| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 (-0.62%) 951張 (-42.66%) 季線旁 789張 778張 1058張 951張 1.22倍 |
-4.36% -0.16% 2.91% -11.3% -15.65% |
76.65 (20.51%) 63.6 |
N/A 0.36 |
432 |
小型股 507.20億 |
8.02% 50.73% |
車輛整車 |
2025-07-22 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 | 65.4↘ | 65.3↘ | 64.73→ | 64.5↗ | 63.77↗ | 63.52↗ | 66.51↘ | 68.43↘ |
| 乖離率 | -2.75% | -2.6% | -1.75% | -1.4% | -0.27% | 0.13% | -4.38% | -7.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.5 | 65.1 | 63.7 | 63.3 | 63.5 | 61.8 | 71.7 | 75.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.13,N/A (9.31,13.37,17.42) 2.17,29.49 (1.22,1.59,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.2%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.35←81.67(0.68%) 7.46←7.79(-0.33%), -1.78% 82.35←74.8(7.55%) 7.46←11.99(-4.53%), -6.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-35.95%) 23-06-12 33.15 (91.86%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.55 -14.86 -6.09 48.94億(8月) | -0.9 -1.76 -6.53 57.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 67.0 (25-09-08) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.12% 131 -4 0 12.8%←12.62%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.53,32.43 look 43.32 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,0%,12%,15% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.05,50.61 40.86 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 432 | 月KD RSI MACD | 22.16,17.95 up 47.43 -2.29 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←3.84%(-0.06%) | -159 (連4賣) 16.72% | 2年趨勢圖 | 3.78%←0.14%(3.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% 0.13% -4.38% -7.06% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.8%←8.64%(0.16%) | -223 (連2賣) 23.45% | 2年趨勢圖 | 8.8%←8.27%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.54% 1.9% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.59%(-0.08%) | 32 (連3賣轉買) 3.36% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.62%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.02←5.16 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 6.02←5.19 (+15.99%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 172.1←150.86 (+14.08%) Q2←Q1 連2升 172.1←180.78 (-4.8%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.27←14.89 (+14.08%) Q2←Q1 連2升 18.27←18.29 (-4.8%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.8←113.66 (+21.24%) Q2←Q1 連2升 137.8←95.67 (+44.04%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.7←22.81 (-4.87%) Q2←Q1 第1降 21.7←20.46 (+6.06%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.99←80.51 (-4.87%) Q2←Q1 第1升 84.99←60.52 (+40.43%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.54 (-1.95%) Q2←Q1 第1降 1.51←1.62 (-6.79%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.34 (+23.88%) Q2←Q1 連2升 1.66←1.44 (+15.28%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.78←21.16 Q2←Q1 連3升 21.78←20.98 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.61←9.87 Q2←Q1 連2升 10.61←10.12 Q2←Q2 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.57←8.87 Q2←Q1 第1降 7.57←7.82 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.77←4.54 Q2←Q1 第1降 3.77←5.3 Q2←Q2 9季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.06 Q2←Q1 第1降 1.7←2.33 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/10 三陽工業 114年8月營收48.94億、年減2.55% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/10 【公告】三陽工業 2025年8月合併營收48.94億元 年增-2.55% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/02 8月機車掛牌數6.66萬輛月增2% 優惠活動助攻 114/08/25 【公告】代重要子公司南陽實業董事會決議除息基準日 114/08/22 【公告】三陽工業第十六次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/08/13 三陽SYM上半年EPS 3.06元 樂看機車後市：全年市場總銷量破80萬台 114/08/13 【公告】三陽工業114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/13 【公告】三陽工業董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日 114/08/11 【公告】三陽工業 2025年7月合併營收57.49億元 年增-0.91% 114/08/06 【公告】三陽工業買回庫藏股達新台幣三億元以上 114/08/05 【公告】三陽工業114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/08/04 7月機車掛牌數6.52萬輛續成長 購車季助攻 114/07/22 機車龍頭三陽工業今迎除息 首日填息逾3成 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | -4.36% 789(20.57%) | -2.3% 693(37.29%) | -0.16% 778(22.3%) | 2.91% 1058(-10.12%) | -11.3% 1193(-20.25%) | -15.65% 1407(-32.4%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.92 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 |
| ROE | 19.02 | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 |
| 本業收入比 | 90.43 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 |
| 自由現金流量 | 20.85 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 |
| 利息保障倍數 | 16.02 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標