| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 (0.25%) 30張 (+150.0%) 季線下 26張 26張 36張 30張 1.15倍 短糾結 |
1.8% 1.54% -7.04% -14.1% -24.71% |
6.11 (-69.17%) 19.8 |
N/A 0.99 |
560 N/A |
微型股 11.79億 |
10.86% 0.0% |
連接線材 |
2024-10-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 19.76↗ | 19.72↘ | 19.8↗ | 19.92→ | 20.11↘ | 20.35↘ | 21.45↘ | 23.56↘ |
| 乖離率 | 0.2% | 0.41% | 0.0% | -0.6% | -1.54% | -2.7% | -7.69% | -15.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.45 | 19.5 | 21.2 | 20.9 | 21.3 | 23.05 | 26.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35161/亞帝歐一 | 2024-10-18 | N/A | 2027-10-18 | 100.0 | 105.05 105.05 (+0.05%) | 0 (06-26) | 0,0 | 0 | 26.14 | 38.68 | 75.75 | 3500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.13% | 825 | 9.08 | 有 | 46 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.88,N/A (13.36,19.27,25.19) 0.75,26.33 (0.52,0.62,0.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.12% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.39←74.06(0.33%) 7.0←6.98(0.02%), -1.44% 74.39←72.08(2.31%) 7.0←6.16(0.84%), 81.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[113] (N/A) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-41.25%) 24-03-05 14.8 (33.78%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.81 23.53 -28.0 0.8億(6月) | -28.98 -14.54 -29.76 0.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 21.4 (25-06-11) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.05% -1 0 0 54.31%←53.74%(0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.89,35.19 47.47 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.84,43.52 look 36.73 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 560 N/A | 月KD RSI MACD | 23.61,24.7 look 44.49 -0.9 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -2.7% -7.69% -15.96% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.66%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.55%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 0.93% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.29 (-79.31%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.39 (-84.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←3.39 (-34.81%) Q1←Q4 第1降 2.21←3.24 (-31.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.11 (-34.81%) Q1←Q4 連2降 -0.17←-0.07 (-31.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.89←2.0 (-5.5%) Q1←Q4 第1降 1.89←1.76 (+7.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.2←87.37 (+46.73%) Q1←Q4 第1升 128.2←91.29 (+40.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.57←55.36 (+46.73%) Q1←Q4 第1升 95.57←60.05 (+59.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.13 (-53.85%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.17 (+17.65%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.02←11.92 Q1←Q4 第1升 16.02←14.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.74←-3.24 Q1←Q4 連3降 -7.74←-2.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.33←1.56 Q1←Q4 連2降 -0.33←1.49 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.04←0.34 Q1←Q4 連2降 -0.04←0.34 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←0.34 Q1←Q4 連2降 0.07←0.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/26 李明義 經理人 327張 96/11/26 帝祥投資(股) 董事 257張 |
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| 公告 | 114/07/15 亞帝歐、雙美、沛亨7/15起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】亞帝歐 2025年6月合併營收8026.4萬元 年增-18.82% 114/07/07 【公告】亞帝歐光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：亞帝歐一，代碼：35161)停止受理轉交換等相關事項。 114/07/07 【公告】亞帝歐董事長訂定除息基準日等相關事宜暨亞帝歐國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間 114/06/10 【公告】亞帝歐股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】亞帝歐代重要子公司歐宏光電股份有限公司股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】亞帝歐代重要子公司歐宏光電股份有限公司114年股東常會董監事改選名單，暨三分之一以上董事發生變動 114/06/10 【公告】亞帝歐代重要子公司歐宏光電股份有限公司董事會選任董事長 114/06/09 【公告】亞帝歐 2025年5月合併營收6497.1萬元 年增-28.99% 114/05/13 【公告】亞帝歐董事會重要決議事項 114/05/13 【公告】亞帝歐董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】亞帝歐 2025年4月合併營收7602.9萬元 年增-23.3% 114/05/05 【公告】亞帝歐114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/22 【公告】代重要子公司歐宏光電(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/04/22 【公告】代重要子公司歐宏光電(股)公司董事會決議盈餘分配案 114/04/22 【公告】代重要子公司歐宏光電(股)公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/09 【公告】亞帝歐 2025年3月合併營收6320.9萬元 年增-47.23% 114/03/25 【公告】亞帝歐更正國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換事宜(更正停止受理轉換登記之始日) 114/03/19 【公告】亞帝歐國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換事宜 114/03/11 【公告】亞帝歐董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】亞帝歐董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式：實體股東會) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | 1.8% 26(13.92%) | 1.54% 26(13.51%) | -7.04% 36(-17.01%) | -14.1% 130(-77.05%) | -24.71% 192(-84.41%) | |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.37 | -4.45 | 0.38 | 0.35 | -1.88 |
| ROE | 1.5 | 0.89 | 4.4 | 3.39 | 1.44 |
| 本業收入比 | -96.67 | -242.11 | 4.88 | 8.16 | -72.22 |
| 自由現金流量 | -1.74 | -0.63 | -3.16 | -0.47 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 3.21 | 2.51 | 15.61 | 15.92 | 7.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
