5302 太欣半導體

本益成長比: N/A  總報酬本益比: N/A  合理價格(本益比法): N/A  合理價格(ROE法): -3.71

太欣半導體

• EPS 年複合成長率: 14.87% (109-105)
• 營業利益年複合成長率: N/A% (109-105)
• 本益比: N/A
• 近四季EPS總合: -0.31 (-0.06,-0.06,-0.12,-0.07)
• 融資餘額佔股本比例：0.0%
• 融資使用率: N/A
• 近期收盤價: 12.1 (2021-10-22)

• 會計師報告 (無保留意見, 修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題)
• 財經百科
• 營收比重
• 年報
• 大陸地區投資
• 股本形成 (注意近年現金增資的頻率)
• 股本異動
• 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)
• 董監持股比例 (董監持股比例理想越高越好，但是股本資本額越大的公司勢必會被稀釋)
• 大股東持有率
• 三大法人持股
• 三大法人買進張數
• 新聞

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業毛利率	32.49	41.75	42.02	38.52	43.41
營業利益率	-288.03	-147.55	-96.90	-76.39	-28.52
折舊負擔比率	42.86	21.05	15.85	13.64	8.02
稅前淨利率	-219.25	-116.46	-63.57	-22.40	-20.13
股東權益報酬率	-4.11	-4.24	-3.22	-1.49	-2.24
資產報酬率	-3.19	-3.42	-2.59	-1.05	-1.53
本業收入比	132.79	127.27	151.92	336.00	139.47
業外獲益比	-31.15	-27.27	-51.92	-236.00	-42.11
無形資產佔淨值比	0.27	0.49	0.38	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業毛利率	55.55	46.24	35.23	35.22	23.35	32.40	38.59	39.93
營業利益率	-153.68	-110.57	-291.13	-196.29	-475.04	-275.12	-147.15	-149.63
折舊負擔比率	30.00	23.08	42.86	33.33	60.00	42.86	18.75	21.43
稅前淨利率	-104.68	-67.03	-275.44	-125.64	-343.07	-197.37	-122.34	-130.89
股東權益報酬率	-0.72	-0.58	-1.34	-0.75	-1.08	-0.95	-1.27	-1.14
資產報酬率	-0.53	-0.42	-1.04	-0.57	-0.84	-0.74	-1.01	-0.92
本業收入比	150.00	155.56	105.00	154.55	137.50	142.86	120.00	111.11
業外獲益比	-50.00	-66.67	-5.00	-54.55	-37.50	-42.86	-20.00	-16.67
無形資產佔淨值比	0.28	0.27	0.27	0.49	0.49	0.49	0.49	0.43

現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2020	2019	2018	2017	2016
營運現金流量(百萬)	-45	-41	-27	-58	-8
自由現金流量(百萬)	-79	-44	32	112	-14
稅後淨利(百萬)	-60	-63	-49	-18	-28

現金流量-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營運現金流量(百萬)	-7	-4	-11	-9	-10	-16	-5	-14
自由現金流量(百萬)	-7	-4	-12	-10	-42	-16	-6	-14
稅後淨利(百萬)	-10	-9	-20	-11	-15	-13	-18	-17

成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入(百萬)	28	57	82	110	187
營業利益(百萬)	-81	-84	-79	-84	-53
稅後淨利(百萬)	-60	-63	-49	-18	-28
EPS(完全稀釋)	0.00	-0.39	-0.30	-0.17	-0.17
營業收入成長率(%)	-50.88	-30.49	-25.45	-41.18	-12.21
營業利益成長率(%)	3.57	-6.33	5.95	-58.49	19.70
稅後淨利成長率(%)	4.76	-28.57	-172.22	35.71	17.65
EPS成長率(%)	100.00	-30.00	-76.47	0.00	19.05

成長能力-近4季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業收入(百萬)	10	13	7	9	5	7	16	14
營業利益(百萬)	-15	-14	-21	-17	-22	-20	-24	-20
稅後淨利(百萬)	-10	-9	-20	-11	-15	-13	-18	-17
EPS(完全稀釋)	-0.06	-0.06	-0.12	-0.07	-0.10	-0.08	-0.11	-0.11
去年同期營業收入成長率(%)	100.00	85.71	-56.25	-35.71	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	31.82	30.00	12.50	15.00	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	33.33	30.77	-11.11	35.29	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	40.00	25.00	-9.09	36.36	-	-	-	-
較上季營業收入成長率(%)	-23.08	85.71	-22.22	80.00	-28.57	-56.25	14.29	-
較上季營業利益成長率(%)	-7.14	33.33	-23.53	22.73	-10.00	16.67	-20.00	-
較上季稅後淨利成長率(%)	-11.11	55.00	-81.82	26.67	-15.38	27.78	-5.88	-
較上季EPS成長率(%)	0.00	50.00	-71.43	30.00	-25.00	27.27	0.00	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2021/9	-72.22	-81.26	34.39
2021/8	-10.92	-1.15	56.12
2021/7	-31.84	-23.95	64.54
2021/6	79.74	185.88	88.72
2021/5	-52.54	-4.0	77.13
2021/4	-44.99	227.01	97.13

稅前淨利較去年同期

2021Q2(百萬)	2020Q2(百萬)	YoY(%)
-10.0	-16.0	37.5
2021Q1(百萬)	2020Q1(百萬)	YoY(%)
-9.0	-14.0	35.714
2020Q4(百萬)	2019Q4(百萬)	YoY(%)
-20.0	-20.0	0.0

