| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 (0.6%) 342張 (-28.48%) 季線下 342張 578張 744張 342張 0.59倍 |
3.74% 7.42% -14.62% -20.33% -31.62% |
N/A N/A 16.65 |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
N/A |
13.37% 0.0% |
建材 |
2025-03-27 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 | 16.4↗ | 15.99↗ | 15.46↗ | 15.74↘ | 17.23↘ | 17.94↘ | 18.99↘ | 21.14↘ |
| 乖離率 | 1.52% | 4.13% | 7.7% | 5.78% | -3.37% | -7.19% | -12.32% | -21.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 15.3 | 15.5 | 18.9 | 19.85 | 19.5 | 20.9 | 24.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.15,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.94,17.61 (0.6,0.74,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.55% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.51←52.5(0.01%) 21.36←21.42(-0.06%), 15.54% 52.51←54.99(-2.48%) 21.36←20.67(0.69%), 74.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[113] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-54.01%) 24-03-06 11.1 (50.0%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.61 31.88 -2.61 2.23億(3月) | 14.38 -8.26 -7.65 1.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.1 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.2% 15 0 0 12.16%←16.26%(-4.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,90.0 down 53.22 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,13%,19%,14% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.3,41.77 39.72 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 22.19,12.14 up 44.81 -1.04 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.7% -7.19% -12.32% -21.24% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←2.63%(0.91%) | 111 (連3買) 32.46% | 2年趨勢圖 | 3.54%←2.97%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.0% 7.16% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.46%(-0.03%) | -2 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.07%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.59 (-20.34%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.37 (+27.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.43←5.62 (+14.41%) Q4←Q3 第1升 6.43←6.22 (+3.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.12 (+14.41%) Q4←Q3 第1降 0.02←-0.04 (+3.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.24←6.57 (-5.02%) Q4←Q3 第1降 6.24←6.48 (-3.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.91←98.66 (-14.95%) Q4←Q3 第1降 83.91←94.28 (-11.0%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.83←133.54 (-14.95%) Q4←Q3 第1降 113.83←120.01 (-5.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q4←Q3 第1降 0.06←-0.05 (-220.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.07 (-85.71%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.04 (-75.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.39←21.0 Q4←Q3 第1降 20.39←17.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.34←2.09 Q4←Q3 第1降 0.34←-0.61 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.96←2.75 Q4←Q3 第1降 0.96←-2.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.46 Q4←Q3 第1降 0.18←-0.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.41 Q4←Q3 第1降 0.22←-0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/22 蔡憲昌 經理人 贈與 398張 |
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| 公告 | 114/05/02 中釉第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】中釉114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/28 【公告】中釉代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.之子公司上海大鴻製釉有限公司辦理減資 114/04/10 【公告】中釉 2025年3月合併營收2.23億元 年增6.62% 114/03/26 【公告】中釉受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/12 【公告】中釉董事會決議股份分派 114/03/12 【公告】中釉董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】中釉 2025年2月合併營收1.69億元 年增14.39% 114/03/04 【公告】中釉113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】中釉 2025年1月合併營收1.84億元 年增-21.53% 114/01/09 【公告】中釉 2024年12月合併營收2.38億元 年增14.75% 113/12/09 【公告】中釉 2024年11月合併營收2.12億元 年增1.76% 113/11/28 【公告】中釉代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事會決議解除與上海閔聯實業有限公司簽訂的《中外合作經營企業合同》 113/11/22 熱門股－中釉 法人低接放量上攻 113/11/08 【公告】中釉 2024年10月合併營收1.93億元 年增-6.19% 113/10/28 【公告】中釉113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 《DJ在線》陸救市待發酵，台玻/中釉拓新材料添動能 113/10/23 熱門股－中釉 法人助攻成交爆量 113/09/27 《玻陶股》中釉 螢光片H2營收看旺 113/09/26 中釉 螢光片H2營收看旺 113/08/09 【公告】中釉 2024年7月合併營收1.88億元 年增-9.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中釉 | 3.74% 342(-0.12%) | 8.82% 380(-9.92%) | 7.42% 578(-40.85%) | -14.62% 744(-54.0%) | -20.33% 965(-64.54%) | -31.62% 2037(-83.2%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.06 | -3.11 | -0.42 | -0.63 | -5.55 |
| ROE | 1.16 | -1.65 | 0.94 | 0.86 | -2.71 |
| 本業收入比 | 48.08 | 119.67 | -28.95 | -38.89 | 109.57 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.39 | -2.52 | -1.5 | -0.78 |
| 利息保障倍數 | 3.66 | -1.47 | 4.38 | 5.42 | -10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
