MACD | 31.92,25.56 up 44.54 -0.31 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | -20 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.02%(0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% 8.16% 8.69% -6.34% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.77%←9.38%(-0.61%) | -4192 (連3買轉賣) 39.95% | 2年趨勢圖 | 8.77%←10.21%(-1.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 5.79% 12.11% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←3.29%(0.06%) | -116 (連2賣) 1.11% | 2年趨勢圖 | 3.35%←3.81%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.59 (+1.69%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.71 (-15.49%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.19←17.9 (-9.55%) Q2←Q1 連2降 16.19←17.64 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←-0.43 (-9.55%) Q2←Q1 連2升 0.19←-1.27 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.5←27.61 (-0.4%) Q2←Q1 連3降 27.5←30.03 (-8.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.06←68.73 (+3.39%) Q2←Q1 連2升 71.06←70.33 (+1.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.67←184.49 (+3.39%) Q2←Q1 連2升 210.67←191.27 (+10.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←-1.01 (+154.46%) Q2←Q1 第1升 0.55←1.28 (-57.03%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.03 (+200.0%) Q2←Q1 連2升 0.03←-0.12 (-125.0%) Q2←Q2 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.46←23.08 Q2←Q1 連3升 26.46←22.35 Q2←Q2 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.18←-2.39 Q2←Q1 連2升 1.18←-7.18 Q2←Q2 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.61←-61.52 Q2←Q1 第1升 36.61←79.18 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←-6.28 Q2←Q1 第1升 3.49←7.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←-4.1 Q2←Q1 第1升 2.36←5.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 翁明顯 董事 贈與 4,175張 114/05/06 楊麗容 經理人 贈與 4,175張 |
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| 公告 | 114/09/09 中環 公告本公司處分有價證券 114/09/09 中環9/2~8取得順達915張，計約3.33億元 |
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| 新聞 | 114/09/09 台股創高 法人：Fed利率會議前防獲利了結賣壓 114/09/09 【公告】台積電114年度第4期無擔保普通公司債主要發行條件 114/09/09 【公告】鴻海代子公司Q-Edge Corporation取得廠房之使用權資產 114/09/09 SEMI半導體論壇 日學者：對抗美國日韓台要結盟 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 【公告】友達 2025年8月合併營收245.39億元 年增-9.16% 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】中環取得有價證券 114/09/05 【公告】中環處分有價證券 114/09/05 【公告】中環代子公司中嘉國際投資(股)公司處分有價證券 114/09/05 中環賣中壢廠給金像電 處分利益11億挹注股價漲停 114/09/05 中環出售中壢廠房賺11億元可望虧轉盈 今攻漲停2萬張排隊等買 114/09/04 巨型韭菜賣廠房給金像電 大賺11億元入帳 每股貢獻1元有助虧轉盈 114/09/04 【公告】中環處分不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中環 | 2.39% 11246(-6.7%) | 1.12% 8247(27.23%) | 6.0% 6407(63.76%) | 11.51% 3484(201.15%) | -7.59% 3160(231.98%) | -21.65% 3567(194.1%) |
| 加權指數 | 3.13% | 1.37% | 1.99% | 11.18% | 11.07% | 14.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.22 | -4.68 | -6.89 | -1.49 | -2.46 |
| ROE | -1.7 | 9.86 | -6.13 | 0.69 | 0.64 |
| 本業收入比 | 159.67 | -19.18 | 56.62 | -46.76 | -100.43 |
| 自由現金流量 | -11.94 | 3.84 | -6.72 | -7.83 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -1.01 | 19.56 | -13.75 | 5.90 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標