| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861.0 (3.24%) 2646張 (+57.9%) 2646張 2501張 2905張 季線旁 ↗828.0 ↗795.3 ↗795.18 ↗787.25 ↘849.0 ↘871.13 2646張 1.06倍 |
6.56% 12.7% -1.15% -10.96% 52.93% |
64.5%~73.8% 94.9~115.4 |
2400.8 (178.84%) 861.0 |
3546.63 (311.92%) 1254.96 (45.76%) |
N/A 1.43 |
N/A 、Y! |
8.63億 742.92億 |
45.23% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-05-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.95,8.21 (11.96,22.88,33.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.72% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (6.82%[113]) 0.5 (5.96%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-31.94%) 23-10-17 88.0 (878.41%) 22-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 3.07% 100 6 0 35.66%←36.98%(-3.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.38 -18.88 105.02 11.38億(4月) | 109.26 50.87 131.5 歷年新高 14.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 865.0 (24-05-17) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 20%,7%,0%,-3% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1137.65(32.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.85 96.92,90.2 868.0,844.0 12.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.48 36.96,24.73 up 997.0,825.0 -11.43 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.43%(-53.49%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.25 55.77,57.84 1110.0,761.0 -0.69 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.76%←54.02%(-0.48%) | 72 2.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.92,145.44 (4.54,5.53,6.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.37% -1.16% 0.48% 0.22% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.64%(43.75%) | 52 1.97% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.16 6.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.07% 15.33% 57.97% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.52←60.75(-11.9%) 24.44←19.65(24.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.33←7.08 (-38.84%) Q1←Q4 連2降 4.33←7.33 (-40.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.14←38.37 (-5.81%) Q1←Q4 第1降 36.14←15.61 (+131.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.28←23.32 (-5.81%) Q1←Q4 第1降 22.28←6.43 (+131.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←4.86 (+29.01%) Q1←Q4 第1升 6.27←6.53 (-3.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.86←7.92 (+49.75%) Q1←Q4 第1升 11.86←13.47 (-11.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.82←41.83 (+49.75%) Q1←Q4 第1升 42.82←65.64 (-34.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 24.48←23.38 (+4.7%) Q1←Q4 連7升 24.48←7.44 (+229.03%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 22.0←23.16 (-5.01%) Q1←Q4 第1降 22.0←6.16 (+257.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.26←67.3 Q1←Q4 第1降 67.26←54.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 61.64←60.78 Q1←Q4 連8升 61.64←41.21 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 58.45←50.65 Q1←Q4 第1升 58.45←34.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.4←20.54 Q1←Q4 連2降 18.4←13.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 16.25←16.61 Q1←Q4 連2降 16.25←9.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 材料-KY 5/17參加證交所舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/18 長約發威 材料 - KY 絲束增產後H2總產能70%都被訂走 113/05/17 材料-KY： 二醋酸纖維長絲需求旺盛 擬三階段擴大產能 113/05/16 【公告】材料-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「113年第二季第一上市公司及創新板公司法人說明會」 113/05/16 《化工股》材料-KY 5月17日受邀證交所法說 113/05/15 13檔績優生 季季高升 113/05/13 【公告】材料-KY112年辦理現金增資發行新股向中國證監會申請備案，提交補充相關信息及說明 113/05/10 《化工股》材料-KY首季每股盈餘24.48元 年增279% 113/05/10 材料-KY第一季EPS 24.48元 創新高 113/05/10 市場需求強且報價攀升 材料-KY首季再攀巔峰EPS達24.48元 113/05/10 《化工股》材料-K第一季每股盈餘24.48元 113/05/10 【公告】材料-KY董事會決議投資設立新加坡子公司 113/05/06 出貨升溫 材料-KY4月營收登同期新高 113/05/06 材料-KY 4月營收11.38億元創同期新高 年增50.38% 113/05/06 材料-KY：去年在台現增案合規且已完成 將儘速回覆中國證監會 113/05/06 【公告】材料-KY補充說明112年辦理現金增資發行新股經中國證監會回覆備案申請予以退回 113/05/06 【公告】材料-KY 2024年4月合併營收11.38億元 年增50.38% 113/05/02 【公告】材料-KY112年辦理現金增資發行新股經中國證監會回覆備案申請予以退回 113/05/02 【公告】材料-KY113年第1季合併財報董事會召開日期 113/04/12 【公告】代子公司欣達環工(股)公司取得使用權資產 113/04/12 【公告】集團投資架構調整，代子公司慈嚴公司向濟南大自然公司取得中峰化學公司24.49%股權 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.8 | 3546.63 | 311.92 | 3191.97 | 270.73 | 最低殖利率 | 2.9% | 2026.0 | 135.31 | 1823.4 | 111.78 | 最高淨值比 | 6.52 | 948.26 | 10.13 |
| 平均 本益比 | 22.88 | 2400.8 | 178.84 | 1917.73 | 122.73 | 平均殖利率 | 4.15% | 1557.02 | 80.84 | 1401.32 | 62.75 | 平均淨值比 | 5.53 | 804.27 | -6.59 |
| 最低價 本益比 | 11.96 | 1254.96 | 45.76 | 643.5 | -25.26 | 最高殖利率 | 5.4% | 1088.04 | 26.37 | 979.235 | 13.73 | 最低淨值比 | 4.54 | 660.29 | -23.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1265.0 | 179.0 | 21.02 | 2.97 | 10.86 | 0.86% | 6.07% | 18.26 | 4.61 |
| 111 | 195.0 | 88.0 | 13.42 | 6.05 | 8.66 | 4.44% | 9.84% | 6.46 | 2.83 |
| 110 | 141.0 | 94.5 | 33.87 | 22.7 | 4.87 | 3.45% | 5.15% | 5.33 | 3.07 |
| 109 | 165.0 | 85.0 | 28.1 | 14.48 | 4.78 | 2.9% | 5.62% | 6.62 | 3.72 |
| 108 | 166.0 | 110.0 | 43.26 | 28.67 | 4.75 | 2.86% | 4.32% | 6.09 | 4.84 |
| 107 | 178.0 | 113.5 | 68.04 | 43.38 | 4.0 | 2.25% | 3.52% | 6.99 | 3.99 |
| 106 | 207.0 | 117.0 | 103.5 | 58.5 | 5.0 | 2.42% | 4.27% | 8.05 | 5.57 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 6.56% 2646(0.02%) | 14.49% 2561(3.35%) | 12.7% 2501(5.81%) | -1.15% 2905(-8.91%) | -10.96% 3162(-16.32%) | 52.93% 4034(-34.39%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861.0 | 843.0↗ | 828.0↗ | 795.3↗ | 795.18↗ | 787.25↗ | 800.88↘ | 849.0↘ | 871.13↘ | 855.24↗ | 852.87↗ | 856.92↘ | 912.24↗ | 859.13↗ | 820.51↗ |
| 乖離率 | 2.14% | 3.99% | 8.26% | 8.28% | 9.37% | 7.51% | 1.41% | -1.16% | 0.67% | 0.95% | 0.48% | -5.62% | 0.22% | 4.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 803.0 | 783.0 | 794.0 | 733.0 | 810.0 | 904.0 | 927.0 | 871.0 | 799.0 | 805.0 | 958.0 | 806.0 | 565.0 | 437.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 484.62% | 10.0% | 308.0% | 71.0% | -17.0% | -25.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
| ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
| 本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
| 自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
