| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 (2.88%) 67130張 (+36.17%) 季線上 40490張 37669張 63574張 67130張 1.78倍 |
3.55% 4.9% -3.31% -11.33% -23.93% |
2.6~2.9 12.3~14.3 |
152.16 (-5.2%) 160.5 |
N/A 1.25 |
280 、Y! |
大型股 22296.24億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-21 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 | 156.4↗ | 156.2↗ | 155.02↗ | 154.78↗ | 151.09↗ | 148.05↘ | 162.16↘ | 179.13↘ |
| 乖離率 | 2.62% | 2.75% | 3.54% | 3.7% | 6.23% | 8.41% | -1.02% | -10.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 154.5 | 154.0 | 158.0 | 134.5 | 165.0 | 184.5 | 206.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 17.25, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.66, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.79, 預估本益比: 31.52 ; QQQ: 本益比 14.04, 預估本益比 41.7 ; SOXQ: 本益比 56.14, 預估本益比 31.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.54,12.21 (10.21,11.58,12.95) 1.32,118.18 (0.9,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.5% 帶寬窄) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.6←64.36(0.24%) 15.2←15.33(-0.13%), -1.27% 64.6←70.93(-6.33%) 15.2←11.64(3.56%), 42.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[113] (4.38%[114]) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-31.56%) 24-07-09 94.0 (70.74%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.92 -3.99 21.65 6157.45億(5月) | 25.53 16.16 24.57 6413.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 163.0 (25-05-15) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.48% -775 -419 2 1.74%←1.81%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 156.08(-2.75%) | 日KD RSI MACD | 85.0,67.89 62.03 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,2%,3%,1% 主力投信買 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.07,77.09 48.72 1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 280 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.34,34.94 53.43 -5.15 | 投信(張) 06-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.61%(0.07%) | 6305 (連2買) 9.39% | 2年趨勢圖 | 2.68%←2.27%(0.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 2.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.54% 8.41% -1.02% -10.4% | 外資(張) 06-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.73%←33.41%(-0.68%) | -13558 (連3賣) 20.2% | 2年趨勢圖 | 32.73%←40.33%(-7.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.7% 5.59% | 自營商(張) 06-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.82%(0.0%) | 693 (連4買) 1.03% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.95%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 337.69←300.61 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 337.69←300.24 (+12.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16443.2←21305.0 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 16443.2←13239.9 (+24.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 465.0←644.81 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 465.0←367.51 (+24.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10476.1←8350.16 (+25.46%) Q1←Q4 第1升 10476.1←7531.5 (+39.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.98←49.74 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 60.98←54.45 (+11.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.49←39.11 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 55.49←54.44 (+1.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.03←3.34 (-9.28%) Q1←Q4 連2降 3.03←1.59 (+90.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←3.42 (-38.01%) Q1←Q4 第1降 2.12←1.89 (+12.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.11←6.15 Q1←Q4 連3降 6.11←6.32 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←3.03 Q1←Q4 第1降 2.83←2.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←2.46 Q1←Q4 第1升 2.79←1.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.88 Q1←Q4 連2降 2.48←1.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.36 Q1←Q4 連2降 1.15←0.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/06/24 多了幾個很大的AI計畫？鴻海：若有相關投資計畫，依規定辦理 114/06/24 鴻海 說明媒體報導 |
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| 新聞 | 114/06/24 鴻海動了！早盤強漲近4%重登160元大關 分析師「不算太高」：拉回就介入 114/06/23 《其他電》鴻海戰略轉型 釋AI、車用布局 114/06/23 《其他電》母雞帶小雞 鴻海卡位人形機器人 114/06/22 輝達x鴻海聯手出擊！人形機器人進駐休士頓AI廠掀製造革命 114/06/22 傳鴻海、輝達協商 擬在AI伺服器廠導入人形機器人 114/06/22 鴻海戰略轉型 釋AI、車用布局 114/06/22 母雞帶小雞 鴻海卡位人形機器人 114/06/20 2025鴻海科技獎頒獎典禮登場 勉勵青年研究者迎向未來挑戰 114/06/19 【公告】鴻海代子公司富士康工業互聯網股份有限公司股東大會重要決議 114/06/18 正式拍板！鴻海集團簽約日本三菱搶攻紐澳電動車市場 明年下半年銷售 114/06/17 【公告】鴻海代子公司Foxconn EV Asset Management LLC取得機器設備 114/06/16 《其他電》鴻海研究院AI伺服器關鍵技術突破 獲頂級會議接受 114/06/16 鴻海研究院攻AI伺服器先進晶片 獲IEEE ISPSD肯定 114/06/16 鴻海研究院研發先進晶片獲IEEE ISPSD肯定，突破AI伺服器關鍵技術 114/06/15 《其他電》鴻海2025董辦暑期實習遴選 錄取率僅1.7％ 114/06/15 【公告】鴻海參與投資人說明會 114/06/15 《其他電》鴻海6月16受邀和大證券香港投資人會議 114/06/13 《其他電》鴻海研究院量子密碼研究 獲頂尖會議Crypto接收 114/06/13 【公告】鴻海調整配息率 114/06/13 路透：鴻海印度製iPhone多達97%供應美國市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 3.55% 40490(65.79%) | 3.22% 36118(85.86%) | 4.9% 37669(78.21%) | -3.31% 63574(5.59%) | -11.33% 56957(17.86%) | -23.93% 68539(-2.06%) |
| 加權指數 | -0.75% | -1.25% | 3.99% | 1.08% | -1.43% | -3.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
| ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
| 本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
| 自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
