收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1395.0 (0.72%) 6250張 (-54.26%) 7774張 8009張 7290張 季線上 ↗1325.0 ↗1289.0 ↗1273.53 ↗1259.0 ↗1150.64 ↗1151.4 6250張 0.78倍 |
9.41% 19.74% 21.3% 46.07% 101.88% |
23.0%~26.3% 55.1~65.9 |
1150.83 (-17.5%) 1395.0 |
1582.27 (13.42%) 719.38 (-48.43%) |
N/A 1.21 |
2137.49(53.23%) 、Y! |
159.93億 22310.85億 |
2.71% 0.0% |
AI供應鏈43間 消費性IC |
2024-04-26 2024-01-04 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.23,23.13 (11.93,19.09,26.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.97% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (4.08%[113]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 1400.0 (-0.36%) 24-06-13 533.0 (161.73%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.15% 0.39% -549 -3 0 1.27%←1.38%(-7.97%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.53 0.29 39.89 421.51億(5月) | 48.24 -16.74 41.51 420.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1400.0 (24-06-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,12%,4%,7% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1246.93(-10.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.71 97.22,91.75 N/A,1320.0 8.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.05 98.85,87.37 N/A,1275.0 17.23 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←6.09%(3.94%) | -54 0.86% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 2137.49(53.23%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.0 99.33,80.81 N/A,1215.0 54.44 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.04%←61.21%(1.36%) | 1429 (連3買) 22.86% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.02,231.73 (1.58,2.57,3.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.8% 21.16% 29.01% 50.43% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.25%(-0.89%) | -90 (連3買轉賣) 1.44% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.18 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.43% 10.01% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.87←77.0(1.13%) 5.34←6.65(-19.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.81←33.77 (+20.85%) Q1←Q4 連2升 40.81←24.89 (+63.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1334.58←1295.62 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 1334.58←956.52 (+39.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 321.8←247.36 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 321.8←143.69 (+39.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 492.12←432.2 (+13.86%) Q1←Q4 第1升 492.12←692.65 (-28.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.73←41.28 (-8.6%) Q1←Q4 連2降 37.73←41.54 (-9.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.17←65.66 (-8.6%) Q1←Q4 第1升 66.17←128.04 (-48.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 19.85←16.17 (+22.76%) Q1←Q4 連3升 19.85←10.64 (+86.56%) Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.65←13.9 (+26.98%) Q1←Q4 連4升 17.65←7.64 (+131.02%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.38←48.33 Q1←Q4 連2升 52.38←48.0 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.11←19.09 Q1←Q4 連4升 24.11←15.02 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←19.85 Q1←Q4 連3升 23.72←17.66 Q1←Q1 11季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 8.45←6.69 Q1←Q4 連5升 8.45←4.32 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.11 Q1←Q4 連3升 4.94←2.77 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/14 聯發科董事會通過第六屆薪酬委員名單 113/06/14 聯發科:旭展(香港)投資董事會決議發放股利事宜 |
|||||||||
新聞 | 113/06/14 輝達大搶人才 聯發科:總部在台有優勢 薪酬能並駕齊驅 113/06/13 三軋行情挺台股 本季劍指23,000點 113/06/13 【公告】聯發科代重要子公司旭展(香港)投資有限公司董事會決議發放股利 113/06/13 【公告】聯發科代重要子公司MediaTek Global Holdings Limited董事會決議通過辦理現金減資案 113/06/13 【Yahoo早盤】聯準會鳴鴿 台股飆漲300點 分析師李永年曝「過熱」訊號看6千億 113/06/13 台股早盤勁揚逾300點 突破22300點再創新高 113/06/13 《半導體》達發AI邁大步 光通訊晶片出貨 113/06/12 股價指數期貨贏家專欄-航運期失守月線 短線偏弱勢 113/06/12 達發AI邁大步 光通訊晶片出貨 113/06/12 智慧手機邊緣AI時代來了 大摩:看好光學雙雄、台積聯發科 113/06/12 傳聯發科開發微軟AI PC的安謀晶片 股價聞訊上漲 113/06/12 《半導體》聯發科、高通下個戰場 現形 113/06/12 《美股》焦點股:傳聯發科為微軟AI筆電操刀;甲骨文盤後噴漲11% 113/06/11 聯發科搶微軟AI PC商機 傳正開發Arm架構處理器 113/06/11 《各報要聞》台版晶片法獨漏IC設計業… 聯發科 籲擴大租稅抵減 113/06/11 台版晶片法「吃硬不吃軟」,獨漏IC設計業… 聯發科 籲擴大租稅抵減 113/06/11 台版晶片法將上路 聯發科未受惠籲擴大租稅抵減 113/06/11 《半導體》沾光台版晶片法頭香? 聯發科Say No! 113/06/11 台版晶片法案首先受惠者? 聯發科說話了 113/06/11 台版晶片法聯發科未受惠,盼財政部放寬個別研發及設備抵減上限 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 9.41% 7774(-19.6%) | 12.96% 8402(-25.61%) | 19.74% 8009(-21.95%) | 21.3% 7290(-14.26%) | 46.07% 8000(-21.87%) | 101.88% 7309(-14.49%) |
加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1395.0 | 1360.0↗ | 1325.0↗ | 1289.0↗ | 1273.53↗ | 1259.0↗ | 1235.6↗ | 1150.64↗ | 1151.4↗ | 1102.84↗ | 1095.93↗ | 1081.34↗ | 975.55↗ | 927.34↗ | 906.23↗ |
乖離率 | 2.57% | 5.28% | 8.22% | 9.54% | 10.8% | 12.9% | 21.24% | 21.16% | 26.49% | 27.29% | 29.01% | 43.0% | 50.43% | 53.93% |
均線開始 轉折價位 | 1270.0 | 1290.0 | 1290.0 | 1175.0 | 1190.0 | 1095.0 | 1195.0 | 1170.0 | 924.0 | 928.0 | 939.0 | 674.0 | 785.0 | 677.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聯發科 | 360.32% | 42.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標