| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (-1.95%) 419張 (+921.82%) 234張 234張 215張 季線上 ↘101.9 ↘105.05 ↘106.56 ↘106.65 ↗99.74 ↗96.18 419張 1.79倍 |
-4.29% -5.63% 20.07% 26.1% 54.85% |
97.05 (-3.44%) 100.5 |
112.58 (12.02%) 81.51 (-18.9%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
6.01億 60.36億 |
26.22% 16.82% |
眼鏡 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.42,N/A (11.7,13.93,16.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.3%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.97%[112] (N/A) 0 (5.97%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-11.84%) 24-04-09 55.6 (80.76%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.7% -3 0 0 1.56%←1.29%(20.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.0 4.53 5.28 歷年新高 3.59億(3月) | 0.38 3.38 4.39 3.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-29 114.0 (24-04-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-22%,-11%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 12.9,14.63 look 105.0,96.2 -1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.22 55.59,71.41 N/A,96.2 1.26 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.57 74.43,84.23 down N/A,96.2 2.6 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.77%←10.43%(3.26%) | 16 (連4買) 3.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,49.26 (1.49,1.69,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% 4.49% 12.25% 17.39% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.1%(-60.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 1.95% 7.81% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.61←56.14(4.4%) 12.93←14.2(-8.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.79←9.87 (-0.81%) Q4←Q3 第1降 9.79←8.67 (+12.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.77 (-0.81%) Q4←Q3 連2升 0.79←0.63 (+12.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.24←6.17 (+1.13%) Q4←Q3 連2升 6.24←5.84 (+6.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.18←3.34 (+25.15%) Q4←Q3 連3升 4.18←2.78 (+50.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.27←143.04 (+25.15%) Q4←Q3 第1升 153.27←152.93 (+0.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.97 (-16.24%) Q4←Q3 第1降 1.65←0.53 (+211.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←1.12 (-22.32%) Q4←Q3 第1降 0.87←1.05 (-17.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.35←61.05 Q4←Q3 連2升 62.35←60.51 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←7.81 Q4←Q3 連2升 8.05←7.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.1←12.0 Q4←Q3 第1降 10.1←3.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←4.32 Q4←Q3 第1降 3.43←1.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.9 Q4←Q3 第1降 1.54←0.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 寶島科4/18參加國票證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/04/17 【公告】寶島科受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/04/08 【公告】寶島科 2024年3月合併營收3.59億元 年增7.01% 113/03/08 【公告】寶島科最近一年累積處分有價證券達標準 113/03/07 【公告】寶島科 2024年2月合併營收3.43億元 年增0.38% 113/03/06 股市短波－寶島科 去年營收獲利創高 113/03/06 【公告】寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜 113/03/06 【公告】寶島科董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】寶島科 2024年1月合併營收3.32億元 年增8.89% 113/01/16 寶島科續展店 2024營運戰高 113/01/10 寶島科2023年12月及累計營收均創同期新高 113/01/08 【公告】寶島科 2023年12月合併營收3.23億元 年增5.84% 113/01/08 【公告】寶島科受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/01/03 【公告】寶島科最近一年累積取得有價證券達標準 112/12/08 【公告】寶島科受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】寶島科 2023年11月合併營收3.25億元 年增7.69% 112/11/18 《生醫股》寶島科瞄準商場 開眼鏡複合店 112/11/17 寶島科瞄準商場 開眼鏡複合店 112/11/07 【公告】寶島科 2023年10月合併營收3.41億元 年增14.73% 112/10/06 【公告】寶島科 2023年9月合併營收3.19億元 年增7.55% 112/09/07 【公告】寶島科 2023年8月合併營收3.44億元 年增8.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.16 | 112.58 | 12.02 | 101.32 | 0.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 92.64 | -7.82 |
| 平均 本益比 | 13.93 | 97.05 | -3.44 | 88.06 | -12.38 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 83.03 | -17.38 |
| 最低價 本益比 | 11.7 | 81.51 | -18.9 | 74.79 | -25.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.49 | 73.43 | -26.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 96.2 | 57.5 | 13.81 | 8.25 | 6.0 | 6.24% | 10.43% | 2.0 | 1.36 |
| 111 | 64.1 | 55.6 | 22.62 | 19.62 | 4.3 | 6.71% | 7.73% | 1.54 | 1.26 |
| 110 | 69.9 | 57.1 | 14.46 | 11.81 | 4.3 | 6.15% | 7.53% | 1.55 | 1.29 |
| 109 | 69.2 | 49.5 | 13.48 | 9.64 | 4.0 | 5.78% | 8.08% | 1.72 | 1.24 |
| 108 | 71.2 | 57.1 | 11.27 | 9.04 | 4.0 | 5.62% | 7.01% | 1.75 | 1.46 |
| 107 | 68.6 | 55.7 | 16.2 | 13.16 | 3.8 | 5.54% | 6.82% | 1.82 | 1.48 |
| 106 | 78.7 | 62.5 | 15.53 | 12.34 | 3.8 | 4.83% | 6.08% | 2.09 | 1.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | -4.29% 234(78.82%) | -7.37% 240(74.5%) | -5.63% 234(78.9%) | 20.07% 215(95.15%) | 26.1% 150(178.32%) | 54.85% 185(126.62%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 101.5↗ | 101.9↘ | 105.05↘ | 106.56↘ | 106.65↘ | 106.02↗ | 99.74↗ | 96.18↗ | 91.23↗ | 90.84↗ | 89.53↗ | 87.03↗ | 85.61↗ | 83.36↗ |
| 乖離率 | -0.99% | -1.37% | -4.33% | -5.69% | -5.77% | -5.21% | 0.76% | 4.49% | 10.16% | 10.63% | 12.25% | 15.48% | 17.39% | 20.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.0 | 105.5 | 108.0 | 109.0 | 106.5 | 100.0 | 87.5 | 83.7 | 81.1 | 81.0 | 80.0 | 86.5 | 64.9 | 64.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | 44.81% | 22.0% | 44.0% | -5.0% | 0.0% | -12.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.67 | 2.34 | 4.15 | 5.16 |
| ROE | 15.03 | 6.49 | 10.87 | 11.87 | 15.32 |
| 本業收入比 | 65.73 | 90.78 | 19.43 | 34.05 | 37.56 |
| 自由現金流量 | 5.32 | -0.37 | 3.98 | 2.47 | 6.39 |
| 利息保障倍數 | 14.64 | 8.10 | 17.37 | 18.89 | 23.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
