| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 (-0.79%) 23張 (+91.67%) 季線旁 15張 12張 16張 23張 1.92倍 |
2.72% 1.34% -5.99% 29.55% |
N/A N/A 18.85 |
N/A 0.63 |
1774 N/A |
微型股 6.09億 |
16.72% 1.19% |
金屬加工／製品 |
2024-08-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 | 18.96↗ | 18.7↗ | 18.71↗ | 18.7→ | 18.97↘ | 18.9↘ | 18.81↗ | 17.75↗ |
| 乖離率 | -0.58% | 0.8% | 0.75% | 0.8% | -0.63% | -0.26% | 0.21% | 6.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.35 | 18.55 | 18.6 | 19.0 | 19.9 | 20.05 | 14.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.94,6.46 (1.64,2.58,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.49% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.82←69.84(-0.02%) 3.65←3.75(-0.1%), -1.68% 69.82←64.25(5.57%) 3.65←6.27(-2.62%), -17.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.2 (-60.06%) 22-10-04 9.63 (95.74%) 23-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.63 -13.45 -49.72 0.01億(5月) | -86.3 -59.69 -51.42 0.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.65 (25-05-23) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.83,84.72 down 50.62 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,2%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.62,42.06 50.28 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1774 N/A | 月KD RSI MACD | 55.22,55.94 47.04 1.1 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% -0.26% 0.21% 6.2% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.87%←21.87%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 21.87%←42.39%(-20.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.28% 0.85% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.68 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.06←0.1 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.22 (-40.0%) Q1←Q4 連2降 -0.28←-0.29 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.19 (-68.42%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.4 (-85.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.43←79.4 (+39.08%) Q1←Q4 連3升 110.43←141.1 (-21.74%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.22←101.79 (+39.08%) Q1←Q4 連2降 48.22←169.84 (-71.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.74←-1.7 (+56.47%) Q1←Q4 第1升 -0.74←-0.89 (-16.85%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.74←-0.52 (-42.31%) Q1←Q4 第1降 -0.74←-0.77 (-3.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -261.08←-113.2 Q1←Q4 連2降 -261.08←-222.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -427.22←-229.06 Q1←Q4 連2降 -427.22←-419.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -420.38←-524.04 Q1←Q4 第1升 -420.38←-535.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.34←-20.01 Q1←Q4 第1升 -12.34←-16.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.18←-10.4 Q1←Q4 第1升 -6.18←-7.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/14 蘇聰儒 大股東 轉讓私募股票 1,203張 |
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| 公告 | 114/06/26 樂威科-KY董事會決議114年第二次私募上限400萬股案，每股訂15.0元、基準日6/30 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.董事長異動 114/06/25 【公告】樂威科-KY董事會決議114年第二次私募普通股定價相關事宜 114/06/25 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 114/06/23 全國首創「健康台灣」產學聯盟 敏盛醫療攜手體育大學揭序幕 114/06/09 【公告】樂威科-KY 2025年5月合併營收106.1萬元 年增-32.63% 114/05/09 【公告】樂威科-KY 2025年4月合併營收122.6萬元 年增-86.31% 114/05/05 【公告】樂威科-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 《娛樂世界》康康樂助人 借出逾千萬沒拿回 114/04/10 【公告】樂威科-KY 2025年3月合併營收304.2萬元 年增20.48% 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過子公司Raku Holdings Co.,Ltd.現金增資孫公司Luxe Thailand Co., Ltd. 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過孫公司Luxe Thailand Co., Ltd.轉投資泰國Raku Innovation Co., Ltd. 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議114年第一次私募普通股定價相關事宜 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過現金增資子公司Raku Holdings Co., Ltd. 114/03/21 【公告】樂威科-KY114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/03/14 【公告】樂威科-KY董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】召開樂威科-KY114年股東常會 114/03/07 【公告】樂威科-KY 2025年2月合併營收125.6萬元 年增-41.2% 114/03/06 【公告】樂威科-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/26 《交通》鼓勵健康減碳 新北3月1日重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費 114/02/11 【公告】樂威科-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | 2.72% 15(45.26%) | 1.62% 15(53.33%) | 1.34% 12(80.9%) | -5.99% 16(42.87%) | 29.55% 41(-44.45%) | |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -231.62 | -37.54 | -8.21 | -25.14 | -6.34 |
| ROE | -59.54 | -41.76 | -10.71 | -26.17 | -12.43 |
| 本業收入比 | 67.13 | 84.00 | 83.72 | 117.44 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 1.05 | -1.12 | -1.86 | -0.95 |
| 利息保障倍數 | -28.06 | -13.96 | -8.17 | -35.28 | -8.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
