收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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919.0 (1.1%) 57997張 (+11.8%) 52771張 43435張 40950張 季線上 ↗896.8 ↗868.2 ↗865.88 ↗861.55 ↗823.76 ↗812.55 57997張 1.34倍 |
2.8% 9.27% 20.29% 59.0% 57.63% |
18.0%~20.5% 36.4~41.6 |
814.19 (-11.4%) 919.0 |
1065.03 (15.89%) 563.36 (-38.7%) |
N/A 1.61 |
582.49(-36.62%) 、Y! |
2593.50億 235749.43億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-04-18 2024-06-13 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.51,23.83 (14.61,21.12,27.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.54%) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (1.99%[113]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 935.0 (-1.71%) 24-06-13 370.0 (148.38%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 289 0 0 0.29%←0.22%(31.82%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.06 -2.71 27.03 2296.2億(5月) | 59.58 20.9 26.21 2360.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 935.0 (24-06-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,3%,-4%,-3% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 859.81(-6.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.19 85.96,86.69 down N/A,878.0 4.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.48 91.79,83.72 N/A,826.0 7.83 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.5%(0.67%) | 435 (連3買) 0.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 582.49(-36.62%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.53 96.37,90.34 N/A,688.0 34.27 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.6%←74.74%(-0.19%) | 6643 (連2買) 11.45% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.48,140.28 (3.86,4.5,5.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.67% 13.1% 26.3% 43.12% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.07%(1.87%) | 97 (連2賣轉買) 0.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.43 0.75 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.08% 3.36% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.5←89.64(0.96%) 3.81←4.49(-15.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 754.32←527.36 (+43.04%) Q1←Q4 連3升 754.32←442.49 (+70.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5926.44←6255.29 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 5926.44←5086.33 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2490.18←2602.05 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 2490.18←2312.38 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2671.23←2509.97 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 2671.23←2160.68 (+23.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.01←30.9 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 31.01←33.94 (-8.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.76←79.47 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 84.76←89.56 (-5.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.7←9.21 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 8.7←7.98 (+9.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.02←8.51 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 8.02←7.48 (+7.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.07←53.04 Q1←Q4 第1升 53.07←56.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.02←41.6 Q1←Q4 第1升 42.02←45.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.0←38.1 Q1←Q4 連2降 38.0←40.69 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.3←6.95 Q1←Q4 第1降 6.3←6.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.02←4.37 Q1←Q4 第1降 4.02←4.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/13 6/12證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/13 波蘭邀台積電投資 祭全歐盟最高補助 加班文化也「可以試試」 113/06/13 基礎建設、廠辦需求仍高 環泥:今年審慎樂觀「穩增長」 113/06/13 台積電再創新高 資安長身價破127億元 12位副總晉升10億富豪 113/06/13 台股猛!收盤一口氣站上22300點 台積電919刷收盤新高 113/06/13 台積電登935新高 他問「200萬all in」來得及? 網齊喊:不可能輸 113/06/13 瞄準台積電擴廠商機 波蘭光學儀器商盼與台廠合作 113/06/13 股神巴菲特也失算?「地緣政治」4字賣光台積電少賺2千億元 113/06/13 台積電市值超越股神巴菲特的波克夏 高居全球第8大 113/06/13 台積電創935天價「現在還能買?」 老手說話了 這招穩贏 113/06/13 〈台股開盤〉飆漲386點大噴出 台積電秒填息領軍衝上22434點史高 113/06/13 【Yahoo早盤】聯準會鳴鴿 台股飆漲300點 分析師李永年曝「過熱」訊號看6千億 113/06/13 台股早盤勁揚逾300點 突破22300點再創新高 113/06/13 台積電Energy滿滿 連15次秒填息達陣! 113/06/13 《半導體》20度達陣 台積電開盤即填息 113/06/13 台積電秒填息!終場收在919元 台股大漲263點至22312 113/06/13 1分鐘讀財經》Fed降息1次!央行不跟美國 是否升息今攤牌 113/06/13 【台積電赴德】國銀首家德國分行 跟隨神山腳步再添據點?一銀這樣說 113/06/13 【台積電赴德】跟著台積走?航空有望增開航點?華航回應了 113/06/12 《盤前掃瞄-國內消息》台股站穩22000;高價股掀比價效應拚20千金 113/06/12 《各報要聞》台積3奈米制霸 主導漲價潮 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | 2.8% 52771(9.9%) | 9.67% 51006(13.7%) | 9.27% 43435(33.52%) | 20.29% 40950(41.63%) | 59.0% 42052(37.92%) | 57.63% 33277(74.29%) |
加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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919.0 | 903.67↗ | 896.8↗ | 868.2↗ | 865.88↗ | 861.55↗ | 852.48↗ | 823.76↗ | 812.55↗ | 756.38↗ | 749.64↗ | 727.62↗ | 656.85↗ | 642.13↗ | 631.77↗ |
乖離率 | 1.7% | 2.48% | 5.85% | 6.13% | 6.67% | 7.8% | 11.56% | 13.1% | 21.5% | 22.59% | 26.3% | 39.91% | 43.12% | 45.46% |
均線開始 轉折價位 | 894.0 | 839.0 | 865.0 | 835.0 | 825.0 | 800.0 | 783.0 | 784.0 | 583.0 | 593.0 | 570.0 | 542.0 | 591.0 | 500.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台積電 | 170.16% | 53.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 15.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標