| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.0 (0.0%) 1526張 (+5.55%) 季線下 2016張 2171張 1443張 1526張 0.7倍 |
-0.94% -7.62% -7.89% -21.35% -8.83% |
2.7~3.0 12.5~15.0 |
324.5 (3.02%) 315.0 |
349.42 (10.93%) 0.93 |
1107 、Y! |
大型股 2723.92億 |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-08-06 2025-07-17 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.0 | 314.1↘ | 315.7↘ | 322.48↘ | 325.7↘ | 331.49↘ | 334.12↘ | 346.11↘ | 347.92↘ |
| 乖離率 | 0.29% | -0.22% | -2.32% | -3.29% | -4.97% | -5.72% | -8.99% | -9.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 318.0 | 322.0 | 341.0 | 334.0 | 329.5 | 342.0 | 400.5 | 345.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.03, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 80.75, 預估本益比 35.13 ; SOXQ: 本益比 73.0, 預估本益比 26.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.3,23.06 (21.72,28.46,35.21) 5.7,55.26 (5.22,6.52,7.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.3%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.94←87.34(-0.4%) 2.21←1.79(0.42%), 13.61% 86.94←87.86(-0.92%) 2.21←1.53(0.68%), 33.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[113] (2.76%[114]) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-27.08%) 24-03-11 269.0 (17.1%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.44 2.93 22.77 60.09億(7月) | 18.39 -0.27 23.36 58.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 352.0 (25-07-14) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.18% -3 0 0 0.28%←0.23%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 344.91(9.5%) | 日KD RSI MACD | 21.74,14.49 up 40.23 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-15%,-17%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | 349.42(10.93%) | 周KD RSI MACD | 11.9,14.61 look 38.21 -2.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1107 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.39,25.33 look 42.65 -4.01 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.92%(-0.23%) | -10 0.66% | 2年趨勢圖 | 1.69%←1.01%(0.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.32% -5.72% -8.99% -9.46% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.37%←37.94%(-1.57%) | -369 (連17賣) 24.18% | 2年趨勢圖 | 36.37%←41.84%(-5.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.14% 5.17% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.26%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.6←12.34 (-14.1%) Q2←Q1 連2降 10.6←11.63 (-8.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 178.36←173.51 (+2.8%) Q2←Q1 連5升 178.36←146.44 (+21.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.23←29.24 (+2.8%) Q2←Q1 連5升 31.23←21.66 (+21.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.74←108.38 (+0.33%) Q2←Q1 連4升 108.74←92.43 (+17.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.04←54.58 (-0.99%) Q2←Q1 第1降 54.04←56.3 (-4.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.3←94.28 (-0.99%) Q2←Q1 連3降 92.3←98.42 (-6.22%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.3←3.17 (-27.44%) Q2←Q1 第1降 2.3←2.46 (-6.5%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.03←2.8 (+8.21%) Q2←Q1 連2升 3.03←1.91 (+58.64%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.99←40.5 Q2←Q1 連3降 39.99←40.5 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.51←16.85 Q2←Q1 連2升 17.51←14.79 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.04←15.51 Q2←Q1 連2降 11.04←14.4 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←5.42 Q2←Q1 第1降 4.13←4.73 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←3.71 Q2←Q1 連2降 2.67←2.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/08/20 8/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/08/19 研華興建美國南加州新總部 估2026年第3季啟用 114/08/13 【公告】研華將受邀參加中國信託證券辦理之第三季前瞻論壇 114/08/07 研華接單出貨增溫 7月營收60億元創同期新高 114/08/07 【公告】研華 2025年7月合併營收60.09億元 年增19.44% 114/08/06 研華：匯率與關稅風險可控 邊緣AI占比今年拚2成 114/07/31 研華上半年賺逾半個股本 下半年強攻邊緣AI 114/07/31 【公告】研華董事會通過114年度第2季合併財務報表 114/07/23 【公告】研華114年第2季財務報告董事會召開日期為114年7月31日 114/07/10 【公告】更正研華114年4、5月衍生性商品交易資訊 114/07/09 【公告】研華114年第二季暨上半年法人說明會將於114年8月6日召開 114/07/07 研華北美歐洲市場表現突出 6月營收年增逾18% 114/07/07 【公告】研華 2025年6月合併營收58.38億元 年增18.39% 114/07/02 【公告】研華調整配息率 114/06/26 【公告】研華113年度現金股利配息基準日 114/06/19 鴻呈填權息可期 大股東研華增持 114/06/08 《電週邊》研華 5月營收創同期新高 114/06/08 《盤前掃瞄-基本面》BBU族群5月營收報佳音；研華5月營收創同期新高 114/06/08 研華 5月營收創同期新高 114/06/06 研華5月業績58.55億元，年增18.3%，創同期新高 114/06/06 【公告】研華 2025年5月合併營收58.55億元 年增18.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | -0.94% 2016(-24.28%) | -2.17% 2485(-38.57%) | -7.62% 2171(-29.68%) | -7.89% 1443(5.76%) | -21.35% 1552(-1.62%) | -8.83% 1439(6.08%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.14 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 |
| ROE | 17.67 | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 |
| 本業收入比 | 82.46 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 100.41 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 |
| 利息保障倍數 | 117.31 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標