| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190.0 (3.03%) 10452張 (+82.28%) 6613張 7256張 8258張 季線上 ↗1142.0 ↗1102.0 ↗1058.53 ↗1050.2 ↘1106.42 ↗1108.08 10452張 1.44倍 |
8.68% 13.33% 23.57% 31.06% 66.2% |
22.3%~26.7% 57.0~65.3 |
1150.83 (-3.29%) 1190.0 |
1582.27 (32.96%) 719.38 (-39.55%) |
N/A 1.04 |
1703.19(43.13%) 、Y! |
159.93億 19032.20億 |
2.71% 0.0% |
網通 消費性IC |
2024-04-26 2024-01-04 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.67,19.73 (11.93,19.09,26.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.18% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (4.78%[113]) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 1275.0 (-6.67%) 24-03-08 533.0 (123.26%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.67% 0.65% -310 19 0 1.38%←1.39%(-0.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.24 -16.74 41.51 420.28億(4月) | 17.5 31.17 39.52 17個月新高 504.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1210.0 (24-05-16) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,18%,15%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1169.62(-1.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.66 91.23,92.82 down 1200.0,1170.0 20.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.77 73.77,51.77 1215.0,1185.0 -6.99 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.08%←6.06%(0.33%) | 53 (連8買) 0.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1703.19(43.13%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.78 86.66,76.56 1215.0,935.0 40.25 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.27%←60.86%(0.67%) | 4547 (連7買) 43.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.13,231.97 (1.58,2.53,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.31% 7.39% 15.91% 34.43% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.2%(1.36%) | 179 1.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.42 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.07% 9.07% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.49←76.94(0.71%) 6.18←6.48(-4.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.81←33.77 (+20.85%) Q1←Q4 連2升 40.81←24.89 (+63.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1334.58←1295.62 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 1334.58←956.52 (+39.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 321.8←247.36 (+3.01%) Q1←Q4 連4升 321.8←143.69 (+39.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 492.12←432.2 (+13.86%) Q1←Q4 第1升 492.12←692.65 (-28.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.73←41.28 (-8.6%) Q1←Q4 連2降 37.73←41.54 (-9.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.17←65.66 (-8.6%) Q1←Q4 第1升 66.17←128.04 (-48.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 19.85←16.17 (+22.76%) Q1←Q4 連3升 19.85←10.64 (+86.56%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.65←13.9 (+26.98%) Q1←Q4 連4升 17.65←7.64 (+131.02%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.38←48.33 Q1←Q4 連2升 52.38←48.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.11←19.09 Q1←Q4 連4升 24.11←15.02 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←19.85 Q1←Q4 連3升 23.72←17.66 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.45←6.69 Q1←Q4 連5升 8.45←4.32 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.11 Q1←Q4 連3升 4.94←2.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 中環2/5~3處分聯發科30.5萬股，獲利約1092萬元 |
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| 新聞 | 113/05/03 巨型韭菜賣聯發科305張 小賺1092萬元 113/05/03 00728新增南電等9檔、刪除聯發科等9檔 113/05/02 高通聯發科車用晶片 再闢新戰場 113/05/02 《半導體》天璣9300+倒數 聯發科重返千元 113/05/02 《DJ在線》AI導入旗艦機趨勢升 聯發科/高通搶攻 113/05/02 《台北股市》聯發科、欣興前景佳 反攻先鋒 113/05/01 聯發科、欣興前景佳 反攻先鋒 113/04/29 《半導體》聯發科法說後 外資多空分歧 113/04/29 聯發科法說後 外資多空分歧 113/04/29 聯發科法說會後，三外資維持原評等，目標價1,155元~1,300元 113/04/29 《半導體》聯發科Q2先蹲、全年仍俏 3外資說法一次看 113/04/29 【Yahoo早盤】台股站上月線破20400點 分析師翁偉捷：應汰弱留強看一訊號 113/04/29 雲端、邊緣AI 聯發科雙得利 113/04/29 聯詠建運算中心 卡位AI晶片新藍海 113/04/28 《盤前掃瞄-國內消息》陸釋旅遊破冰信號；聯發科雲端、邊緣AI雙得利 113/04/28 《各報要聞》雲端、邊緣AI 聯發科雙得利 113/04/28 散熱廠當紅 股價狂飆 113/04/27 【公告】代子公司LePower (HK) Limited取得有價證券 113/04/27 《半導體》聯發科 首季狂賺近兩股本 113/04/27 《科技》蔡力行：2024是下波成長起點 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.24 | 1582.27 | 32.96 | 1424.04 | 19.67 | 最低殖利率 | 4.2% | 1355.5 | 13.91 | 1219.95 | 2.52 | 最高淨值比 | 3.48 | 807.11 | -32.18 |
| 平均 本益比 | 19.09 | 1150.83 | -3.29 | 1107.57 | -6.93 | 平均殖利率 | 5.25% | 1129.58 | -5.08 | 1016.63 | -14.57 | 平均淨值比 | 2.53 | 586.78 | -50.69 |
| 最低價 本益比 | 11.93 | 719.38 | -39.55 | 791.1 | -33.52 | 最高殖利率 | 6.3% | 903.669 | -24.06 | 813.302 | -31.66 | 最低淨值比 | 1.58 | 366.45 | -69.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1055.0 | 621.0 | 21.78 | 12.82 | 55.0 | 5.21% | 8.86% | 4.22 | 2.35 |
| 111 | 1215.0 | 533.0 | 16.34 | 7.17 | 76.01 | 6.26% | 14.26% | 4.7 | 1.76 |
| 110 | 1200.0 | 752.0 | 17.11 | 10.72 | 73.0 | 6.08% | 9.71% | 5.04 | 3.42 |
| 109 | 763.0 | 243.0 | 29.63 | 9.44 | 37.0 | 4.85% | 15.23% | 3.55 | 1.39 |
| 108 | 464.0 | 213.5 | 32.01 | 14.73 | 10.5 | 2.26% | 4.92% | 2.39 | 1.27 |
| 107 | 374.5 | 199.5 | 28.66 | 15.27 | 9.0 | 2.4% | 4.51% | 2.19 | 1.23 |
| 106 | 350.5 | 203.0 | 22.89 | 13.26 | 10.0 | 2.85% | 4.93% | 2.18 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 8.68% 6613(58.05%) | 14.42% 6626(57.75%) | 13.33% 7256(44.05%) | 23.57% 8258(26.56%) | 31.06% 7641(36.79%) | 66.2% 7337(42.46%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190.0 | 1166.67↗ | 1142.0↗ | 1102.0↗ | 1058.53↗ | 1050.2↗ | 1063.96↘ | 1106.42↘ | 1108.08↗ | 1045.81↗ | 1041.68↗ | 1026.64↗ | 918.08↗ | 885.21↗ | 863.81↗ |
| 乖離率 | 2.0% | 4.2% | 7.99% | 12.42% | 13.31% | 11.85% | 7.55% | 7.39% | 13.79% | 14.24% | 15.91% | 29.62% | 34.43% | 37.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 1115.0 | 1095.0 | 1000.0 | 966.0 | 1050.0 | 1195.0 | 1225.0 | 970.0 | 939.0 | 927.0 | 905.0 | 696.0 | 705.0 | 742.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 360.32% | 18.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
| ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
| 本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
| 自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
| 利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