EPS較上季

2021Q2(元)	2021Q1(元)	比率
-0.06	-0.06	0.0

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
應收帳款周轉率	7.14	8.42	8.62	8.14	12.39
存貨周轉率	1.38	2.12	1.94	1.80	2.45

應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
應收帳款周轉率	2.28	4.55	3.58	6.76	2.57	1.60	2.58	2.32
存貨周轉率	0.43	0.60	0.38	0.43	0.24	0.32	0.62	0.48

償債能力-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
負債比	0.19	0.17	0.14	0.15	0.22
金融負債(百萬)	281	239	187	218	344
營業收入淨額(百萬)	28	57	82	110	187
利息保障倍數	-15.19	-17.80	-14.25	-5.32	-5.37
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

償債能力-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
負債比	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17
金融負債(百萬)	297	293	281	269	256	250	239	228
營業收入淨額(百萬)	10	13	7	9	5	7	16	14
利息保障倍數	-8.60	-7.10	-18.96	-11.13	-17.32	-13.31	-19.14	-18.56
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近5年

	2020	2019	2018	2017	2016
營業收入淨額(百萬)	28	57	82	110	187
推銷費用(百萬)	3	6	6	8	11
管理費用(百萬)	41	48	50	55	61
研究發展費(百萬)	45	54	58	63	63
推銷費用率(%)	10.71	10.53	7.32	7.27	5.88
管理費用率(%)	146.43	84.21	60.98	50.00	32.62
研究發展費用率(%)	160.71	94.74	70.73	57.27	33.69

成本指標-近8季

	2021Q2	2021Q1	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3
營業收入淨額(百萬)	10	13	7	9	5	7	16	14
推銷費用(百萬)	1	1	1	1	1	1	2	1
管理費用(百萬)	11	9	11	9	11	10	15	10
研究發展費(百萬)	10	10	11	11	12	11	13	14
推銷費用率(%)	10.00	7.69	14.29	11.11	20.00	14.29	12.50	7.14
管理費用率(%)	110.00	69.23	157.14	100.00	220.00	142.86	93.75	71.43
研究發展費用率(%)	100.00	76.92	157.14	122.22	240.00	157.14	81.25	100.00

財務健檢燈號

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
O	O	O	O	O	X	X	X	X	X
30年	16.24億	24.18%	20.39%	0.0%	1.97%	-31百萬	-2.88%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2021-10-22	12.1	None%
2021-10-21	12.0	None%
2021-10-20	11.7	None%
2021-10-19	11.75	None%
2021-10-18	11.2	None%
2021-10-15	11.5	None%
2021-10-14	10.95	None%
2021-10-13	11.2	None%
2021-10-12	11.5	None%
2021-10-08	12.15	None%
2021-10-07	12.2	None%
2021-10-06	11.65	None%
2021-10-05	12.2	None%
2021-10-04	11.6	None%
2021-10-01	12.45	None%
2021-09-30	13.0	None%
2021-09-29	12.9	None%
2021-09-28	13.2	None%
2021-09-27	13.5	None%
2021-09-24	13.45	None%
2021-09-23	13.4	None%
2021-09-22	13.35	None%
2021-09-17	13.8	None%
2021-09-16	13.3	None%
2021-09-15	13.65	None%
2021-09-14	13.7	None%
2021-09-13	13.95	None%
2021-09-10	13.75	None%
2021-09-09	13.8	None%
2021-09-08	13.7	None%
2021-09-07	14.0	None%
2021-09-06	14.1	None%
2021-09-03	14.9	None%
2021-09-02	15.1	None%
2021-09-01	15.1	None%
2021-08-31	14.9	None%
2021-08-30	14.9	None%
2021-08-27	14.6	None%
2021-08-26	15.0	None%
2021-08-25	14.95	None%
2021-08-24	14.3	None%
2021-08-23	14.2	None%
2021-08-20	13.55	None%
2021-08-19	13.5	None%
2021-08-18	14.15	None%
2021-08-17	13.55	None%
2021-08-16	13.85	None%
2021-08-13	14.6	None%
2021-08-12	15.15	None%
2021-08-11	15.2	None%
2021-08-10	15.65	None%
2021-08-09	15.6	None%
2021-08-06	16.3	None%
2021-08-05	17.2	None%
2021-08-04	15.65	None%
2021-08-03	15.3	None%
2021-08-02	15.55	None%
2021-07-30	15.4	None%
2021-07-29	15.35	None%
2021-07-28	15.2	None%
2021-07-27	15.9	None%
2021-07-26	17.05	None%
2021-07-23	17.3	None%
2021-07-22	18.6	None%
2021-07-21	18.0	None%
2021-07-20	16.4	None%
2021-07-19	15.8	None%
2021-07-16	15.55	None%
2021-07-15	15.45	None%
2021-07-14	15.75	None%
2021-07-13	14.85	None%
2021-07-12	15.7	None%
2021-07-09	14.5	None%
2021-07-08	14.7	None%
2021-07-07	14.95	None%
2021-07-06	14.8	None%
2021-07-05	16.2	None%
2021-07-02	14.75	None%
2021-07-01	14.1	None%
2021-06-30	14.3	None%
2021-06-29	14.35	None%
2021-06-28	14.4	None%
2021-06-25	14.6	None%
2021-06-24	14.3	None%
2021-06-23	14.4	None%
2021-06-22	14.15	None%
2021-06-21	14.15	None%
2021-06-18	14.7	None%
2021-06-17	15.15	None%
2021-06-16	14.65	None%