2939 凱羿國際集團
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業毛利率 | 0.00 | 27.73 | 26.48 | 27.08 | 28.64 |
營業利益率 | 0.00 | 13.00 | 15.63 | 20.06 | 19.45 |
折舊負擔比率 | 1.80 | 0.98 | 0.26 | 0.14 | 0.19 |
稅前淨利率 | 0.00 | 13.80 | 20.02 | 18.71 | 20.03 |
股東權益報酬率 | 0.00 | 15.63 | 32.76 | 64.35 | 65.55 |
資產報酬率 | 0.00 | 12.53 | 25.27 | 47.38 | 49.41 |
本業收入比 | 175.00 | 94.19 | 78.12 | 107.24 | 97.20 |
業外獲益比 | -75.00 | 5.81 | 21.88 | -7.24 | 2.93 |
無形資產佔淨值比 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業毛利率 | 41.65 | 29.62 | 13.18 | 33.25 | 28.87 | 26.36 | 25.99 | 29.54 |
營業利益率 | 28.03 | 7.15 | -18.44 | 13.75 | 14.33 | 14.21 | 6.93 | 14.82 |
折舊負擔比率 | 2.48 | 1.60 | 1.46 | 2.18 | 1.40 | 0.73 | 1.15 | 0.80 |
稅前淨利率 | 19.74 | 6.14 | -18.40 | 12.73 | 7.89 | 15.89 | 12.44 | 17.20 |
股東權益報酬率 | 6.15 | 1.48 | -10.32 | 2.87 | 1.85 | 6.35 | 2.95 | 4.87 |
資產報酬率 | 4.26 | 1.07 | -7.26 | 2.17 | 1.49 | 4.50 | 2.17 | 3.95 |
本業收入比 | 141.67 | 117.65 | 100.00 | 106.38 | 184.62 | 89.91 | 55.56 | 85.98 |
業外獲益比 | -41.67 | -17.65 | -0.00 | -8.51 | -82.05 | 11.01 | 44.44 | 14.02 |
無形資產佔淨值比 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營運現金流量(百萬) | -21 | 272 | 474 | 978 | 586 |
自由現金流量(百萬) | 424 | 423 | 532 | 211 | 555 |
稅後淨利(百萬) | 9 | 236 | 506 | 857 | 608 |
現金流量-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營運現金流量(百萬) | 277 | -145 | -290 | 136 | 123 | -123 | 182 | 91 |
自由現金流量(百萬) | 251 | -43 | -66 | 281 | 149 | -337 | 356 | 257 |
稅後淨利(百萬) | 66 | 17 | -111 | 37 | 25 | 88 | 46 | 77 |
成長能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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EPS(完全稀釋) | 0.20 | 5.00 | 10.30 | 18.50 | 13.19 |
EPS成長率(%) | -96.00 | -51.46 | -44.32 | 40.26 | 174.79 |
營業利益(百萬) | 91 | 292 | 489 | 1125 | 729 |
營業利益成長率(%) | -68.84 | -40.29 | -56.53 | 54.32 | 243.87 |
成長能力-近4季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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EPS(完全稀釋) | 1.44 | 0.38 | -2.43 | 0.80 | 0.53 | 1.87 | 0.98 | 1.63 |
去年同期EPS成長率(%) | 171.70 | -79.68 | -347.96 | -50.92 | - | - | - | - |
營業利益(百萬) | 102 | 40 | -101 | 50 | 72 | 98 | 30 | 92 |
去年同期營業利益成長率(%) | 41.67 | -59.18 | -436.67 | -45.65 | - | - | - | - |
營收年增率2021-1~2 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | -0.45 | -33.12 | 7.62 | -47.19 | -10.01 | -20.14 |
稅前淨利較去年同期2020Q4(百萬) | 2019Q4(百萬) | YoY(%) |
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72.0 | 39.0 | 84.615 |
2020Q3(百萬) | 2019Q3(百萬) | YoY(%) | 34.0 | 109.0 | -68.80 |
2020Q2(百萬) | 2019Q2(百萬) | YoY(%) | -101.0 | 54.0 | -287.0 |
EPS較上季2020Q4(元) | 2020Q3(元) | 比率 |
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1.44 | 0.38 | 2.7894 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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應收帳款周轉率 | 0.00 | 5.02 | 5.56 | 9.12 | 9.66 |
存貨周轉率 | 0.00 | 16.32 | 26.79 | 60.56 | 46.41 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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應收帳款周轉率 | 0.96 | 1.35 | 1.55 | 1.04 | 1.02 | 1.51 | 1.10 | 1.27 |
存貨周轉率 | 2.01 | 4.37 | 5.73 | 2.82 | 4.95 | 11.95 | 6.91 | 5.21 |
償債能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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負債比 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.28 |
金融負債(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業收入淨額(百萬) | 1838 | 2245 | 3126 | 5605 | 3747 |
利息保障倍數 | 0.00 | 201.74 | 104279.00 | 5019.41 | 1664.59 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償債能力-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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負債比 | 0.25 | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.18 |
金融負債(百萬) | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業收入淨額(百萬) | 363 | 561 | 547 | 367 | 501 | 687 | 434 | 623 |
利息保障倍數 | 66.94 | 28.47 | -151.33 | 63.11 | 69.69 | 385.32 | 167.11 | 299.36 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業收入淨額(百萬) | 1838 | 2245 | 3126 | 5605 | 3747 |
推銷費用(百萬) | 162 | 208 | 207 | 210 | 196 |
管理費用(百萬) | 98 | 114 | 122 | 170 | 137 |
研究發展費(百萬) | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 |
推銷費用率(%) | 8.81 | 9.27 | 6.62 | 3.75 | 5.23 |
管理費用率(%) | 5.33 | 5.08 | 3.90 | 3.03 | 3.66 |
研究發展費用率(%) | 0.33 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.19 |
成本指標-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業收入淨額(百萬) | 363 | 561 | 547 | 367 | 501 | 687 | 434 | 623 |
推銷費用(百萬) | 39 | 32 | 47 | 43 | 48 | 53 | 54 | 53 |
管理費用(百萬) | 28 | 24 | 22 | 25 | 23 | 28 | 27 | 36 |
研究發展費(百萬) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
推銷費用率(%) | 10.74 | 5.70 | 8.59 | 11.72 | 9.58 | 7.71 | 12.44 | 8.51 |
管理費用率(%) | 7.71 | 4.28 | 4.02 | 6.81 | 4.59 | 4.08 | 6.22 | 5.78 |
研究發展費用率(%) | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.16 |
財務健檢燈號上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
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O | X | O | O | X | O | X | X | X | X | 3年 | 4.55億 | 11.18% | 25.32% | | 136.70% | -22百萬 | 24.6% | | |
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