| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 (-1.38%) 110張 (+30.95%) 季線下 108張 126張 101張 110張 0.87倍 |
-4.35% -5.14% -4.51% -16.62% -27.69% |
N/A N/A 28.6 |
N/A 0.76 |
1586 N/A |
微型股 39.84億 |
16.35% 0.0% |
檢驗試劑／紙 |
2024-12-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 | 29.2↘ | 29.44↘ | 29.7↘ | 29.84↘ | 30.29↘ | 30.31↘ | 30.31↘ | 32.72↘ |
| 乖離率 | -2.05% | -2.85% | -3.7% | -4.16% | -5.58% | -5.64% | -5.64% | -12.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.9 | 30.05 | 30.4 | 31.0 | 30.25 | 30.3 | 34.6 | 38.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 40.2, 殖利率 2.43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.39,12.13 (2.5,3.27,4.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.24←31.58(0.66%) 25.4←25.73(-0.33%), -0.28% 32.24←31.29(0.95%) 25.4←28.14(-2.74%), 22.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-54.17%) 23-11-07 23.65 (20.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.8 -4.07 28.76 1.11億(8月) | -6.59 -14.85 33.69 1.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.3 (25-08-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.81,11.2 look 27.72 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-7%,-7%,4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.88,13.27 look 34.43 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1586 N/A | 月KD RSI MACD | 28.37,28.22 up 36.86 -0.35 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.7% -5.64% -5.64% -12.59% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←3.82%(-0.16%) | -14 (連2賣) 12.73% | 2年趨勢圖 | 3.66%←4.24%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 1.76% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.5 (+6.67%) Q2←Q1 第1升 1.6←2.26 (-29.2%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.61←4.99 (-27.66%) Q2←Q1 第1降 3.61←3.54 (+1.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.58←0.98 (-27.66%) Q2←Q1 第1降 -0.58←-0.28 (+1.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.95←6.76 (+2.81%) Q2←Q1 連3升 6.95←6.39 (+8.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.35←55.19 (+49.21%) Q2←Q1 第1升 82.35←74.95 (+9.87%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 391.08←416.73 (+49.21%) Q2←Q1 第1降 391.08←419.19 (-6.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←0.74 (-136.49%) Q2←Q1 第1降 -0.27←0.09 (-400.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.68 (-98.53%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.44 (-102.27%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.79←71.11 Q2←Q1 第1降 55.79←62.88 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.16←19.59 Q2←Q1 第1降 -16.16←-7.86 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.42←19.43 Q2←Q1 第1降 -29.42←9.76 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.11←1.92 Q2←Q1 第1降 -2.11←0.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←1.53 Q2←Q1 第1降 -1.55←0.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/15 張順浪 經理人 洽特定人 100張 |
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| 公告 | 114/09/10 基亞 114年8月營收1.11億、年減2.80% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】基亞 2025年8月合併營收1.11億元 年增-2.8% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/13 【公告】基亞代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.董事改選當選名單 114/08/13 【公告】代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.股東會決議事項 114/08/11 【公告】基亞董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】基亞 2025年7月合併營收1.15億元 年增-6.6% 114/08/05 【公告】開發中新藥OBP-301進度更新 114/08/04 【公告】基亞114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/17 【公告】基亞代重要子公司TBG Diagnostics Ltd.股東會召開事宜 114/07/10 【公告】基亞 2025年6月合併營收1.36億元 年增21.83% 114/07/07 【公告】基亞主管獲台灣高等檢察署不起訴處分確定 114/06/24 【公告】基亞開發中新藥OBP-301進度更新 114/06/10 【公告】基亞 2025年5月合併營收1.19億元 年增-16.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基亞 | -4.35% 108(1.18%) | -2.05% 112(-2.29%) | -5.14% 126(-12.76%) | -4.51% 101(8.46%) | -16.62% 133(-17.45%) | -27.69% 161(-31.76%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.82 | -106.51 | -157.87 | 20.12 | -148.19 |
| ROE | -4.43 | -25.64 | -29.95 | 19.6 | -23.59 |
| 本業收入比 | 192.04 | 96.40 | 89.00 | 69.45 | 103.64 |
| 自由現金流量 | 9.41 | -0.06 | -35.91 | -3.93 | -9.25 |
| 利息保障倍數 | -2.10 | -21.89 | -46.46 | 60.60 | -26.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標