收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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38.15 (1.6%) 2304張 (-28.76%) 季線上 3912張 4932張 3233張 2304張 0.47倍 |
4.66% 8.23% 6.27% -8.73% -9.49% |
12.04 (-68.44%) 38.15 |
N/A 1.23 |
1520 |
微型股 73.20億 |
7.89% 0.0% |
低軌衛星 電力設備 |
2025-03-12 2025-06-04 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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38.15 | 37.43↗ | 37.15↗ | 36.33↗ | 36.15↗ | 35.98↗ | 35.82↗ | 38.16↘ | 38.77↘ |
乖離率 | 1.92% | 2.69% | 5.01% | 5.53% | 6.03% | 6.5% | -0.03% | -1.6% |
均線開始 轉折價位 | 36.45 | 36.95 | 35.25 | 35.0 | 35.9 | 35.9 | 41.8 | 42.15 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53095/系統電五 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 103.2 104.9 (-0.1%) | 6 (07-10) | 16.2,10.2 | 102 | 38.9 | 6.96 | 98.07 | 5000 | 1.72% | 47 | 0 | 30,0 | -54.68% | 28 | -4.34% | 393 | 10.97 | 無 | 52 | 2024-07-09 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 100.39,N/A (18.6,31.95,45.29) 2.32,16.19 (1.35,2.2,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.79%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.36←36.14(-1.78%) 32.13←31.52(0.61%), 0.89% 34.36←34.08(0.28%) 32.13←29.32(2.81%), 36.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[113] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-27.33%) 24-11-26 29.0 (31.55%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.82 5.64 3.31 2.82億(6月) | 5.22 -5.73 1.62 2.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.3 (25-07-01) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.91% 1.2% -87 -8 0 21.37%←20.55%(0.82%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.29,74.1 60.64 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -16%,1%,0%,-2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.83,71.75 51.48 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1520 | 月KD RSI MACD | 38.94,30.64 50.03 -0.18 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.23%←1.43%(-1.2%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.01% 6.5% -0.03% -1.6% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←1.59%(0.8%) | 470 20.4% | 2年趨勢圖 | 2.39%←1.84%(0.55%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 11.48% 53.48% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.13%(0.11%) | 22 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.1%(0.14%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.75 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.07 (+757.14%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.73←7.64 (+14.27%) Q1←Q4 連2升 8.73←8.98 (-2.78%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.02 (+14.27%) Q1←Q4 連2升 0.18←0.45 (-2.78%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.12←3.99 (+3.26%) Q1←Q4 連3升 4.12←3.6 (+14.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.69←106.35 (-17.55%) Q1←Q4 連2降 87.69←105.59 (-16.95%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.34←61.15 (-17.55%) Q1←Q4 第1降 55.34←48.27 (+14.65%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.18 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.35 (-65.71%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.03 (+233.33%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.23 (-56.52%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.62←25.69 Q1←Q4 第1降 23.62←23.44 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.05←0.22 Q1←Q4 連2升 2.05←5.0 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←3.07 Q1←Q4 第1降 2.14←7.49 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.73 Q1←Q4 第1降 0.57←2.21 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.55 Q1←Q4 第1降 0.45←1.46 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
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公告 | 114/07/08 系統電 114年6月營收2.82億、年增12.83% |
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新聞 | 114/07/08 【公告】系統電 2025年6月合併營收2.82億元 年增12.83% 114/06/18 【公告】系統電董事會決議取得有價證券 114/06/10 【公告】系統電第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/08 《電零組》IPC給力 系統電5月營收飄香 114/06/08 IPC給力 系統電5月營收飄香 114/06/07 《電零組》IPC放量優化 系統電看好獲利成長 114/06/06 系統電5月營收年增5.2%,IPC出貨穩健助攻創同期次高 114/06/06 【公告】系統電 2025年5月合併營收2.67億元 年增5.22% 114/06/06 《業績-電零組》系統電5月營收為2.67億元,年增5.22% 114/05/19 【公告】系統電調整現金股利配息率 114/05/09 加百裕與系統電策略結盟 拓展電池模組多元應用市場 114/05/09 系統電攜手加百裕 拓展儲能與多元電池模組應用市場 114/05/07 系統電首季EPS 0.12元,智慧製造與AI應用需求增溫,Q2營收看增5-10% 114/05/07 【公告】系統電子工業股份有限公司國內第五次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:系統電五,代碼:53095)停止受理轉交換等相關事項。 114/05/07 《電零組》系統電Q1每股盈餘0.12元 擬配息0.7元、6月4日除息 114/05/07 【公告】系統電114年股東常會重要決議事項 114/05/07 【公告】系統電董事長訂定除息基準日事宜 114/05/07 【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/05/07 【公告】系統電提報董事會之114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】系統電 2025年4月合併營收2.83億元 年增10.48% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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系統電 | 4.66% 3912(-41.12%) | 3.25% 4793(-51.94%) | 8.23% 4932(-53.29%) | 6.27% 3233(-28.75%) | -8.73% 5014(-54.05%) | -9.49% 7786(-70.41%) |
加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 1.7 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 |
ROE | 3.32 | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 |
本業收入比 | 47.32 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 |
自由現金流量 | -1.5 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 |
利息保障倍數 | 6.97 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標