| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 (9.89%) 48471張 (+2.89%) 季線上 50357張 48866張 31754張 48471張 0.99倍 |
1.63% 35.14% 57.23% 57.23% 136.97% |
2.0~2.2 8.3~9.2 |
172.7 (-30.92%) 250.0 |
298.41 (19.36%) 1.41 |
1295 、Y! |
大型股 5790.27億 |
6.31% 8.29% |
AI 計算機系統業 |
2026-04-29 2026-03-19 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 235.4↗ | 230.15↗ | 220.42↗ | 210.96↗ | 187.91↗ | 180.66↗ | 172.99↗ | 157.39↗ |
| 乖離率 | 6.2% | 8.62% | 13.42% | 18.51% | 33.04% | 38.38% | 44.52% | 58.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 246.0 | 204.0 | 185.0 | 172.5 | 152.0 | 159.0 | 159.0 | 105.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.46,28.67 (10.64,19.8,28.97) 5.86,38.82 (1.35,1.76,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.86% 帶寬大) 月線斜率1.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.23←78.1(2.13%) 10.11←11.54(-1.43%), -1.1% 80.23←78.26(1.97%) 10.11←11.59(-1.48%), 6.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[114] (2.69%[115]) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 262.0 (-4.58%) 26-05-27 70.5 (254.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.51 1.27 20.62 歷年新高 166.95億(4月) | 23.44 28.65 19.19 164.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 262.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 2.09% 1263 73 0 3.18%←3.09%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 194.05(-22.38%) | 日KD RSI MACD | 81.82,62.63 68.53 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 23%,-3%,-1%,2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 298.41(19.36%) | 周KD RSI MACD | 90.2,77.05 77.72 8.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1295 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.78,84.06 75.13 9.3 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.76%←11.64%(-0.88%) | -2022 (連5賣) 4.17% | 2年趨勢圖 | 10.76%←14.36%(-3.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.42% 38.38% 44.52% 58.84% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.7%←38.88%(1.82%) | 8659 (連4買) 17.86% | 2年趨勢圖 | 40.7%←24.9%(15.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.09% 10.56% 40.4% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.29%←9.39%(-0.1%) | 689 (連2賣轉買) 1.42% | 2年趨勢圖 | 9.29%←7.02%(2.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.92←47.06 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 48.92←58.22 (-15.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 434.07←443.56 (-2.14%) Q1←Q4 連2降 434.07←364.17 (+19.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 40.99←46.53 (-2.14%) Q1←Q4 連2降 40.99←36.75 (+19.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 439.46←342.62 (+28.26%) Q1←Q4 連3升 439.46←273.86 (+60.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.63←86.51 (+3.61%) Q1←Q4 連3升 89.63←88.66 (+1.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.65←84.46 (+3.61%) Q1←Q4 連2升 104.65←87.47 (+19.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.7 (-2.35%) Q1←Q4 連2降 1.66←1.51 (+9.93%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.45 (-11.72%) Q1←Q4 連2降 1.28←1.09 (+17.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.66←21.72 Q1←Q4 連2降 21.66←22.58 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.44←10.49 Q1←Q4 第1降 9.44←10.09 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←8.7 Q1←Q4 8.7←9.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←4.44 Q1←Q4 連2降 4.24←3.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←2.0 Q1←Q4 連2降 1.87←1.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 115/06/03 光寶科預告 下半年會很忙(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/03 光寶科參展SNEC PV+，聚焦光耦合先進隔離技術 115/06/03 光寶科攜雲達登COMPUTEX 秀AI資料中心電源整合方案 115/06/03 光寶攜雲達COMPUTEX展示AI資料中心電源整合方案，聚焦輝達新世代架構 115/06/03 光寶科參展COMPUTEX 完整展示全域AI布局 115/06/02 光寶科秀雲端到地端AI方案 看好AI PC遲早會發生 115/06/02 〈COMPUTEX〉三大國際巨頭齊聚光寶科AI論壇 英飛凌力讚台廠優化次世代系統 115/06/02 掌握高雄AI高科技建廠商機，國產仁武廠混凝土出貨登頂 115/06/02 光寶旗下光林智能實體AI落地，打造綠色能源路網 115/06/02 《COMPUTEX》光寶科:AI PC遲早成真 親民價格助換機 115/06/02 《COMPUTEX》光寶科看逐季成長，H2會非常忙碌 115/06/02 《COMPUTEX》光寶慶51周年，轉型抓住AI浪潮 115/06/02 〈COMPUTEX〉光寶科迎輝達Vera Rubin出貨潮 110 KW高階機櫃下半年放量 115/06/02 光寶科參展COMPUTEX，鎖定AI資料中心、邊緣運算與智慧城市關鍵場域 115/05/29 迎接Vera Rubin 黃仁勳：在台AI超級電腦產能倍增 115/05/29 【公告】光寶科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 115/05/29 光寶科 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 115/05/28 備受矚目！黃仁勳「兆元宴」名單一次看 科技大佬齊聚磚窯餐廳 115/05/28 黃仁勳「兆元宴」大秀「拋投」 小朋友接到飲料現場超嗨 115/05/28 輝達「兆元宴」登場 魏哲家劉揚偉林百里等大咖出席 115/05/28 黃仁勳兆元宴今登場！20檔概念股開紅花 光寶科台達電4檔逆勢走弱 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 1.63% 50357(-3.75%) | 22.55% 42605(13.77%) | 35.14% 48866(-0.81%) | 57.23% 31754(52.64%) | 57.23% 26975(79.69%) | 136.97% 26736(81.29%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.08 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 |
| ROE | 16.71 | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 |
| 本業收入比 | 84.91 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 |
| 自由現金流量 | 71.38 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 |
| 利息保障倍數 | 14.79 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標