| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (2.07%) 1332張 (+175.78%) 季線上 760張 567張 1161張 1332張 2.35倍 |
11.14% 4.72% 9.23% -10.03% -48.13% |
N/A N/A 44.4 |
N/A 0.95 |
1727 N/A |
微型股 34.58億 |
24.13% 73.84% |
消費性電子產品 |
2024-12-16 2025-03-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 42.64↗ | 41.02↗ | 40.58↗ | 41.18↗ | 42.78↗ | 42.4↗ | 47.21↘ | 57.21↘ |
| 乖離率 | 4.13% | 8.24% | 9.41% | 7.82% | 3.79% | 4.72% | -5.95% | -22.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.95 | 39.3 | 42.4 | 44.0 | 43.1 | 40.65 | 49.35 | 85.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.01, 預估本益比 15.38, 殖利率 2.55%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 33.09, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.31,18.83 (0.62,0.97,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.53%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.4←49.72(-1.32%) 15.9←15.81(0.09%), 3.25% 48.4←56.5(-8.1%) 15.9←14.86(1.04%), 56.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-57.1%) 24-06-14 20.0 (122.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.89 6.04 -76.36 0.09億(6月) | -40.79 -8.93 -80.75 0.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 45.25 (25-06-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.81% 1.71% 66 8 0 36.51%←34.99%(1.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.91,86.91 64.96 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,12%,7%,2% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.3,59.35 46.49 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1727 N/A | 月KD RSI MACD | 19.37,17.5 up 49.03 -3.51 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.41% 4.72% -5.95% -22.39% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.73%←9.19%(2.54%) | 37 (連6買) 2.78% | 2年趨勢圖 | 11.73%←7.26%(4.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 5.21% 15.02% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←1.95%(-1.25%) | -46 (連3賣) 3.45% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.08%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.19 (-73.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.11←0.64 (-82.81%) Q1←Q4 第1降 0.11←1.16 (-90.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.73←-0.5 (-82.81%) Q1←Q4 連2降 -0.73←-0.46 (-90.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.39 (-87.18%) Q1←Q4 連5降 0.05←0.94 (-94.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 717.12←130.27 (+450.49%) Q1←Q4 連2升 717.12←158.88 (+351.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.82←79.58 (+450.49%) Q1←Q4 連3降 44.82←108.03 (-58.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.04←-0.34 (-205.88%) Q1←Q4 第1降 -1.04←-0.33 (+215.15%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.18←-0.81 (-45.68%) Q1←Q4 連2降 -1.18←-0.82 (+43.9%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -328.54←13.85 Q1←Q4 第1降 -328.54←19.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -694.8←-77.81 Q1←Q4 連2降 -694.8←-39.38 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -607.8←-32.32 Q1←Q4 第1降 -607.8←-17.67 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.9←-2.88 Q1←Q4 第1降 -5.9←-2.41 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.7←-1.41 Q1←Q4 第1降 -3.7←-1.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/11 恆盈泰資本投資(股) 董事 盤後定價交易 5,600張 |
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| 公告 | 114/07/14 7/11上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】德晉 2025年6月合併營收900.6萬元 年增-15.89% 114/06/10 【公告】德晉總經理異動 114/06/10 【公告】德晉 2025年5月合併營收849.3萬元 年增-40.79% 114/06/10 《業績-通網》德晉5月營收為0.08億元，年減40.79% 114/06/02 【公告】德晉法人董事代表人新任 114/05/26 【公告】德晉法人董事代表人辭任 114/05/16 【公告】德晉董事選任董事長及副董事長 114/05/16 【公告】德晉114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/16 【公告】德晉114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】德晉董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】德晉113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜(補充) 114/05/08 《業績-通網》德晉4月營收為0.09億元，年減47.11% 114/05/08 【公告】德晉 2025年4月合併營收932.6萬元 年增-47.11% 114/05/05 【公告】德晉114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】德晉有價證券近期有股價變動幅度較大情形，應櫃買中心要求相關訊息，以利投資人區別暸解 114/04/15 《通網股》注意股：德晉 近5日跌27.15% 114/04/14 《通網股》注意股：德晉 近5日跌33.51% 114/04/10 【公告】德晉 2025年3月合併營收567.8萬元 年增-1.83% 114/04/10 《業績-通網》德晉3月營收為0.06億元，年減1.83% 114/03/31 【公告】德晉113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 11.14% 760(75.19%) | 12.98% 648(105.56%) | 4.72% 567(134.72%) | 9.23% 1161(14.65%) | -10.03% 1012(31.6%) | -48.13% 921(44.54%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -74.25 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 |
| ROE | -20.19 | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 |
| 本業收入比 | 137.09 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 |
| 自由現金流量 | -1.83 | -1.47 | -2.61 | 1.09 | -1.79 |
| 利息保障倍數 | -12.17 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
