| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.5 (-0.6%) 58372張 (+20.43%) 季線上 50481張 47350張 32455張 58372張 1.23倍 |
7.81% 22.11% 66.78% 56.29% 132.24% |
2.0~2.1 8.3~9.5 |
173.31 (-30.26%) 248.5 |
298.41 (20.08%) 1.4 |
1325 、Y! |
大型股 5755.53億 |
6.31% 8.29% |
AI 計算機系統業 |
2026-04-29 2026-03-19 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.5 | 239.0↗ | 234.55↗ | 222.68↗ | 214.02↗ | 190.11↗ | 182.32↗ | 173.74↗ | 157.98↗ |
| 乖離率 | 3.97% | 5.95% | 11.6% | 16.11% | 30.71% | 36.3% | 43.03% | 57.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.5 | 204.5 | 203.5 | 172.0 | 149.5 | 149.0 | 159.0 | 107.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.76,28.5 (10.64,19.88,29.11) 6.44,38.82 (1.35,1.76,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.0% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.23←78.1(2.13%) 10.11←11.54(-1.43%), -1.1% 80.23←78.26(1.97%) 10.11←11.59(-1.48%), 6.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[114] (2.7%[115]) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 262.0 (-5.15%) 26-05-27 70.5 (252.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.51 1.27 20.62 歷年新高 166.95億(4月) | 23.44 28.65 19.19 164.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 262.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 2.52% 961 14 2 3.35%←3.17%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 194.6(-21.69%) | 日KD RSI MACD | 79.55,69.7 67.55 1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,2%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 298.41(20.08%) | 周KD RSI MACD | 88.98,76.64 77.47 7.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1325 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.88,83.76 74.96 9.2 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.71%←11.44%(-0.73%) | -1252 (連6賣) 2.14% | 2年趨勢圖 | 10.71%←14.36%(-3.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.6% 36.3% 43.03% 57.3% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.68%←39.28%(1.4%) | 917 (連5買) 1.57% | 2年趨勢圖 | 40.68%←24.9%(15.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.52% 10.72% 40.59% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.29%←9.33%(-0.04%) | 88 (連2買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 9.29%←7.02%(2.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.92←47.06 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 48.92←58.22 (-15.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 434.07←443.56 (-2.14%) Q1←Q4 連2降 434.07←364.17 (+19.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 40.99←46.53 (-2.14%) Q1←Q4 連2降 40.99←36.75 (+19.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 439.46←342.62 (+28.26%) Q1←Q4 連3升 439.46←273.86 (+60.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.63←86.51 (+3.61%) Q1←Q4 連3升 89.63←88.66 (+1.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.65←84.46 (+3.61%) Q1←Q4 連2升 104.65←87.47 (+19.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.7 (-2.35%) Q1←Q4 連2降 1.66←1.51 (+9.93%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.45 (-11.72%) Q1←Q4 連2降 1.28←1.09 (+17.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.66←21.72 Q1←Q4 連2降 21.66←22.58 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.44←10.49 Q1←Q4 第1降 9.44←10.09 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←8.7 Q1←Q4 8.7←9.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←4.44 Q1←Q4 連2降 4.24←3.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←2.0 Q1←Q4 連2降 1.87←1.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 115/06/04 光寶科 公告本公司辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債，向金管會申請撤銷發行。 115/06/04 光寶科 公告本公司辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債，向金管會申請撤銷發行。 |
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| 新聞 | 115/06/04 光寶科撤銷2筆公司債發行計畫 合計規模120億元 115/06/04 光寶科 公告本公司辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債，向金管會申請撤銷發行。 115/06/04 光寶科攜手NeuroRAN共推AI-RAN技術創新，加速5G邊緣AI即時商用化 115/06/04 光寶科攜夥伴推動AI-RAN創新 強化邊緣AI實際部署能力 115/06/04 光寶科前進2026 SNEC PV+ 聚焦光耦合先進隔離關鍵技術 115/06/03 光寶科參展SNEC PV+，聚焦光耦合先進隔離技術 115/06/03 光寶科攜雲達登COMPUTEX 秀AI資料中心電源整合方案 115/06/03 光寶攜雲達COMPUTEX展示AI資料中心電源整合方案，聚焦輝達新世代架構 115/06/03 光寶科參展COMPUTEX 完整展示全域AI布局 115/06/02 光寶科秀雲端到地端AI方案 看好AI PC遲早會發生 115/06/02 〈COMPUTEX〉三大國際巨頭齊聚光寶科AI論壇 英飛凌力讚台廠優化次世代系統 115/06/02 掌握高雄AI高科技建廠商機，國產仁武廠混凝土出貨登頂 115/06/02 光寶旗下光林智能實體AI落地，打造綠色能源路網 115/06/02 《COMPUTEX》光寶科:AI PC遲早成真 親民價格助換機 115/06/02 《COMPUTEX》光寶科看逐季成長，H2會非常忙碌 115/06/02 《COMPUTEX》光寶慶51周年，轉型抓住AI浪潮 115/06/02 〈COMPUTEX〉光寶科迎輝達Vera Rubin出貨潮 110 KW高階機櫃下半年放量 115/06/02 光寶科參展COMPUTEX，鎖定AI資料中心、邊緣運算與智慧城市關鍵場域 115/05/29 迎接Vera Rubin 黃仁勳：在台AI超級電腦產能倍增 115/05/29 【公告】光寶科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 7.81% 50481(15.63%) | 21.52% 45878(27.23%) | 22.11% 47350(23.28%) | 66.78% 32455(79.85%) | 56.29% 27383(113.17%) | 132.24% 26965(116.47%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.08 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 |
| ROE | 16.71 | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 |
| 本業收入比 | 84.91 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 |
| 自由現金流量 | 71.38 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 |
| 利息保障倍數 | 14.79 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標