| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 (2.26%) 9張 (+14.98%) 8張 9張 31張 季線旁 ↗17.9 ↗17.76 ↘17.94 ↗17.98 ↘18.1 ↗18.26 9張 1.0倍 |
6.16% 1.12% 11.04% -5.48% 18.3% |
N/A N/A 18.1 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
2.07億 3.66億 |
51.72% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率0.17 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.35←80.61(0.92%) 7.41←6.2(19.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.6 (-19.91%) 24-07-08 7.92 (128.54%) 22-11-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.34 26.04 -6.64 12個月新高 0.11億(8月) | -21.07 -3.0 -11.98 0.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.6 (24-09-16) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.76 62.86,48.86 18.6,17.95 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,5% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.97 31.82,25.25 up 18.2,16.0 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.57 56.31,62.14 18.2,12.3 0.2 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,8.63 (0.79,1.11,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% -0.88% 2.43% 11.32% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.47%←10.04%(-15.64%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 0.91% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.28←0.24 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.31 (-9.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.07 (+16.67%) Q2←Q1 連3升 -0.06←-0.05 (-9.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.02←1.1 (-7.27%) Q2←Q1 第1降 1.02←1.16 (-12.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.75←87.1 (-14.18%) Q2←Q1 第1降 74.75←66.51 (+12.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 599.41←777.19 (-14.18%) Q2←Q1 第1降 599.41←624.37 (-4.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.35 (-94.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.33 (0.0%) Q2←Q1 -0.33←-0.24 (+37.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.76←46.44 Q2←Q1 第1降 41.76←43.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.88←-28.05 Q2←Q1 連3升 -22.88←-15.29 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.87←0.66 Q2←Q1 連2升 0.87←20.64 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.14←0.09 Q2←Q1 連2升 0.14←3.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.27 Q2←Q1 連2升 0.3←2.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/28 陳曜芳 董事 贈與 360張 |
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| 公告 | 113/09/09 志旭 113年8月營收1066萬、年增41.35% |
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| 新聞 | 113/09/09 《業績-電通》志旭8月營收為0.11億元，年增41.35% 113/08/09 【公告】志旭 2024年7月合併營收845.9萬元 年增-21.08% 113/08/09 《業績-電通》志旭7月營收為0.08億元，年減21.08% 113/08/05 【公告】志旭董事會召開日期 113/07/31 【公告】補正:113.07.01起續向關係人取得使用權資產 113/07/09 《業績-電通》志旭6月營收為0.09億元，年減18.05% 113/07/09 【公告】志旭 2024年6月合併營收872.1萬元 年增-18.05% 113/06/18 【公告】志旭113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】志旭 2024年5月合併營收953.1萬元 年增5.09% 113/06/07 《業績-電零組》今展科5月營收為0.91億元，年增6.47% 113/06/07 《業績-電通》志旭5月營收為0.10億元，年增5.09% 113/05/13 【公告】志旭113.07.01起續向關係人取得使用權資產 113/05/09 《業績-電通》志旭4月營收為0.09億元，年減14.63% 113/05/09 【公告】志旭 2024年4月合併營收909.9萬元 年增-14.63% 113/04/10 《業績-電通》志旭3月營收為0.09億元，年減20.26% 113/04/09 【公告】志旭 2024年3月合併營收947.5萬元 年增-20.26% 113/03/13 【公告】董事會通過股利分配情形 113/03/13 【公告】志旭113年度股東常會召開日期 113/03/13 【公告】台灣高鐵董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電通》志旭2月營收為0.06億元，年減19.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志旭 | 6.16% 8(4.53%) | 1.4% 8(9.57%) | 1.12% 9(-7.57%) | 11.04% 31(-70.4%) | -5.48% 23(-61.21%) | 18.3% 27(-66.15%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 17.97↘ | 17.9↗ | 17.76↗ | 17.94↘ | 17.98↗ | 17.87↗ | 18.1↘ | 18.26↗ | 17.66↗ | 17.65↗ | 17.67→ | 16.75↗ | 16.26↗ | 16.0↗ |
| 乖離率 | 0.72% | 1.12% | 1.91% | 0.89% | 0.67% | 1.29% | 0.0% | -0.88% | 2.49% | 2.55% | 2.43% | 8.06% | 11.32% | 13.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.05 | 17.3 | 17.0 | 18.2 | 17.45 | 18.25 | 19.4 | 16.8 | 17.25 | 17.0 | 17.5 | 14.0 | 14.45 | 14.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志旭 | 115.75% | 28.0% | 53.0% | -12.0% | 54.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.46 | -15.89 | -12.07 | -12.27 | -18.03 |
| ROE | -9.81 | -11.66 | -14.52 | -15.88 | -23.41 |
| 本業收入比 | 220.00 | 115.00 | 107.69 | 106.67 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.39 | -0.28 | 0.98 | 0.09 | -0.77 |
| 利息保障倍數 | -2.78 | -4.74 | -6.31 | -4.55 | -6.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
