| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 (-5.18%) 110760張 (-25.97%) 季線上 157088張 103163張 83675張 110760張 1.07倍 |
11.41% 15.58% 39.19% 31.98% 88.42% |
4.4~4.9 16.3~18.8 |
232.58 (-20.62%) 293.0 |
N/A 1.08 |
858 、Y! |
大型股 41103.94億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2026-05-14 2025-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 | 297.2↗ | 278.3↗ | 263.0↗ | 258.08↗ | 235.91↗ | 228.42↗ | 227.35↗ | 214.83↗ |
| 乖離率 | -1.41% | 5.28% | 11.41% | 13.53% | 24.2% | 28.27% | 28.88% | 36.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 263.0 | 247.5 | 253.5 | 225.0 | 194.0 | 210.5 | 222.0 | 155.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.95,16.87 (9.95,13.39,16.83) 2.43,127.16 (0.9,1.16,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.79% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.43←66.44(3.99%) 12.45←14.82(-2.37%), -13.89% 70.43←73.81(-3.38%) 12.45←9.94(2.51%), 32.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[114] (3.16%[115]) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 314.0 (-6.69%) 26-06-03 94.0 (211.7%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.73 3.52 29.69 8320.98億(4月) 短突破長 | 45.57 34.89 29.68 8037.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-29 314.0 (26-06-03) 202日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 0.79% -2585 -212 0 1.43%←1.48%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 254.95(-12.99%) | 日KD RSI MACD | 71.81,86.83 down 69.2 3.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -29%,11%,16%,15% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.4,89.87 down 73.56 7.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 858 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.79,85.98 66.58 6.12 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.56%(-0.05%) | 856 (連7買) 0.77% | 2年趨勢圖 | 3.51%←2.56%(0.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.41% 28.27% 28.88% 36.39% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.58%←39.06%(2.52%) | -28178 (連2買轉賣) 25.44% | 2年趨勢圖 | 41.58%←40.63%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 6.19% 14.55% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.62%(-0.01%) | -2279 (連2買轉賣) 2.06% | 2年趨勢圖 | 1.61%←1.5%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 414.6←438.86 (-5.53%) Q1←Q4 第1降 414.6←337.69 (+22.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21195.3←26063.7 (-18.68%) Q1←Q4 第1降 21195.3←16443.2 (+28.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 756.49←855.91 (-18.68%) Q1←Q4 第1降 756.49←465.0 (+28.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12098.8←10955.7 (+10.43%) Q1←Q4 第1升 12098.8←10476.1 (+15.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.39←42.49 (+18.59%) Q1←Q4 第1升 50.39←60.98 (-17.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.75←42.31 (+18.59%) Q1←Q4 第1升 52.75←55.49 (-4.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.56←3.25 (+9.54%) Q1←Q4 第1升 3.56←3.03 (+17.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.68←3.46 (+6.36%) Q1←Q4 連4升 3.68←2.1 (+75.24%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.18←5.88 Q1←Q4 第1升 6.18←6.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.57←3.28 Q1←Q4 第1升 3.57←2.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←2.06 Q1←Q4 第1升 2.69←2.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←2.83 Q1←Q4 第1升 2.88←2.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.27 Q1←Q4 1.27←1.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/03 郭台銘 大股東 贈與 2,500張 |
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| 公告 | 115/06/04 鴻海：富士康工業互聯網透過集中競價方式減持鼎捷數智2,699,815股 115/06/04 美歐資料中心建設 卡關(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/04 AI軍備競賽升級！鴻海聯手英特爾搶攻資料中心商機 115/06/04 COMPUTEX掀"AI機器人大戰" 鴻海贈黃仁勳陪伴機器人 115/06/04 三星喊10年內超車！魏哲家霸氣兩字回應 網笑：都買就好了 115/06/04 黃仁勳逛電腦展席地而坐 「台味」開喝拉近供應鏈距離 115/06/04 魏哲家：台灣生態系難被複製 將能永遠保持優勢 115/06/04 台股跌781點收最低45677 台積電失守2400元 115/06/04 外資減碼756億元終止連4買 轉進金融股 115/06/04 6/4證交所盤後定價交易成交金額前20名排行 115/06/04 權值股重摔！台股尾盤下殺781點 三大法人賣超931億 115/06/04 鴻海與英特爾策略合作，推進全方位AI解決方案發展 115/06/04 AI概念股遭獲利了結 軟銀重挫逾11% 台積電、三星、SK海力士走弱 115/06/04 鴻海攜手SK集團深化AI基礎設施合作，布局伺服器、資料中心等解決方案 115/06/04 鴻海攜手韓國SK集團，擬深化AI基礎設施合作 115/06/04 散熱、記憶體全都要！ 劉揚偉同框崔泰源 正在密謀「這件事」 115/06/04 強強聯手！ 鴻海攜手英特爾策略合作 從晶片到機櫃全包了 115/06/04 鴻海劉揚偉會晤SK崔泰源 深化合作AI 基礎設施 115/06/04 鴻海與英特爾策略合作 攜手推動三大AI應用 115/06/04 不只魏哲家、黃仁勳？南韓SK崔泰源也會見劉揚偉 鴻海證實了 115/06/04 劉揚偉會崔泰源 鴻海將與SK集團聯手搶攻新世代AI基建 115/06/04 鴻海聯手英特爾！劉揚偉會面陳立武簽合作備忘錄 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 11.41% 157088(-29.49%) | 18.38% 118848(-6.8%) | 15.58% 103163(7.36%) | 39.19% 83675(32.37%) | 31.98% 70054(58.11%) | 88.42% 68065(62.73%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.2 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 |
| ROE | 11.25 | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 |
| 本業收入比 | 88.34 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 |
| 自由現金流量 | -778.37 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 |
| 利息保障倍數 | 8.70 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標