| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (-0.49%) 49張 (-22.22%) 季線下 77張 195張 249張 49張 0.25倍 |
0.5% -2.4% 0.0% -17.48% -26.98% |
144.97 (42.83%) 101.5 |
123.31 (21.49%) 0.73 |
706 |
小型股 158.42億 |
32.17% 0.0% |
電子支付 軟件 |
2025-03-06 2025-03-24 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.7↗ | 102.55↘ | 103.78↘ | 103.64↘ | 105.67↘ | 106.25↗ | 112.86↘ | 121.59↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -1.02% | -2.2% | -2.06% | -3.95% | -4.47% | -10.07% | -16.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 104.5 | 104.0 | 104.5 | 112.5 | 101.5 | 123.0 | 139.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.77,N/A (12.16,19.68,27.2) 1.73,58.96 (1.45,1.81,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.09%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.14←81.0(-0.86%) 9.1←8.79(0.31%), 0.97% 80.14←69.91(10.23%) 9.1←13.91(-4.81%), 23.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.39%[113] (N/A) 0 (7.39%) | 相對高點 相對低點 | 206.0 (-50.73%) 23-12-12 69.8 (45.42%) 22-09-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.08 1.63 -6.06 5.3億(6月) | -2.58 2.81 -5.86 5.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-24 108.0 (25-06-24) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 3 0 0 1.36%←1.39%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.38,19.49 look 42.15 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-9%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | 123.31(21.49%) | 周KD RSI MACD | 7.72,24.51 look 37.24 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 706 | 月KD RSI MACD | 18.75,21.06 look 41.5 -5.14 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% -4.47% -10.07% -16.52% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.78%←20.09%(-0.31%) | -15 30.61% | 2年趨勢圖 | 19.78%←30.92%(-11.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.23% 2.54% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.86%(0.01%) | 1 2.04% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.74%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.52←2.61 (-3.45%) Q1←Q4 連2降 2.52←2.41 (+4.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.12←15.79 (+2.09%) Q1←Q4 第1升 16.12←17.25 (-6.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.62←2.12 (+2.09%) Q1←Q4 第1升 2.62←3.43 (-6.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.47 (+19.15%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.56 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.89←19.87 (-20.03%) Q1←Q4 第1降 15.89←18.97 (-16.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.14←6.34 (-20.03%) Q1←Q4 第1降 6.14←4.92 (+24.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.45 (+1.38%) Q1←Q4 第1升 1.47←1.83 (-19.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.1 (+8.18%) Q1←Q4 第1升 1.19←1.4 (-15.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.49←51.03 Q1←Q4 連2升 52.49←54.51 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.28←13.4 Q1←Q4 第1升 16.28←19.89 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.39←14.01 Q1←Q4 第1升 15.39←17.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←2.03 Q1←Q4 第1升 2.35←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.13 Q1←Q4 第1升 1.28←1.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/26 施明豪之配偶 關係人配偶 一般交易 149張 |
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| 公告 | 114/07/11 7/21起富櫃50指數納入聯亞等、刪除東洋等；富櫃200指數納入大綜等、刪除鼎翰等 114/07/11 7/21起半導體領航報酬指數納入新應材、刪除穩懋 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】智冠 2025年6月合併營收5.3億元 年增-7.09% 114/07/01 【公告】智冠代子公司藍新科技(股)公司召開114年股東臨時會 114/06/30 【公告】智冠代子公司智龍投資(股)公司股東會重要決議事項 114/06/19 智冠 配發股利7.5元 114/06/19 《文創股》智冠增選1席獨董 擴大全球版圖 114/06/19 智冠遊戲領域擴大全球佈局，將進軍日、韓高潛力市場 114/06/19 【公告】智冠114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】智冠新任獨立董事 114/06/10 智冠5月營收5.21億元 年減5％ 114/06/10 遊戲週年活動改版＋金流挹注，智冠5月營收5.21億元，月增2% 114/06/10 遊戲、金流服務挹注 智冠5月營收5億元月增年減 114/06/10 【公告】智冠 2025年5月合併營收5.21億元 年增-2.59% 114/05/28 【公告】智冠代子公司藍新科技(股)公司股東會重要決議事項 114/05/11 智冠及橘子4月營收雙減，旗下遊戲推活動挹注後市動能 114/05/09 【公告】智冠 2025年4月合併營收5.07億元 年增-7.77% 114/05/08 《文創股》智冠第一季稅後淨利2.20億元 每股賺1.47元 114/05/07 過年宅在家玩遊戲 智冠第1季獲利破2億元回溫了 114/05/07 【公告】智冠董事會決議不分派114年第一季股利 114/05/07 《文創股》智冠Q1每股盈餘1.47元 114/05/07 【公告】智冠董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | 0.5% 77(-36.77%) | -2.87% 119(-59.07%) | -2.4% 195(-74.95%) | -17.48% 197(-75.25%) | -26.98% 179(-72.73%) | |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.34 | 15.6 | 16.1 | 15.96 | 15.24 |
| ROE | 12.91 | 11.07 | 11.25 | 11.54 | 13.7 |
| 本業收入比 | 78.65 | 86.05 | 88.63 | 95.04 | 89.00 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 6.68 | 4.1 | 14.2 | 7.09 |
| 利息保障倍數 | 1209.76 | 715.09 | 1086.99 | 1175.73 | 656.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
