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2939 凱羿國際集團



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率27.7326.4827.0828.6428.65
營業利益率13.0015.6320.0619.4512.21
折舊負擔比率0.980.260.140.190.17
稅前淨利率13.8020.0218.7120.0313.88
股東權益報酬率15.6332.7664.3565.5534.25
資產報酬率12.5325.2747.3849.4125.86
本業收入比94.1978.12107.2497.2087.97
業外獲益比5.8121.88-7.242.9312.03
無形資產佔淨值比0.110.100.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率29.6213.1833.2528.8726.3625.9929.5425.90
營業利益率7.15-18.4413.7514.3314.216.9314.8212.30
折舊負擔比率1.601.462.181.400.731.150.800.33
稅前淨利率6.14-18.4012.737.8915.8912.4417.2015.53
股東權益報酬率1.48-10.322.871.856.352.954.875.08
資產報酬率1.07-7.262.171.494.502.173.954.08
本業收入比117.65100.00106.38184.6289.9155.5685.9879.17
業外獲益比-17.65-0.00-8.51-82.0511.0144.4414.0220.83
無形資產佔淨值比0.060.070.060.110.110.100.100.10




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)27247497858691
自由現金流量(百萬)42353221155574
稅後淨利(百萬)236506857608199




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)-145-290136123-12318291342
自由現金流量(百萬)-43-66281149-337356257204
稅後淨利(百萬)17-111372588467779




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)5.0010.3018.5013.194.80
EPS成長率(%)-51.46-44.3240.26174.790.21
營業利益(百萬)2924891125729212
營業利益成長率(%)-40.29-56.5354.32243.87-3.20




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)0.38-2.430.800.531.870.981.631.60
去年同期EPS成長率(%)-79.68-347.96-50.92-66.88----
營業利益(百萬)40-101507298309276
去年同期營業利益成長率(%)-59.18-436.67-45.65-5.26----




營收年增率

2020-122020-112020-102020-92020-82020-7
-33.127.62-47.19-10.01-20.14-26.33

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
34.0109.0-68.80
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-101.054.0-287.0
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
47.0107.0-56.07

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
0.38-2.431.1563

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率5.025.569.129.668.25
存貨周轉率16.3226.7960.5646.4142.39




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率1.351.551.041.021.511.101.270.95
存貨周轉率4.375.732.824.9511.956.915.215.86




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.200.200.250.280.19
金融負債(百萬)00000
營業收入淨額(百萬)22453126560537471737
利息保障倍數201.74104279.005019.411664.59686.10
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.370.270.310.200.220.360.180.20
金融負債(百萬)1760000000
營業收入淨額(百萬)561547367501687434623615
利息保障倍數28.47-151.3363.1169.69385.32167.11299.360.00
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)22453126560537471737
推銷費用(百萬)208207210196157
管理費用(百萬)114122170137125
研究發展費(百萬)48974
推銷費用率(%)9.276.623.755.239.04
管理費用率(%)5.083.903.033.667.20
研究發展費用率(%)0.180.260.160.190.23




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)561547367501687434623615
推銷費用(百萬)3247434853545357
管理費用(百萬)2422252328273623
研究發展費(百萬)22111111
推銷費用率(%)5.708.5911.729.587.7112.448.519.27
管理費用率(%)4.284.026.814.594.086.225.783.74
研究發展費用率(%)0.360.370.270.200.150.230.160.16




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXOOXOXXXX
3年4.57億11.18%37.31%120.79%-176百萬5.92%

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