亞帝歐 3516 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.81	-39.55	-1.44	-0.16	0	-0.11	0	-0.63	0	0.95	115.91	9.13	99.51	-0.46	0	0.15	-73.21	1.0	42.86	0.02	100.0	69.23	-34.39
2022 (9)	1.34	135.09	-4.5	3.04	220.0	0.05	-44.44	-3.16	0	0.44	-24.14	4.58	-15.06	0.04	0.0	0.56	27.27	0.7	79.49	0.01	0	105.51	53.64
2021 (8)	0.57	338.46	-1.04	0.95	227.59	0.09	0	-0.47	0	0.58	11.54	5.39	-27.33	0.04	0	0.44	144.44	0.39	21.88	0	0	68.67	164.13
2020 (7)	0.13	-89.26	-0.15	0.29	0	-0.07	0	-0.02	0	0.52	-31.58	7.42	-37.04	-0.13	0	0.18	800.0	0.32	10.34	0	0	26.00	-93.34
2019 (6)	1.21	68.06	-0.54	0	0	0.03	0.0	0.67	272.22	0.76	406.67	11.78	425.52	-0.48	0	0.02	0	0.29	16.0	0	0	390.32	0
2018 (5)	0.72	0	-0.54	0.22	-75.56	0.03	200.0	0.18	0	0.15	87.5	2.24	107.12	-0.98	0	-0.55	0	0.25	4.17	0.01	0	0.00	0
2017 (4)	-0.82	0	-0.7	0.9	0	0.01	0	-1.52	0	0.08	14.29	1.08	17.69	-0.29	0	0.12	0	0.24	-59.32	0	0	-227.78	0
2016 (3)	0.08	-70.37	-0.45	-0.11	0	-0.02	0	-0.37	0	0.07	-53.33	0.92	-55.54	-0.9	0	-1.76	0	0.59	-27.16	0.01	0.0	0.00	0
2015 (2)	0.27	0	3.09	-1.64	0	0.05	-16.67	3.36	0	0.15	-37.5	2.07	-32.33	-1.6	0	-0.48	0	0.81	-2.41	0.01	0.0	79.41	0
2014 (1)	-0.71	0	-0.92	-0.04	0	0.06	0	-1.63	0	0.24	60.0	3.06	167.21	-2.39	0	-2.04	0	0.83	7.79	0.01	0.0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.24	-380.0	-168.57	-0.07	81.08	98.27	0.32	52.38	-91.84	-0.06	-700.0	-400.0	-0.31	26.19	91.6	0.36	12.5	146.75	0	0	11.11	-15.28	142.28	-0.14	0.0	-182.35	-0.01	-116.67	-103.85	0.26	0.0	23.81	0.01	0.0	0	-92.31	-509.23	-223.96
23Q3 (19)	-0.05	70.59	-108.2	-0.37	-516.67	70.16	0.21	240.0	250.0	0.01	-50.0	200.0	-0.42	-82.61	33.33	0.32	190.91	-70.09	0	0	13.11	176.6	-69.85	-0.14	-250.0	-55.56	0.06	-14.29	-40.0	0.26	4.0	36.84	0.01	0	0	-15.15	71.48	-107.2
23Q2 (18)	-0.17	-113.49	-139.53	-0.06	93.68	-107.23	-0.15	71.7	76.56	0.02	125.0	0	-0.23	-174.19	-118.25	0.11	-35.29	37.5	0	0	4.74	-33.06	13.79	-0.04	69.23	20.0	0.07	250.0	40.0	0.25	4.17	47.06	0	0	0	-53.12	-110.96	-127.18
23Q1 (17)	1.26	260.0	2620.0	-0.95	76.49	-1483.33	-0.53	-113.52	-70.97	-0.08	-500.0	-300.0	0.31	108.4	381.82	0.17	122.08	183.33	0	0	7.08	126.95	172.71	-0.13	-176.47	0	0.02	-92.31	-85.71	0.24	14.29	100.0	0	0	0	484.62	550.77	2620.0
22Q4 (16)	0.35	-42.62	-18.6	-4.04	-225.81	-1516.0	3.92	6433.33	1533.33	0.02	300.0	0.0	-3.69	-485.71	-2150.0	-0.77	-171.96	-485.0	0	0	-26.28	-160.42	-496.83	0.17	288.89	325.0	0.26	160.0	100.0	0.21	10.53	90.91	0	0	0	74.47	-64.6	-58.44
22Q3 (15)	0.61	41.86	15.09	-1.24	-249.4	-726.67	0.06	109.38	-80.0	-0.01	0	-150.0	-0.63	-150.0	-265.79	1.07	1237.5	494.44	0	0	43.50	943.9	639.43	-0.09	-80.0	-190.0	0.1	100.0	-50.0	0.19	11.76	90.0	0	0	0	210.34	7.62	19.06
22Q2 (14)	0.43	960.0	234.38	0.83	1483.33	0	-0.64	-106.45	-288.24	0	-100.0	100.0	1.26	1245.45	493.75	0.08	33.33	-42.86	0	0	4.17	60.42	-9.23	-0.05	0	-350.0	0.05	-64.29	-68.75	0.17	41.67	70.0	0	0	0	195.45	1116.36	258.81
