| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 (-1.72%) 2305張 (-14.37%) 3458張 3409張 3554張 季線上 ↘58.12 ↗57.67 ↘57.69 ↘58.01 ↗55.95 ↘55.62 2305張 |
-1.21% -4.66% -6.53% -22.15% -25.97% |
1.3~1.4 5.7~6.4 |
88.1 (53.75%) 57.3 |
N/A 0.73 |
59.55(3.93%) 、Y! |
107.00億 613.11億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2024-08-28 2024-08-22 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 102.6 102.8 (-0.15%) | 48 (10-30) | 50.6,44.3 | 443 | 78.1 | 40.11 | 73.37 | 70000 | 0.0% | -73 | 0 | 0,0 | -1.28% | 570 | -0.08% | 1301 | 12.6 | 無 | 215 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.61,9.52 (11.42,17.87,24.32) 0.99,57.88 (0.47,0.74,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.01%) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.87←72.87(-12.35%) 14.26←10.65(33.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (2.52%[113]) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-39.37%) 23-06-05 37.9 (51.19%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.92 0.94 10.09 70.66億(9月) | 8.97 -4.47 11.76 70.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 59.4 (24-10-28) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.22% 180 -8 0 7.88%←7.83%(0.64%) | ||||
| 本益比法目標價 | 70.7(23.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.7 47.5,64.0 58.4,55.4 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,4%,1%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.23 58.91,55.69 60.8,55.4 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 59.55(3.93%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.64 18.1,17.8 up 91.7,52.2 -3.52 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←1.5%(-50.67%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% 3.02% -7.36% -14.41% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←8.94%(-40.83%) | -418 (連2買轉賣) 18.13% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.54% 6.07% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.41%(-34.75%) | -18 (連2賣) 0.78% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 228.98←207.5 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 228.98←195.01 (+17.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.74←19.44 (+10.35%) Q2←Q1 連2升 21.74←22.9 (+17.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.72←132.61 (+0.84%) Q2←Q1 連3升 133.72←129.44 (+3.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 910.27←1015.01 (-10.32%) Q2←Q1 第1降 910.27←1087.57 (-16.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.91←86.67 (-10.32%) Q2←Q1 第1降 76.91←93.48 (-17.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.83 (+39.76%) Q2←Q1 第1升 1.16←1.12 (+3.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.68 (-36.76%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.48 (-10.42%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.19←33.75 Q2←Q1 第1降 31.19←36.06 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.49←9.37 Q2←Q1 連2升 9.49←11.74 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.17←7.88 Q2←Q1 連2升 9.17←11.65 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.81 Q2←Q1 第1升 2.31←2.9 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.45 Q2←Q1 第1升 0.56←0.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 113/10/22 10/22起「中小型A級動能50指數」納三芳、東陽等/刪士電、亞力等 |
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| 新聞 | 113/10/22 LINE GO綠能減碳車隊成軍 年底衝5000輛 113/10/22 LINE GO綠能減碳車隊成軍，導入裕隆500台n7推專屬叫車服務 113/10/21 包場凱道「兒童未來市」登場 裕隆打造電動車遊樂工作坊 113/10/20 裕隆集團打造「兒童未來市」包場凱道玩到翻 113/10/10 《汽車股》裕隆LUXGEN攜手Google Cloud 攻車聯網數據應用 113/10/09 【公告】裕隆 2024年9月合併營收70.66億元 年增-1.92% 113/10/09 納智捷：11月電子商城上線 擬推Model B品牌電動車 113/10/08 裕隆攜手LINE推出LINE GO一週年，擴大MaaS服務新增門市租車生力軍 113/10/06 裕隆集團 打造兒童未來市 113/10/01 包場凱道！兒童未來市19日登場 六大主題逾20項體驗 113/10/01 裕隆打造孩子的模擬城市 凱道親子互動體驗10/19登場 113/10/01 處分轉投資東風裕隆，裕隆及裕融每股盈餘貢獻分別0.36元及0.59元 113/09/30 裕隆處分子公司 H2補血 113/09/30 小孩作主！裕隆打造「兒童未來市」 10／19前進凱道 113/09/30 《產業》充電樁隨插即充上線 裕電整合全台逾400站 113/09/24 中華信評調升裕隆長期發行體信用評等至twA-，短期為twA-2、展望穩定 113/09/23 裕隆汽車持續去槓桿 中華信評調升評等至「twA-／twA-2」、展望「穩定」 113/09/23 裕隆新店裕隆城開幕1週年，營收突破50億元大關，週年慶盼人流增兩成 113/09/23 《汽車股》裕隆城開幕周年 業績突破50億元 113/09/15 裕隆集團打造電動車產業鏈組，嚴陳莉蓮稱電動車是智慧城市基礎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | -1.21% 3458(-33.33%) | 2.32% 3346(-31.1%) | -4.66% 3409(-32.37%) | -6.53% 3554(-35.14%) | -22.15% 4481(-48.55%) | -25.97% 4880(-52.76%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 58.2↘ | 58.12↘ | 57.67↗ | 57.69↘ | 58.01↘ | 58.02↗ | 55.95↗ | 55.62↘ | 59.86↘ | 60.27↘ | 61.85↘ | 64.96↘ | 66.95↘ | 68.39↘ |
| 乖離率 | -1.55% | -1.41% | -0.64% | -0.68% | -1.22% | -1.24% | 2.41% | 3.02% | -4.28% | -4.93% | -7.36% | -11.79% | -14.41% | -16.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.3 | 58.0 | 56.0 | 59.6 | 60.1 | 56.5 | 53.7 | 61.3 | 70.4 | 71.4 | 73.6 | 74.6 | 77.4 | 84.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | 316.71% | -23.0% | 18.0% | 45.0% | -18.0% | 106.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 | -35.93 |
| ROE | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 | -34.68 |
| 本業收入比 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 | 131.19 |
| 自由現金流量 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 | -209.03 |
| 利息保障倍數 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 | -19.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
