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2939 凱羿國際集團



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率0.0027.7326.4827.0828.64
營業利益率0.0013.0015.6320.0619.45
折舊負擔比率1.800.980.260.140.19
稅前淨利率0.0013.8020.0218.7120.03
股東權益報酬率0.0015.6332.7664.3565.55
資產報酬率0.0012.5325.2747.3849.41
本業收入比175.0094.1978.12107.2497.20
業外獲益比-75.005.8121.88-7.242.93
無形資產佔淨值比0.070.110.100.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率41.6529.6213.1833.2528.8726.3625.9929.54
營業利益率28.037.15-18.4413.7514.3314.216.9314.82
折舊負擔比率2.481.601.462.181.400.731.150.80
稅前淨利率19.746.14-18.4012.737.8915.8912.4417.20
股東權益報酬率6.151.48-10.322.871.856.352.954.87
資產報酬率4.261.07-7.262.171.494.502.173.95
本業收入比141.67117.65100.00106.38184.6289.9155.5685.98
業外獲益比-41.67-17.65-0.00-8.51-82.0511.0144.4414.02
無形資產佔淨值比0.070.060.070.060.110.110.100.10




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)-21272474978586
自由現金流量(百萬)424423532211555
稅後淨利(百萬)9236506857608




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)277-145-290136123-12318291
自由現金流量(百萬)251-43-66281149-337356257
稅後淨利(百萬)6617-1113725884677




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)0.205.0010.3018.5013.19
EPS成長率(%)-96.00-51.46-44.3240.26174.79
營業利益(百萬)912924891125729
營業利益成長率(%)-68.84-40.29-56.5354.32243.87




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)1.440.38-2.430.800.531.870.981.63
去年同期EPS成長率(%)171.70-79.68-347.96-50.92----
營業利益(百萬)10240-1015072983092
去年同期營業利益成長率(%)41.67-59.18-436.67-45.65----




營收年增率

2021-1~22020-122020-112020-102020-92020-8
-0.45-33.127.62-47.19-10.01-20.14

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
72.039.084.615
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
34.0109.0-68.80
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-101.054.0-287.0

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
1.440.382.7894

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率0.005.025.569.129.66
存貨周轉率0.0016.3226.7960.5646.41




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率0.961.351.551.041.021.511.101.27
存貨周轉率2.014.375.732.824.9511.956.915.21




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.000.200.200.250.28
金融負債(百萬)00000
營業收入淨額(百萬)18382245312656053747
利息保障倍數0.00201.74104279.005019.411664.59
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.250.370.270.310.200.220.360.18
金融負債(百萬)0176000000
營業收入淨額(百萬)363561547367501687434623
利息保障倍數66.9428.47-151.3363.1169.69385.32167.11299.36
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)18382245312656053747
推銷費用(百萬)162208207210196
管理費用(百萬)98114122170137
研究發展費(百萬)64897
推銷費用率(%)8.819.276.623.755.23
管理費用率(%)5.335.083.903.033.66
研究發展費用率(%)0.330.180.260.160.19




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)363561547367501687434623
推銷費用(百萬)3932474348535453
管理費用(百萬)2824222523282736
研究發展費(百萬)12211111
推銷費用率(%)10.745.708.5911.729.587.7112.448.51
管理費用率(%)7.714.284.026.814.594.086.225.78
研究發展費用率(%)0.280.360.370.270.200.150.230.16




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXOOXOXXXX
3年4.55億11.18%25.32%136.70%-22百萬24.6%

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