22Q1 (13)	-0.05	-111.63	37.5	-0.06	76.0	90.77	-0.31	-229.17	-542.86	0.04	100.0	-33.33	-0.11	-161.11	84.93	0.06	-70.0	20.0	0	0	2.60	-60.78	-14.81	0	-100.0	100.0	0.14	7.69	333.33	0.12	9.09	50.0	0	0	0	-19.23	-110.73	95.19
21Q4 (12)	0.43	-18.87	4400.0	-0.25	-66.67	-256.25	0.24	-20.0	-20.0	0.02	0.0	140.0	0.18	-52.63	20.0	0.2	11.11	-41.18	0	0	6.62	12.58	-64.55	0.04	-60.0	133.33	0.13	-35.0	143.33	0.11	10.0	37.5	0	0	0	179.17	1.42	0
21Q3 (11)	0.53	265.62	96.3	-0.15	0	6.25	0.3	-11.76	400.0	0.02	300.0	200.0	0.38	218.75	245.45	0.18	28.57	50.0	0	0	5.88	28.15	-1.47	0.1	400.0	242.86	0.2	25.0	566.67	0.1	0.0	25.0	0	0	0	176.67	243.54	-28.02
21Q2 (10)	-0.32	-300.0	-164.0	0	100.0	100.0	0.34	385.71	3500.0	-0.01	-116.67	-133.33	-0.32	56.16	-313.33	0.14	180.0	366.67	0	0	4.59	50.56	218.25	0.02	116.67	-89.47	0.16	366.67	-68.0	0.1	25.0	25.0	0	0	0	-123.08	69.23	-242.77
21Q1 (9)	-0.08	-700.0	87.3	-0.65	-506.25	-425.0	0.07	-76.67	-22.22	0.06	220.0	400.0	-0.73	-586.67	-69.77	0.05	-85.29	66.67	0	0	3.05	-83.68	11.79	-0.12	0.0	7.69	-0.06	80.0	-50.0	0.08	0.0	0.0	0	0	0	-400.00	0	74.6
20Q4 (8)	-0.01	-103.7	-101.54	0.16	200.0	139.02	0.3	400.0	-25.0	-0.05	-150.0	-600.0	0.15	36.36	-37.5	0.34	183.33	70.0	0	0	18.68	212.91	45.71	-0.12	-71.43	-140.0	-0.3	-1100.0	-1400.0	0.08	0.0	-11.11	0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
20Q3 (7)	0.27	-46.0	-6.9	-0.16	54.29	-134.04	-0.1	-900.0	82.46	-0.02	-166.67	-166.67	0.11	-26.67	-85.53	0.12	300.0	-36.84	0	0	5.97	313.93	-44.07	-0.07	-136.84	30.0	0.03	-94.0	-84.21	0.08	0.0	33.33	0	0	0	245.45	184.73	111.6
20Q2 (6)	0.5	179.37	194.12	-0.35	-275.0	5.41	-0.01	-111.11	-108.33	0.03	250.0	50.0	0.15	134.88	175.0	0.03	0.0	-90.91	0	0	1.44	-47.12	-92.88	0.19	246.15	200.0	0.5	1350.0	725.0	0.08	0.0	14.29	0	0	0	86.21	105.47	0
20Q1 (5)	-0.63	-196.92	-800.0	0.2	148.78	183.33	0.09	-77.5	80.0	-0.02	-300.0	0.0	-0.43	-279.17	-186.67	0.03	-85.0	-25.0	0	0	2.73	-78.73	0.91	-0.13	-160.0	13.33	-0.04	-100.0	33.33	0.08	-11.11	14.29	0	0	0	-1575.00	-269.62	-275.0
19Q4 (4)	0.65	124.14	0.0	-0.41	-187.23	0.0	0.4	170.18	0.0	0.01	-66.67	0.0	0.24	-68.42	0.0	0.2	5.26	0.0	0	0.0	12.82	20.11	0.0	-0.05	50.0	0.0	-0.02	-110.53	0.0	0.09	50.0	0.0	0	0	0.0	928.57	700.49	0.0
19Q3 (3)	0.29	70.59	0.0	0.47	227.03	0.0	-0.57	-575.0	0.0	0.03	50.0	0.0	0.76	480.0	0.0	0.19	-42.42	0.0	0	0.0	10.67	-47.28	0.0	-0.1	47.37	0.0	0.19	337.5	0.0	0.06	-14.29	0.0	0	0	0.0	116.00	0	0.0
19Q2 (2)	0.17	88.89	0.0	-0.37	-54.17	0.0	0.12	140.0	0.0	0.02	200.0	0.0	-0.2	-33.33	0.0	0.33	725.0	0.0	0	0.0	20.25	649.08	0.0	-0.19	-26.67	0.0	-0.08	-33.33	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	-100.0	0.0
19Q1 (1)	0.09	0.0	0.0	-0.24	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	2.70	0.0	0.0	-0.15	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0.0	0.0	900.00	0.0	0.0

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