| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.7 (-0.28%) 101張 (+14.77%) 季線旁 52張 31張 26張 101張 3.26倍 短糾結 |
0.28% 1.56% 1.56% -6.03% -20.24% |
82.73 (15.38%) 71.7 |
N/A 0.15 |
159 N/A |
微型股 31.97億 |
42.46% 0.0% |
醫藥行業 |
2026-05-15 2025-07-21 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.7 | 71.72↗ | 71.58↗ | 71.4↗ | 71.29↗ | 71.31→ | 71.51↗ | 72.33↘ | 75.4↘ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.17% | 0.42% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | -0.87% | -4.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.5 | 71.4 | 70.6 | 70.9 | 71.9 | 70.6 | 76.3 | 89.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.51,N/A (12.04,14.43,16.82) 1.29,55.74 (1.54,1.83,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.69% 帶寬窄) 月線斜率0.08 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.18←60.05(0.13%) 12.1←12.13(-0.03%), -1.67% 60.18←60.28(-0.1%) 12.1←11.82(0.28%), -1.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[114] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 110.0 (-34.82%) 25-03-18 70.0 (2.43%) 26-05-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.52 16.01 -11.38 1.01億(4月) | 3.89 -14.03 -12.72 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.6 (26-06-02) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 0 0 0 0.36%←0.33%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.5,66.24 54.64 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,9%,13%,16% 平,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.57,42.86 43.28 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 159 N/A | 月KD RSI MACD | 6.77,4.72 up 36.96 -1.45 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% 0.27% -0.87% -4.91% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.28%(-0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.96%←1.45%(-0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.69% 1.42% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.76←3.23 (-14.55%) Q1←Q4 連2降 2.76←3.16 (-12.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.96 (-14.55%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.83 (-12.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.61←3.4 (+6.18%) Q1←Q4 第1升 3.61←4.65 (-22.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.21←44.17 (+6.88%) Q1←Q4 第1升 47.21←45.31 (+4.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 194.11←164.6 (+6.88%) Q1←Q4 連2升 194.11←220.96 (-12.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←2.06 (-21.84%) Q1←Q4 第1降 1.61←1.7 (-5.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.62 (-17.9%) Q1←Q4 第1降 1.33←1.44 (-7.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.35←40.78 Q1←Q4 第1降 40.35←36.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.21←29.61 Q1←Q4 第1降 28.21←26.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.0←28.45 Q1←Q4 第1降 26.0←23.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←3.61 Q1←Q4 第1降 2.82←3.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←3.26 Q1←Q4 第1降 2.41←2.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/23 陳水清 監察人 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/06/04 生泰 115年5月營收1.09億、年減6.73% |
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| 新聞 | 115/06/04 【公告】生泰 2026年5月合併營收1.09億元 年增-6.73% 115/05/28 【公告】生泰115年股東常會重要決議事項 115/05/14 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 115/05/07 【公告】生泰115年第1季財務報告業經董事會決議通過 115/05/05 【公告】生泰 2026年4月合併營收1.01億元 年增-7.52% 115/04/29 【公告】生泰115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/07 【公告】生泰 2026年3月合併營收8731.1萬元 年增3.89% 115/03/05 【公告】生泰 2026年2月合併營收1.02億元 年增-24.91% 115/02/23 【公告】生泰114年度財務報告業經董事會決議通過 115/02/23 【公告】生泰董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/23 【公告】生泰董事會決議股利分派 115/02/12 【公告】生泰114年度財務報告董事會預計召開日期為115年2月23日 115/02/05 【公告】生泰 2026年1月合併營收8670萬元 年增-10.12% 115/01/05 【公告】生泰 2025年12月合併營收8277萬元 年增-12.38% 114/12/05 【公告】生泰 2025年11月合併營收1.06億元 年增-1.97% 114/11/12 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會(照常舉行) 114/11/11 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/11/05 【公告】生泰114年第3季財務報告業經董事會決議通過 114/11/05 【公告】生泰董事會通過對關係人捐贈事宜 114/11/05 【公告】生泰 2025年10月合併營收1.34億元 年增20.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | 0.28% 52(92.38%) | 0.42% 38(165.79%) | 1.56% 31(225.31%) | 1.56% 26(280.31%) | -6.03% 27(266.12%) | -20.24% 36(174.51%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.6 | 27.89 | 25.29 | 24.15 | 18.87 |
| ROE | 10.16 | 16.13 | 11.11 | 14.12 | 10.99 |
| 本業收入比 | 95.81 | 71.93 | 89.81 | 67.04 | 84.50 |
| 自由現金流量 | 5.01 | 4.13 | -0.55 | 1.02 | -2.34 |
| 利息保障倍數 | 333.92 | 229.04 | 55.68 | 61.01 | 60.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標