| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (-1.15%) 334張 (+84.12%) 342張 345張 406張 季線下 ↘131.0 ↘132.05 ↘132.56 ↘133.18 ↘136.41 ↗133.54 334張 0.97倍 |
-0.77% -6.5% 7.92% 28.86% 34.06% |
104.69 (-19.15%) 129.5 |
124.35 (-3.98%) 85.04 (-34.33%) |
147.9 (14.21%) 0.61 |
N/A |
7.63億 99.93億 |
8.64% 0.0% |
資安 軟件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.55,N/A (10.21,12.57,14.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.59%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (N/A) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-12.2%) 24-03-06 60.1 (115.47%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.44% -6 0 0 2.1%←2.48%(-15.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.41 50.66 13.27 2.81億(3月) | -4.95 -21.75 15.24 1.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 137.5 (24-04-09) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-2%,-4%,-10% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.72 20.0,35.0 131.5,127.5 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 147.9(14.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.28 38.98,48.56 142.0,112.0 -1.13 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.75 74.72,83.12 down N/A,111.0 3.23 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.21%←9.02%(-31.15%) | -16 4.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.11,31.87 (1.99,2.5,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.76% -3.03% 7.43% 16.28% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | -5 1.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.49% 8.78% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.0←44.14(-7.11%) 22.82←19.6(16.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.8←7.07 (+24.47%) Q4←Q3 第1升 8.8←10.32 (-14.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.53←7.26 (+3.72%) Q4←Q3 連3升 7.53←6.7 (+12.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.81 (+3.72%) Q4←Q3 第1降 1.52←1.91 (+12.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.23←8.93 (+25.76%) Q4←Q3 第1升 11.23←9.43 (+19.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.69←15.22 (-16.62%) Q4←Q3 連2降 12.69←14.49 (-12.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.93←191.05 (-16.62%) Q4←Q3 第1升 195.93←224.55 (-12.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←2.3 (-17.39%) Q4←Q3 連2降 1.9←2.37 (-19.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.32←1.96 (+18.37%) Q4←Q3 連2升 2.32←2.29 (+1.31%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.83←41.26 Q4←Q3 第1降 37.83←45.58 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.26←24.9 Q4←Q3 第1降 20.26←28.54 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.38←22.98 Q4←Q3 連2降 18.38←27.94 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.77←7.91 Q4←Q3 連2降 3.77←6.98 Q4←Q4 18季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←4.38 Q4←Q3 第1降 2.17←3.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 中菲 113年3月營收2.81億、年增10.42% 113/04/09 中菲接獲減資已完成資本額變更登記核准函 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】中菲 2024年3月合併營收2.81億元 年增10.42% 113/04/09 《業績-資服》中菲3月營收為2.81億元，年增10.42% 113/04/08 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 113/03/08 【公告】中菲 2024年2月合併營收1.86億元 年增-4.95% 113/03/08 《業績-資服》中菲2月營收為1.86億元，年減4.95% 113/03/07 【公告】中菲董事會決議通過召開一一三年股東常會召集事由 113/03/07 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 113/03/07 【公告】中菲董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/07 《資服股》中菲112年每股盈餘8.37元 擬配息6元 113/02/07 【公告】中菲 2024年1月合併營收2.38億元 年增38.24% 113/02/07 《業績-資服》中菲1月營收為2.38億元，年增38.24% 113/01/08 【公告】中菲 2023年12月合併營收2.78億元 年增20.88% 113/01/08 《業績-資服》中菲12月營收為2.78億元，年增20.88% 112/12/14 《資服股》中菲電腦攜手微軟 搶攻金融上雲 112/12/14 中菲電腦攜手微軟 搶攻金融上雲 112/12/14 《資服股》中菲導入微軟資安合規方案 通過ISO 27001國際認證 112/12/07 【公告】中菲 2023年11月合併營收2.49億元 年增16.96% 112/12/07 《業績-資服》中菲11月營收為2.49億元，年增16.96% 112/12/05 中菲 今年獲利拚突破5億 112/12/04 【公告】中菲受邀參加凱基證券法人座談會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.93 | 124.35 | -3.98 | 111.91 | -13.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.0 | 95.62 | -26.16 |
| 平均 本益比 | 12.57 | 104.69 | -19.15 | 107.03 | -17.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.5 | 79.53 | -38.59 |
| 最低價 本益比 | 10.21 | 85.04 | -34.33 | 102.15 | -21.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.99 | 63.43 | -51.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 118.0 | 68.1 | 14.17 | 8.18 | 6.0 | 5.08% | 8.81% | 4.4 | 2.71 |
| 111 | 74.6 | 63.1 | 10.96 | 9.27 | 5.0 | 6.7% | 7.92% | 3.17 | 2.66 |
| 110 | 83.7 | 55.4 | 15.09 | 9.99 | 4.0 | 4.78% | 7.22% | 3.24 | 2.44 |
| 109 | 60.2 | 37.2 | 13.48 | 8.33 | 3.0 | 4.98% | 8.06% | 3.14 | 1.81 |
| 108 | 41.9 | 34.0 | 12.33 | 10.01 | 3.1 | 7.4% | 9.12% | 2.17 | 1.77 |
| 107 | 41.7 | 33.35 | 15.77 | 12.61 | 3.0 | 7.19% | 9.0% | 2.05 | 1.71 |
| 106 | 38.85 | 30.25 | 12.12 | 9.44 | 3.4 | 8.75% | 11.24% | 2.07 | 1.61 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | -0.77% 342(-2.27%) | -4.43% 300(11.32%) | -6.5% 345(-3.33%) | 7.92% 406(-17.68%) | 28.86% 270(23.54%) | 34.06% 311(7.48%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 131.0↘ | 131.0↘ | 132.05↘ | 132.56↘ | 133.18↘ | 134.3↘ | 136.41↘ | 133.54↗ | 124.22↗ | 123.43↗ | 120.54↗ | 113.11↗ | 111.37↗ | 109.05↗ |
| 乖離率 | -1.15% | -1.15% | -1.93% | -2.31% | -2.76% | -3.57% | -5.07% | -3.03% | 4.25% | 4.92% | 7.43% | 14.49% | 16.28% | 18.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.5 | 132.5 | 132.5 | 137.0 | 138.5 | 140.0 | 133.0 | 118.5 | 103.5 | 104.5 | 101.5 | 103.5 | 95.6 | 85.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | 235.78% | 14.0% | 68.0% | -3.0% | 26.0% | 34.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 | 15.04 |
| ROE | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 | 19.02 |
| 本業收入比 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 | 88.24 |
| 自由現金流量 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 | 6.56 |
| 利息保障倍數 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 | 43.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
