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2939 凱羿國際集團



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率27.7326.4827.0828.6428.65
營業利益率13.0015.6320.0619.4512.21
折舊負擔比率0.980.260.140.190.17
稅前淨利率13.8020.0218.7120.0313.88
股東權益報酬率15.6332.7664.3565.5534.25
資產報酬率12.5325.2747.3849.4125.86
本業收入比94.1978.12107.2497.2087.97
業外獲益比5.8121.88-7.242.9312.03
無形資產佔淨值比0.110.100.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營業毛利率13.1833.2528.8726.3625.9929.5425.9027.11
營業利益率-18.4413.7514.3314.216.9314.8212.3017.55
折舊負擔比率1.462.181.400.731.150.800.330.21
稅前淨利率-18.4012.737.8915.8912.4417.2015.5319.91
股東權益報酬率-10.322.871.856.352.954.875.088.70
資產報酬率-7.262.171.494.502.173.954.086.10
本業收入比100.00106.38184.6289.9155.5685.9879.1788.24
業外獲益比-0.00-8.51-82.0511.0144.4414.0220.8311.76
無形資產佔淨值比0.070.060.110.110.100.100.100.10




現金流量-近5年

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)27247497858691
自由現金流量(百萬)42353221155574
稅後淨利(百萬)236506857608199




現金流量-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營運現金流量(百萬)-290136123-12318291342-142
自由現金流量(百萬)-66281149-337356257204537
稅後淨利(百萬)-111372588467779145




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)5.0010.3018.5013.194.80
EPS成長率(%)-51.46-44.3240.26174.790.21
營業利益(百萬)2924891125729212
營業利益成長率(%)-40.29-56.5354.32243.87-3.20




成長能力-近4季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
EPS(完全稀釋)-2.430.800.531.870.981.631.602.97
去年同期EPS成長率(%)-347.96-50.92-66.88-37.04----
營業利益(百萬)-101507298309276165
去年同期營業利益成長率(%)-436.67-45.65-5.26-40.61----




營收年增率

2020-92020-82020-72020-62020-52020-4
-10.01-20.14-26.33-68.41127.4830.97

稅前淨利較去年同期

2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-101.054.0-287.0
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
47.0107.0-56.07
2019Q4(百萬)2018Q4(百萬)YoY(%)
39.096.0-59.37

EPS較上季

2020Q2(元)2020Q1(元)比率
-2.430.8-4.037

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率5.025.569.129.668.25
存貨周轉率16.3226.7960.5646.4142.39




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
應收帳款周轉率1.551.041.021.511.101.270.951.54
存貨周轉率5.732.824.9511.956.915.215.8615.84




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.200.200.250.280.19
金融負債(百萬)00000
營業收入淨額(百萬)22453126560537471737
利息保障倍數201.74104279.005019.411664.59686.10
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
負債比0.270.310.200.220.360.180.200.19
金融負債(百萬)00000000
營業收入淨額(百萬)547367501687434623615941
利息保障倍數-151.3363.1169.69385.32167.11299.360.000.00
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)22453126560537471737
推銷費用(百萬)208207210196157
管理費用(百萬)114122170137125
研究發展費(百萬)48974
推銷費用率(%)9.276.623.755.239.04
管理費用率(%)5.083.903.033.667.20
研究發展費用率(%)0.180.260.160.190.23




成本指標-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營業收入淨額(百萬)547367501687434623615941
推銷費用(百萬)4743485354535754
管理費用(百萬)2225232827362334
研究發展費(百萬)21111112
推銷費用率(%)8.5911.729.587.7112.448.519.275.74
管理費用率(%)4.026.814.594.086.225.783.743.61
研究發展費用率(%)0.370.270.200.150.230.160.160.21




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
XXOOXOXXXX
2年4.72億11.18%27.12%22.49%96.72%-154百萬-41.28%

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