| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 (0.97%) 1222張 (-2.75%) 季線上 1798張 1395張 1205張 1222張 0.88倍 |
4.01% 7.61% 3.67% 0.16% -8.93% |
76.26 (22.6%) 62.2 |
N/A 0.14 |
535 |
小型股 487.45億 |
8.16% 45.24% |
汽車服務相關 |
2025-07-22 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 | 61.08↗ | 60.43↗ | 59.41↗ | 58.9↗ | 58.62↗ | 58.59↗ | 59.5↗ | 61.22↘ |
| 乖離率 | 1.83% | 2.93% | 4.7% | 5.6% | 6.11% | 6.16% | 4.54% | 1.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 58.3 | 57.8 | 57.0 | 58.9 | 60.0 | 62.1 | 68.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.86,N/A (9.61,13.52,17.42) 1.74,35.4 (1.31,1.7,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.42%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.76←82.91(0.85%) 6.67←7.06(-0.39%), 1.08% 83.76←78.09(5.67%) 6.67←9.73(-3.06%), -2.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[114] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 96.8 (-35.74%) 23-06-13 54.3 (14.55%) 26-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.89 -5.81 -2.83 52.48億(4月) | -5.64 36.33 -0.52 55.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 62.2 (26-06-03) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.16% -217 0 0 3.21%←3.92%(-0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,97.32 72.96 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,22%,23%,25% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,85.71 57.93 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 535 | 月KD RSI MACD | 44.63,28.93 up 48.88 -1.05 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←2.03%(-0.08%) | -67 (連9賣) 5.48% | 2年趨勢圖 | 1.95%←6.47%(-4.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.7% 6.16% 4.54% 1.6% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←6.0%(-0.15%) | 709 (連3買) 58.02% | 2年趨勢圖 | 5.85%←6.42%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.13% 3.56% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.48%(0.0%) | 46 3.76% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.74%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.4←7.75 (-17.42%) Q1←Q4 第1降 6.4←5.16 (+24.03%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 149.48←146.48 (+2.05%) Q1←Q4 第1升 149.48←150.86 (-0.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.08←7.22 (+2.05%) Q1←Q4 第1升 14.08←14.89 (-0.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.55←127.88 (+4.43%) Q1←Q4 第1升 133.55←113.66 (+17.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.42←22.11 (+5.92%) Q1←Q4 第1升 23.42←22.81 (+2.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.99←100.92 (+5.92%) Q1←Q4 第1升 100.99←80.51 (+25.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.16 (+18.1%) Q1←Q4 第1升 1.37←1.54 (-11.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←0.53 (+160.38%) Q1←Q4 第1升 1.38←1.36 (+1.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.2←18.31 Q1←Q4 第1升 21.2←21.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.42←4.93 Q1←Q4 第1升 9.42←9.87 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.37←6.77 Q1←Q4 第1升 7.37←8.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←2.4 Q1←Q4 第1升 2.57←4.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.17 Q1←Q4 第1升 1.27←2.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 115/05/29 5/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/06/02 三陽工業5月機車銷售續居冠，市佔率穩42% 115/05/25 【公告】三陽工業代重要子公司南陽實業公告115年度股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】三陽工業董事會決議買回庫藏股 115/05/14 【公告】三陽工業115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/14 【公告】三陽工業董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日 115/05/11 【公告】三陽工業第十八次買回庫藏股執行完畢 115/05/11 【公告】三陽工業 2026年4月合併營收52.48億元 年增-8.9% 115/05/06 【公告】三陽工業補充公告代子公司廈門廈杏摩托有限公司公告以租地委建方式興建大樓、廠房及倉庫相關事宜 115/05/06 【公告】三陽工業115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月14日 115/04/28 【公告】三陽工業受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「19th QIC CEO Week」 115/04/20 【公告】代重要子公司上揚資產管理(股)公司公告董事行使董事會職權代行股東會重要決議事項 115/04/20 【公告】代重要子公司上揚資產管理(股)公司公告董事同意114年度盈餘分派 115/04/20 【公告】代重要子公司上揚資產管理(股)公司公告董事同意辦理盈餘轉增資發行新股 115/04/20 【公告】代重要子公司上揚資產管理(股)公司公告董事同意除權基準日 115/04/10 【公告】三陽工業 2026年3月合併營收55.72億元 年增-5.65% 115/04/10 三陽工業全新國民車強調高CP值，今年銷售看增 115/04/09 【公告】三陽工業董事會決議買回庫藏股(更正預定買回期間之結束日期) 115/03/13 三陽去年每股賺5.78元 114年下半年度擬配息3元 115/03/13 【公告】三陽工業114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/13 【公告】三陽工業董事會決議114年度下半年度盈餘分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 4.01% 1798(-32.04%) | 6.69% 1567(-21.99%) | 7.61% 1395(-12.43%) | 3.67% 1205(1.41%) | 0.16% 1023(19.49%) | -8.93% 972(25.74%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.7 | 8.92 | 9.48 | 6.72 | 5.34 |
| ROE | 13.87 | 19.02 | 29.2 | 18.56 | 11.95 |
| 本業收入比 | 88.22 | 90.43 | 75.68 | 84.37 | 94.96 |
| 自由現金流量 | 7.74 | 20.85 | 32.89 | -15.47 | -4.96 |
| 利息保障倍數 | 11.70 | 16.02 | 19.43 | 15.54 | 12.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標