| 收盤價 成交量 09-10 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.0 (3.08%) 2663張 (+59.63%) 季線上 1973張 3298張 2008張 2663張 0.81倍 |
4.31% 11.25% 3.24% -10.91% 7.83% |
2.7~3.0 12.5~14.7 |
324.5 (-7.55%) 351.0 |
349.42 (-0.45%) 0.91 |
1159 、Y! |
大型股 3035.67億 |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-08-06 2025-07-17 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.0 | 340.8↗ | 342.05↘ | 330.95↗ | 328.94↗ | 331.87↗ | 333.24↗ | 340.42↘ | 348.29↗ |
| 乖離率 | 2.99% | 2.62% | 6.06% | 6.71% | 5.76% | 5.33% | 3.11% | 0.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 337.5 | 322.0 | 319.0 | 328.0 | 340.5 | 337.0 | 387.0 | 323.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 17.17, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.55% ; 006201: 本益比 38.93, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.16, 預估本益比: 26.54 ; QQQ: 本益比 84.63, 預估本益比 36.01 ; SOXQ: 本益比 78.24, 預估本益比 26.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.59,25.7 (21.72,28.46,35.21) 6.16,55.28 (5.22,6.52,7.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.32% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.09←87.33(-1.24%) 2.93←1.82(1.11%), 49.53% 86.09←87.91(-1.82%) 2.93←1.57(1.36%), 75.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[113] (2.48%[114]) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-18.75%) 24-03-11 269.0 (30.48%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.85 -7.53 21.36 55.56億(8月) | 19.44 2.93 22.77 60.09億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-27 377.0 (25-08-28) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.31% -16 0 0 0.86%←0.25%(0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 368.11(4.87%) | 日KD RSI MACD | 60.61,49.03 62.61 1.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-19%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 349.42(-0.45%) | 周KD RSI MACD | 61.19,52.74 53.48 1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1159 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.73,35.83 49.94 -1.35 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.74%(-0.05%) | -20 (連6賣) 0.75% | 2年趨勢圖 | 1.69%←0.98%(0.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.06% 5.33% 3.11% 0.78% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.0%←36.8%(-1.8%) | 105 (連28賣轉買) 3.94% | 2年趨勢圖 | 35.0%←41.32%(-6.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.09% 7.89% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(0.01%) | 24 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.27%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.6←12.34 (-14.1%) Q2←Q1 連2降 10.6←11.63 (-8.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 178.36←173.51 (+2.8%) Q2←Q1 連5升 178.36←146.44 (+21.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.23←29.24 (+2.8%) Q2←Q1 連5升 31.23←21.66 (+21.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.74←108.38 (+0.33%) Q2←Q1 連4升 108.74←92.43 (+17.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.04←54.58 (-0.99%) Q2←Q1 第1降 54.04←56.3 (-4.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.3←94.28 (-0.99%) Q2←Q1 連3降 92.3←98.42 (-6.22%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.3←3.17 (-27.44%) Q2←Q1 第1降 2.3←2.46 (-6.5%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.03←2.8 (+8.21%) Q2←Q1 連2升 3.03←1.91 (+58.64%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.99←40.5 Q2←Q1 連3降 39.99←40.5 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.51←16.85 Q2←Q1 連2升 17.51←14.79 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.04←15.51 Q2←Q1 連2降 11.04←14.4 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←5.42 Q2←Q1 第1降 4.13←4.73 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←3.71 Q2←Q1 連2降 2.67←2.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/09/05 研華 114年8月營收55.56億、年增11.86% |
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| 新聞 | 114/09/09 台股創高 法人：Fed利率會議前防獲利了結賣壓 114/09/09 【公告】台積電114年度第4期無擔保普通公司債主要發行條件 114/09/09 【公告】鴻海代子公司Q-Edge Corporation取得廠房之使用權資產 114/09/09 SEMI半導體論壇 日學者：對抗美國日韓台要結盟 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 【公告】友達 2025年8月合併營收245.39億元 年增-9.16% 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 研華8月營收年增11% 北美、台灣市場成長挹注 114/09/05 【公告】研華 2025年8月合併營收55.56億元 年增11.86% 114/08/28 【公告】研華將受邀參加瑞銀證券舉辦之UBS Taiwan Summit 2025論壇 114/08/27 台積穩盤自營商百億支援 台股漲214點奔收盤新高/輝達背板概念爆紅 三檔台廠強鎖漲停/成交榜前五齊揚 南亞宏達電人氣爆棚｜Yahoo財經掃描 114/08/27 輝達最強背板股！研華、宜鼎強勢漲停 益登逾6.7萬張買單高掛 114/08/19 研華興建美國南加州新總部 估2026年第3季啟用 114/08/13 【公告】研華將受邀參加中國信託證券辦理之第三季前瞻論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 4.31% 1973(34.92%) | -0.85% 4257(-37.45%) | 11.25% 3298(-19.25%) | 3.24% 2008(32.6%) | -10.91% 1734(53.49%) | 7.83% 1597(66.65%) |
| 加權指數 | 3.13% | 1.37% | 1.99% | 11.18% | 11.07% | 14.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.14 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 |
| ROE | 17.67 | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 |
| 本業收入比 | 82.46 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 100.41 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 |
| 利息保障倍數 | 117.31 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標