| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 (-1.09%) 1245張 (-9.62%) 季線上 1054張 1182張 1413張 1245張 1.05倍 |
-1.09% 2.58% 11.21% 5.83% -0.78% |
76.26 (20.09%) 63.5 |
N/A 0.04 |
641 |
小型股 491.28億 |
8.26% 45.25% |
汽車服務相關 |
2026-07-22 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 63.78↘ | 63.85↗ | 62.59↗ | 62.48↗ | 61.58↗ | 60.48↗ | 59.94↗ | 61.05→ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.55% | 1.45% | 1.63% | 3.12% | 4.99% | 5.94% | 4.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.2 | 62.0 | 61.9 | 61.5 | 58.4 | 57.1 | 60.0 | 64.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.32,N/A (9.61,13.52,17.42) 1.81,35.47 (1.31,1.7,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.45←83.37(1.08%) 6.35←6.79(-0.44%), -3.21% 84.45←79.67(4.78%) 6.35←8.97(-2.62%), -1.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[114] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 89.6 (-29.13%) 24-05-02 54.3 (16.94%) 26-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.38 -3.18 -5.33 50.69億(6月) | -6.23 -0.23 -3.55 52.36億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 64.7 (26-07-06) 188日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -107.0 0.0 0 2.28%←2.97%(-0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.09,80.62 down 57.21 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,14%,20%,13% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.46,94.55 down 58.66 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 641 | 月KD RSI MACD | 58.23,44.08 51.08 -0.74 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.16%(0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.33%←6.66%(-4.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% 4.99% 5.94% 4.01% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←5.6%(1.81%) | -242 19.44% | 2年趨勢圖 | 7.41%←7.19%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.72% 3.08% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.49%(0.0%) | -5 (連3賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.68%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.4←7.75 (-17.42%) Q1←Q4 第1降 6.4←5.16 (+24.03%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 149.48←146.48 (+2.05%) Q1←Q4 第1升 149.48←150.86 (-0.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.08←7.22 (+2.05%) Q1←Q4 第1升 14.08←14.89 (-0.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.55←127.88 (+4.43%) Q1←Q4 第1升 133.55←113.66 (+17.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.42←22.11 (+5.92%) Q1←Q4 第1升 23.42←22.81 (+2.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.99←100.92 (+5.92%) Q1←Q4 第1升 100.99←80.51 (+25.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.16 (+18.1%) Q1←Q4 第1升 1.37←1.54 (-11.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←0.53 (+160.38%) Q1←Q4 第1升 1.38←1.36 (+1.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.2←18.31 Q1←Q4 第1升 21.2←21.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.42←4.93 Q1←Q4 第1升 9.42←9.87 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.37←6.77 Q1←Q4 第1升 7.37←8.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←2.4 Q1←Q4 第1升 2.57←4.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.17 Q1←Q4 第1升 1.27←2.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 115/07/17 三陽工業 公告本公司第十九次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/17 【公告】三陽工業第十九次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 115/07/09 【公告】三陽工業 2026年6月合併營收50.69億元 年增-13.38% 115/07/06 【公告】三陽工業114年度現金股利除息基準日 115/07/06 【公告】三陽工業調整現金股利配息率 115/07/06 三陽估年銷量增10% 台灣機車掛牌年成長1成 115/07/03 【公告】三陽工業買回庫藏股達新台幣三億元以上 115/06/26 【公告】三陽工業115年股東常會重要決議事項 115/06/26 【公告】三陽工業115年股東常會改選董事當選名單 115/06/26 【公告】三陽工業常務董事會選任董事長 115/06/26 三陽：今年拚台灣機車市占第1 每季推現代新車款 115/06/18 【公告】三陽工業辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 115/06/16 【公告】三陽工業董事會決議買回庫藏股(修訂買回股份轉讓員工辦法) 115/06/16 【公告】三陽工業董事會通過對「財團法人新竹縣三陽教育基金會」捐贈事宜 115/06/10 【公告】三陽工業 2026年5月合併營收52.36億元 年增-6.23% 115/06/09 三陽SYM攻歐洲高階二輪市場 今年外銷拚成長10% 115/06/09 三陽機車強攻歐洲高階市場，今年外銷力拚成長10% 115/06/04 【公告】三陽工業買回庫藏股達新台幣三億元以上 115/06/02 三陽工業5月機車銷售續居冠，市佔率穩42% 115/05/25 【公告】三陽工業代重要子公司南陽實業公告115年度股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】三陽工業董事會決議買回庫藏股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | -1.09% 1054(18.12%) | 2.42% 1127(10.47%) | 2.58% 1182(5.34%) | 11.21% 1413(-11.87%) | 5.83% 1189(4.72%) | -0.78% 969(28.53%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.7 | 8.92 | 9.48 | 6.72 | 5.34 |
| ROE | 13.87 | 19.02 | 29.2 | 18.56 | 11.95 |
| 本業收入比 | 88.22 | 90.43 | 75.68 | 84.37 | 94.96 |
| 自由現金流量 | 7.74 | 20.85 | 32.89 | -15.47 | -4.96 |
| 利息保障倍數 | 11.70 | 16.02 | 19.43 | 15.54 | 12.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標